Organizacja "iris polonia" osiągnęła 12 000 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 970 860 zł. Pozostałe przychody to 29 718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 375 639 zł.
Zysk netto wyniósł 595 222 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -781 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 000 578 zł w 2022 roku.
• 14 362 838 zł w 2021 roku.
• 13 113 291 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -135 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 595 222 zł w 2022 roku.
• 1 194 057 zł w 2021 roku.
• 917 663 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "iris polonia" wynosi 12 763 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 382 091 zł a 30 001 446 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 083 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 763 364 zł w 2022 roku.
• 17 037 129 zł w 2021 roku.
• 15 035 479 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "iris polonia" wyniosła 5 837 471 zł.
a
ktywa trwałe to 944 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 892 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 837 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 176 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 661 349 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -201 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 837 471 zł w 2022 roku.
• 6 947 935 zł w 2021 roku.
• 6 977 630 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "iris polonia" wyniosły 2 661 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 837 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 661 349 zł w 2022 roku
• 3 367 036 zł w 2021 roku
• 3 480 788 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "iris polonia" wykazała przychody na poziomie 12 000 578 zł.
Organizacja zarobiła 759 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 595 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 622 zł w 2022 roku
• 252 788 zł w 2021 roku
• 250 299 zł w 2020 roku