IRIS POLONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000254651

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

8,5 mln

zysk

229 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO, 28 B

Kod pocztowy

10-602

Rejestracja

2006-04-14

Rozpoczęcie działalności

2006-02-27

Kapitał zakładowy

240000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja barwników i pigmentów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iris Polonia osiągnęła 8 526 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 518 754 zł. Pozostałe przychody to 8213 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 290 112 zł.

Zysk netto wyniósł 228 642 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 054 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 526 967 zł w 2024 roku.
• 9 669 598 zł w 2023 roku.
• 12 000 578 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -148 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 642 zł w 2024 roku.
• 267 601 zł w 2023 roku.
• 595 222 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15910124.16

1271638.3

15518884.19

1174520.19

16133822.72

1239264.96

13113291.41

917663.18

14362837.74

1194057.25

12000578.38

595221.8

9669597.6

267601.31

8526967.43

228641.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iris Polonia wynosi 276 tys. zł.

EBITDA Iris Polonia wynosi 287 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 169 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 421 zł w 2024 roku.
• 279 102 zł w 2023 roku.
• 787 470 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 168 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 910 zł w 2024 roku.
• 286 296 zł w 2023 roku.
• 794 663 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iris Polonia wynosi 9 202 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 286 418 zł a 21 317 419 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 282 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 202 736 zł w 2024 roku.
• 9 948 846 zł w 2023 roku.
• 12 763 364 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2486545.61

18179848.25

39775310.4

2392435.75

17436439.31

38797210.48

2496884.48

18209826.13

40334556.8

2622631.86

15035478.85

32783228.52

2685674.8

17037128.96

35907094.35

2382091.15

12763363.93

30001445.95

2432042.13

9948845.77

24173994

2286418.2

9202735.73

21317418.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iris Polonia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iris Polonia wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iris Polonia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iris Polonia wynosi 378 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 889 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 889 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 415 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 889 tys. zł w 2024 roku.
• 807 tys. zł w 2023 roku.
• 781 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 068 591 zł.

Koszty operacyjne Iris Polonia wyniosły 8 242 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -57 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 068 591 zł w 2024 roku
• 1 175 012 zł w 2023 roku
• 1 215 775 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iris Polonia wyniosła 5 183 673 zł.

a

ktywa trwałe to 931 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 252 291 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 183 673 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 471 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 712 308 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -237 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 183 673 zł w 2024 roku.
• 5 589 698 zł w 2023 roku.
• 5 837 471 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6843409.48

6829271.63

6885663.69

6977630.34

6947935.41

5837470.92

5589697.63

5183672.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.38

0.09

0.08

0.17

0.37

0.1

0.08

0.18

0.37

0.1

0.08

0.13

0.26

0.09

0.07

0.17

0.33

0.1

0.08

0.1

0.19

0.07

0.05

0.08

0.03

0.04

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iris Polonia wyniosły 1 712 308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 183 673 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 712 308 zł w 2024 roku
• 2 346 975 zł w 2023 roku
• 2 661 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6843409.48

3528015.33

0.52

6829271.63

3639357.29

0.53

6885663.69

3556484.39

0.52

6977630.34

3480787.86

0.5

6947935.41

3367035.68

0.48

5837470.92

2661349.39

0.46

5589697.63

2346974.79

0.42

5183672.87

1712308.21

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iris Polonia wykazała przychody na poziomie 8 526 967 zł.

Organizacja zarobiła 284 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 993 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 993 zł w 2024 roku
• 33 565 zł w 2023 roku
• 164 622 zł w 2022 roku

Wartość

286922

295767

297990

250299

252788

164622

33565

55993

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Iris Polonia wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9031

0.82875

0.84275

0.48933

0.77284

0.7469

0.80848

0.71324

0.9002

0.89892

0.82659

0.84248

0.46415

0.66494

0.67694

0.77705

0.70858

0.90635

0.90479

0.84048

0.8398

0.42566

0.72342

0.73188

0.82109

0.62339

0.90309

0.86193

0.81474

0.83777

0.42277

0.70873

0.68408

0.73679

0.59747

0.8806

0.83743

0.79337

0.80733

0.42665

0.70114

0.70662

0.77338

0.68794

0.85063

0.76174

0.75753

0.77082

0.46037

0.54624

0.57453

0.63425

0.54737

0.81576

0.66899

0.67186

0.72986

0.44368

0.46822

0.40689

0.50157

0.41117

0.66939

0.62042

0.63181

0.69577

0.3839

0.49204

0.43367

0.47034

0.38164

0.69739

Powiązania

C WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

FALOMIR FIBLA JOSE ANTONIO - reprezentacja

INDUSTRIAS QUIMICAS IRIS SOCIEDAD ANONIMA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2006

Industrias Quimicas Iris Sociedad Anonima

Organizacja

wspólnik

14.04.2006

C Wojciech

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

14.04.2006

Falomir Fibla Jose Antonio

Osoba

reprezentacja

14.04.2006

C Wojciech

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Industrias Quimicas Iris Sociedad Anonima posiada 3200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Czerniawski Wojciech posiada 1600 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do IRIS POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	OGROFOL SP. Z O.O.	0000202255
2	"CHEMIA-RZESZÓW" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI	0000112051
3	CHEMPROHA - POLAND SP. Z O.O.	0000138748
4	RUDOLF CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000137950
5	CROP AGRO SP. Z O.O.	0000537072
6	GRANICER POLSKA SP. Z O.O.	0000223365
7	PTM KUJAWY SP. Z O.O.	0000569004
8	M & ST SP. Z O.O.	0000126401
9	ARCHEM SP. Z O.O.	0000011515
10	HML SP. Z O.O.	0000312429
11	G-SOURCE SP. Z O.O.	0000377764
12	OPTIMA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000408431
13	KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000381156
14	BELSE SP. Z O.O.	0000147087
15	ADS PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000534726
16	PERCHEM SP. Z O.O.	0000066926
17	SOOLER SP. Z O.O.	0000943952
18	ARS COLOR SP. Z O.O.	0000950648
19	ORO POLSKA SP. Z O.O.	0000112262
20	KEMKOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000659281
21	AGROSERWIS KRAUZE ADAM, KRAUZE ELŻBIETA, NOWAK MAREK,	0000103729
22	BLUE POWER GROUP SP. Z O.O.	0000361535
23	WUTECH SP. Z O.O.	0000948914
24	KEMICHAL POLSKA SP. Z O.O.	0000548310
25	BALTHEMIS SP. Z O.O.	0000967143
26	HAUG CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000147191
27	BIODUR SP. Z O.O.	0000540835
28	TM-POLIMER SP. Z O.O. SP. K.	0000669382
29	MATTES POLAND SP. Z O.O.	0000035510
30	SHOLE POLSKA SP. Z O.O.	0000756197

IRIS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254651 NIP 7393536160 REGON 280094254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRIS POLONIA

IRIS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254651 NIP
7393536160 REGON
280094254