OPTIMA OLSZTYN SP. Z O.O. | KRS: 0000408431

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

8 mln

zysk

482 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

METALOWA, 4

Kod pocztowy

10-603

Rejestracja

2012-01-18

Rozpoczęcie działalności

2012-01-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność wspomagająca edukację Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność fotograficzna Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Reklama Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzątanie obiektów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optima Olsztyn osiągnęła 8 020 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 020 747 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 538 522 zł.

Zysk netto wyniósł 482 225 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 020 868 zł w 2024 roku.
• 8 571 055 zł w 2023 roku.
• 7 559 819 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 225 zł w 2024 roku.
• 832 342 zł w 2023 roku.
• 135 279 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6323241.22

267259.27

6737416.26

216784.74

6342027.8

64248.71

6945341.19

370558.94

5263675.43

19099.71

7559819.44

135278.65

8571054.85

832342.22

8020868.14

482225.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optima Olsztyn wynosi 693 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 693 172 zł w 2024 roku.
• 1 020 263 zł w 2023 roku.
• 205 051 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optima Olsztyn wynosi 9 837 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 561 119 zł a 20 052 170 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 837 265 zł w 2024 roku.
• 11 242 856 zł w 2023 roku.
• 7 156 188 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

970715.77

6255246.99

15808103.05

1133304.32

6492054.12

16843540.65

642487.1

5666504.23

15855069.5

1459410.06

7571873.28

17363352.98

190997.1

5059250.64

13159188.57

1352786.5

7156188.06

18899548.6

2199450.5

11242855.94

21427637.13

2561119.3

9837265.05

20052170.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Olsztyn wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optima Olsztyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 763 zł.

Koszty operacyjne Optima Olsztyn wyniosły 7 327 575 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 026 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 763 zł w 2024 roku
• 283 039 zł w 2023 roku
• 281 711 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optima Olsztyn wyniosła 5 344 857 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 344 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 344 857 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 414 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 930 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 344 857 zł w 2024 roku.
• 3 842 973 zł w 2023 roku.
• 3 104 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1826746.98

2970056.63

2840684.88

2878157.7

2745380.14

3104015.58

3842972.77

5344857.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.21

0.05

0.04

0.07

0.14

0.04

0.03

0.02

0.04

0.02

0.01

0.13

0.19

0.06

0.05

0.01

0

0.04

0.06

0.03

0.02

0.22

0.28

0.12

0.1

0.09

0.14

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optima Olsztyn wyniosły 1 930 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 344 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 930 032 zł w 2024 roku
• 910 372 zł w 2023 roku
• 1 003 757 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1826746.98

532459.29

0.29

2970056.63

1458984.2

0.49

2840684.88

1265363.74

0.45

2878157.7

932277.62

0.32

2745380.14

780400.35

0.28

3104015.58

1003757.14

0.32

3842972.77

910372.11

0.24

5344857.43

1930031.69

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optima Olsztyn wykazała przychody na poziomie 8 020 868 zł.

Organizacja zarobiła 595 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 115 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 225 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 012 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 115 zł w 2024 roku
• 110 796 zł w 2023 roku
• 32 000 zł w 2022 roku

Wartość

22034

54535

28591

51358

23466

32000

110796

113115

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Optima Olsztyn wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80365

0.72035

0.70299

0.26231

0.63264

0.61868

0.76406

0.61307

0.73085

0.78114

0.72402

0.75192

0.43873

0.48483

0.48186

0.63241

0.5623

0.80163

0.68646

0.73197

0.74887

0.38779

0.321

0.41511

0.44468

0.34101

0.76202

0.79261

0.74744

0.74236

0.30753

0.65245

0.58278

0.73654

0.54316

0.78414

0.55138

0.68598

0.70125

0.30113

0.2951

0.22835

0.46183

0.38672

0.69932

0.63269

0.68864

0.68012

0.36734

0.34122

0.35431

0.50972

0.41775

0.70451

0.81224

0.65262

0.66531

0.2969

0.75283

0.77166

0.80314

0.64146

0.77939

0.72137

0.6188

0.70387

0.41443

0.64327

0.7073

0.6237

0.49592

0.7685

Powiązania

K ANNA - wspólnik, prokurent

K OLAF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2012

K Olaf

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

18.01.2012

K Anna

Marzec 1960

Osoba

prokurent

18.01.2012

K Anna

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

18.01.2012

K Olaf

Wrzesień 1959

Osoba

Udziałowcy

Krzyżak Olaf posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Krzyżak Anna posiada 46 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Podobne organizacje do OPTIMA OLSZTYN

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART DIRECTION SP. Z O.O.	0000683789
2	KSOMAR KRZYSZTOF SOBIERAJ SP. K.	0000659890
3	SOOLER SP. Z O.O.	0000943952
4	RUDOLF CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000137950
5	KEMKOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000659281
6	OGROFOL SP. Z O.O.	0000202255
7	GREJSPOL-WEST SP. Z O.O.	0000242970
8	WOLFMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000644950
9	G-SOURCE SP. Z O.O.	0000377764
10	LACK SERVICE D. MISZUDA, A. NOWICZ SP. K.	0001050859
11	IRIS POLONIA SP. Z O.O.	0000254651
12	AGROSERWIS KRAUZE ADAM, KRAUZE ELŻBIETA, NOWAK MAREK,	0000103729
13	GRAFFIT SP. Z O.O.	0000789495
14	AMAGRO SP. Z O.O.	0000150156
15	"CHEMIA-RZESZÓW" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI	0000112051
16	DR. HESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000618854
17	EURODUKT SP. Z O.O.	0000406213
18	CROP AGRO SP. Z O.O.	0000537072
19	DESCO POLAND SP. Z O.O.	0000648587
20	PERCHEM SP. Z O.O.	0000066926
21	SHOLE POLSKA SP. Z O.O.	0000756197
22	ELLSWORTH ADHESIVES POLAND SP. Z O.O.	0000519563
23	PARAQUA SP. Z O.O.	0000740623
24	ADS PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000534726
25	UNICHEM POLSKA SP. Z O.O.	0000101162
26	ORO POLSKA SP. Z O.O.	0000112262
27	BG POLAND SP. Z O.O.	0000326721
28	BELSE SP. Z O.O.	0000147087
29	LUKFARB SP. Z O.O.	0000835262
30	FX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000604424

OPTIMA OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000408431 NIP 7393852582 REGON 281368601

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMA OLSZTYN

OPTIMA OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000408431 NIP
7393852582 REGON
281368601