SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KOMPLEMENTARIUSZ - MACIEJ MICHAŁ STAPF LUB KOMANDYTARIUSZE DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW UDZIELONYCH PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA
Dodatkowe wsparcie: szkolenia, analizy, regeneracja kąpieli
Produkcja środków czyszczących i akcesoriów chemicznych
Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001
TELOX PASYWACJA STALI to firma, która od 1999 roku specjalizuje się w chemicznej obróbce stali, korzystając z doświadczenia niemieckiej firmy PELOX® Biochemie-u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Główne usługi oferowane przez TELOX obejmują trawienie i pasywację stali, a także kuleczkowanie, elektropolerowanie oraz dodatkowe usługi, takie jak szkolenia, analizy chemiczne, regeneracja kąpieli i doradztwo techniczne. Firma zapewnia, że jej prace są realizowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości, co potwierdzają posiadane certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001. Zespół TELOX składa się z wykwalifikowanych pracowników, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach, co podnosi jakość świadczonych usług. Oprócz usług firma oferuje także szeroki asortyment produktów do czyszczenia i pasywacji stali, dostosowanych do bezpiecznego użytkowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, TELOX stał się niezawodnym partnerem dla podmiotów przemysłowych pracujących z stalą nierdzewną, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie obróbki stali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telox Pasywacja Stali Stapf osiągnęła 747 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 747 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 702 600 zł.
Zysk netto wyniósł 45 035 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -754 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 747 635 zł w 2024 roku.
• 8 983 811 zł w 2023 roku.
• 8 736 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -135 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 035 zł w 2024 roku.
• 175 698 zł w 2023 roku.
• 465 011 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telox Pasywacja Stali Stapf wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Telox Pasywacja Stali Stapf wynosi 76 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
159 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 316 zł w
2024 roku.
• 361 370 zł w
2023 roku.
• 555 627 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
191 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 464 zł w
2024 roku.
• 515 799 zł w
2023 roku.
• 774 112 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telox Pasywacja Stali Stapf wynosi 2 708 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
450 346 zł a 10 825 143 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 041 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 708 276 zł w 2024 roku.
• 8 510 631 zł w 2023 roku.
• 9 644 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telox Pasywacja Stali Stapf wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telox Pasywacja Stali Stapf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 462
zł.
Koszty operacyjne Telox Pasywacja Stali Stapf wyniosły 686 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-169 834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 462 zł w 2024 roku
• 4 366 361 zł w 2023 roku
• 3 704 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telox Pasywacja Stali Stapf wyniosła 4 800 629 zł.
a
ktywa trwałe to 3 581 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 219 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 800 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 706 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 344 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 800 629 zł w 2024 roku.
• 5 075 901 zł w 2023 roku.
• 5 618 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telox Pasywacja Stali Stapf wyniosły 2 094 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 800 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -138 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 094 344 zł w 2024 roku
• 2 651 060 zł w 2023 roku
• 3 005 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telox Pasywacja Stali Stapf wykazała przychody na poziomie 747 635 zł.
Organizacja zarobiła 55 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 252 zł w 2024 roku
• 67 658 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku