Produkcja i dystrybucja preparatów dezynfekujących.
Dostarczanie wyrobów gumowych do różnych zastosowań.
Archem Sp. z o.o. jest renomowanym dystrybutorem chemikaliów oraz produktów chemicznych i technicznych, działającym głównie na terenie Dolnego Śląska i okolic. Firma specjalizuje się w obsłudze zróżnicowanych klientów, w tym firm produkcyjnych, rzemieślników, instytucji edukacyjnych oraz klientów indywidualnych. Archem oferuje szeroki asortyment produktów, w tym surowców chemicznych, odczynników chemicznych, a także wyposażenia laboratorium, które spełniają najwyższe standardy jakości. Dzięki długotrwałej współpracy z krajowymi i zagranicznymi producentami, organizacja może zapewnić dostęp do specjalistycznych surowców dla różnych sektorów przemysłowych. Dodatkowo, oferuje wysokiej klasy preparaty dezynfekujące, chemiczne środki gospodarstwa domowego, a także różnorodne wyroby gumowe, które charakteryzują się znakomitą jakością oraz trwałością. Zespół firmy składa się z doświadczonych handlowców, którzy zapewniają fachowe doradztwo i wsparcie dla swoich klientów. Archem posiada wymagane atesty i certyfikaty, co potwierdza najwyższą jakość dostarczanych produktów. Dzięki tak kompleksowej ofercie, Archem wyróżnia się na rynku zarówno pod względem szerokości asortymentu, jak i profesjonalnej obsługi klienta, co czyni go zaufanym partnerem dla wielu branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archem osiągnęła 10 220 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 218 485 zł. Pozostałe przychody to 2329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 983 352 zł.
Zysk netto wyniósł 235 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 407 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 220 813 zł w 2024 roku.
• 11 359 763 zł w 2023 roku.
• 11 604 210 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 132 zł w 2024 roku.
• 462 028 zł w 2023 roku.
• 970 012 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archem wynosi 346 tys. zł.
EBITDA Archem wynosi 467 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 345 731 zł w
2024 roku.
• 600 484 zł w
2023 roku.
• 1 058 252 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 303 zł w
2024 roku.
• 795 731 zł w
2023 roku.
• 1 181 100 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archem wynosi 10 530 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 351 325 zł a 25 552 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 626 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 530 148 zł w 2024 roku.
• 12 104 700 zł w 2023 roku.
• 14 080 589 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archem wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 625 443
zł.
Koszty operacyjne Archem wyniosły 9 872 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 993 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 625 443 zł w 2024 roku
• 2 290 979 zł w 2023 roku
• 1 883 806 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archem wyniosła 6 115 086 zł.
a
ktywa trwałe to 2 817 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 297 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 115 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 700 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 414 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 115 086 zł w 2024 roku.
• 6 389 270 zł w 2023 roku.
• 6 539 104 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archem wyniosły 2 414 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 115 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 414 097 zł w 2024 roku
• 2 811 385 zł w 2023 roku
• 3 253 236 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archem wykazała przychody na poziomie 10 220 813 zł.
Organizacja zarobiła 268 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 375 zł w 2024 roku
• 51 687 zł w 2023 roku
• 7982 zł w 2022 roku