Organizacja Metalart osiągnęła 2 255 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 220 822 zł. Pozostałe przychody to 35 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 164 138 zł.
Zysk netto wyniósł 91 795 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 894 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 255 933 zł w 2022 roku. • 3 633 271 zł w 2021 roku. • 8 045 680 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
59 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 91 795 zł w 2022 roku. • -2 797 749 zł w 2021 roku. • -27 001 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Metalart wynosi 1 656 603 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 877 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 656 603 zł w
2022 roku. • 2 202 499 zł w
2021 roku. • 5 411 783 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalart wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Metalart wynosi 86 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 85 692 zł w
2022 roku. • -2 794 127 zł w
2021 roku. • -30 474 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 85 692 zł w
2022 roku. • -2 794 127 zł w
2021 roku. • -30 474 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Metalart mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Metalart.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 sierpnia 2023 (MSiG nr 155/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 837695. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/528167/23/32]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 837694. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/528167/23/631]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 837693. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/528166/23/919]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1080301. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/447908/22/745]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1080300. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/447908/22/344]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1080299. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/447907/22/632]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 949514. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/344957/21/205]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 949513. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/344957/21/804]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 386036. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2914/21/981]
Rzuć okiemMSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. QUACQUARELLI 2. GIOVANNI 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BRAMBILLA 2. GIUSEPPE 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 803419. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/244525/20/877]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 803418. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/244525/20/476]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 803417. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/244525/20/75]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 622479. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/140072/19/758]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 622478. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/140072/19/357]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 622477. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/140071/19/645]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 352615. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/203156/18/490]
MSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 352614. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[RDF/203155/18/89]
MSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
13.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 105646. METALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673850. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2017.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3349/17/431]
MSiG 79/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. METALART
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość
CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA
ulica UL. TENISOWA nr domu 18 nr lokalu 20 kod
pocztowy 42-209 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.04.2017 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. QUACQUARELLI 2. GIOVANNI 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. LIZURA 2. SYLWIA ŻANETA 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. QUACQUARELLI 2. GIOVANNI 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LIZURA 2. SYLWIA
ŻANETA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW
METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 ——- 22 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z GUMY 2 ——- 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 3 ——- 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 4 ——- 32
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 ——- 33
11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 6 ——- 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 7 ——- 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 8 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 9 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
otu SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Metalart nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalart wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2022 roku. • 2,23% w 2021 roku. • 2,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Metalart charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metalart wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 89 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 157 tys. zł w 2020 roku. • 217 tys. zł w 2019 roku. • 13 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 138 tys. zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 89 tys. zł w 2022 roku. • 129 tys. zł w 2021 roku. • 301 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
133 441 zł.
Koszty operacyjne Metalart wyniosły
2 135 130 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
82 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 133 441 zł w 2022 roku • 318 816 zł w 2021 roku • 298 574 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,2% w 2022 roku •
5,3% w 2021 roku •
3,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalart wyniosła 23 522 643 zł.
Aktywa trwałe to 55 500 zł.
Aktywa obrotowe to 23 467 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 522 643 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 922 250 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 444 893 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 364 411 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 352 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 522 643 zł sumy bilansowej i -1 922 250 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 29 492 178 zł sumy bilansowej i -2 014 045 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 793 820 zł sumy bilansowej i 783 704 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,39%.
Marża operacyjna wyniosła 3,86%.
Marża netto wyniosła 4,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalart wyniosły 25 444 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 522 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 717 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 444 893 zł w 2022 roku • 31 506 222 zł w 2021 roku • 10 010 116 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2022 roku • 107% w 2021 roku • 93% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Metalart ma 25 444 893 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 18 514 177 zł (73%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 6 437 991 zł (25%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 481 664 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 11 061 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
25,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
18,5 mln zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
482 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6,4 mln zł
25%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2017 największa część, 96%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2019-2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Metalart wynosi 0,92 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,28 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 20,09 miesiąca.
Aktywa obrotowe (23 467 143 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (25 444 893 zł) o 1 977 750 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
23,5 mln zł
25,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3,6 mln zł należności i inne: 3,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 16,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,92 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
0,92
płynność bieżąca
0,28
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,92 w 2022 roku • 0,93 w 2021 roku • 1,07 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Metalart wobec banków i pożyczkodawców: 481 664 zł, gotówka: 3 573 819 zł. Gotówka przewyższa dług o 3 092 155 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7533 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 444 893 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3,1 mln zł
0 zł3,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców482 tys. zł
gotówka3,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 3,1 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 3 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 3,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 11,4 raza • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Metalart wynosi 597 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3165 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2568 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 2670 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 635 262 zł, z czego 3 635 262 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2568 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
597 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 597 dni
3165 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 3165 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 102 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów2670 dni
zapasy leżą w magazynie 2670 dni
2670 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe3,6 mln zł
klienci są winni firmie 3,6 mln zł
do 12 miesięcy3,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 597 dni w 2022 roku • 1599 dni w 2021 roku • 232 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1599 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1741 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 3165 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 903 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 1337 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 2670 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Metalart wynoszą 1 960 494 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 717 680 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 111 731 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 58 330 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 88%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)112 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii58 tys. zł · 3%
Usługi obce47 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia22 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2022 roku • 6 mln zł w 2021 roku • 7,6 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Metalart wykazała przychody na poziomie 2 255 933 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
170 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 173 433 zł w 2019 roku • 3299 zł w 2018 roku
Organizacja Metalart wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 220 820,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów355 409,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 865 411,09
B. Koszty działalności operacyjnej1 960 493,82
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii58 330,24
III. Usługi obce46 965,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 226,90
V. Wynagrodzenia111 730,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)21 710,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 849,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 717 680,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)260 326,44
D. Pozostałe przychody operacyjne1,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,40
E. Pozostałe koszty operacyjne174 635,90
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne174 635,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)85 691,94
G. Przychody finansowe35 111,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne35 111,19
H. Koszty finansowe29 008,15
I. Odsetki, w tym: (+1)7 533,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne21 474,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)91 794,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)91 794,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Metalart składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−5 dni10-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−7 dni08-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
