SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIACZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EURODUKT Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 2011 roku dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie oznakowania dróg, zarówno pionowego, jak i poziomego. Powstała jako kontynuacja działalności firmy PROGI, która rozpoczęła swoją przygodę od montażu progów zwalniających. Z biegiem lat, EURODUKT rozszerzył swoją działalność o sprzedaż materiałów odblaskowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz usługi związane z organizacją ruchu. Przez lata firma zdobyła zaufanie klientów, a jej realizacje można znaleźć w wielu lokalizacjach na terenie całej Polski oraz Europy. W ofercie znajdują się między innymi również aktywne znaki drogowe, usługi elektryczne oraz budowlane. Dzięki dobrze wyszkolonym zespołom serwisowym, EURODUKT oferuje wysokiej jakości usługi montażowe na drogach, co przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na polskich szlakach komunikacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurodukt osiągnęła 9 827 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 827 328 zł. Pozostałe przychody to 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 510 145 zł.
Zysk netto wyniósł 317 183 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -133 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 827 515 zł w 2024 roku.
• 10 630 901 zł w 2023 roku.
• 8 788 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 183 zł w 2024 roku.
• 585 042 zł w 2023 roku.
• -61 442 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurodukt wynosi 505 tys. zł.
EBITDA Eurodukt wynosi 542 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 505 013 zł w
2024 roku.
• 624 568 zł w
2023 roku.
• -18 767 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 541 772 zł w
2024 roku.
• 657 170 zł w
2023 roku.
• 13 083 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurodukt wynosi 9 266 573 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 446 163 zł a 24 568 787 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 266 573 zł w 2024 roku.
• 10 635 712 zł w 2023 roku.
• 6 628 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodukt wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurodukt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 182 709
zł.
Koszty operacyjne Eurodukt wyniosły 9 322 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 182 709 zł w 2024 roku
• 1 910 028 zł w 2023 roku
• 1 775 432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurodukt wyniosła 3 572 392 zł.
a
ktywa trwałe to 105 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 467 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 572 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 928 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 644 175 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 572 392 zł w 2024 roku.
• 3 021 461 zł w 2023 roku.
• 3 148 609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurodukt wyniosły 1 644 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 572 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 644 175 zł w 2024 roku
• 1 410 426 zł w 2023 roku
• 2 122 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurodukt wykazała przychody na poziomie 9 827 515 zł.
Organizacja zarobiła 484 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 332 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku