ISOCHEM EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000582846

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

11,9 mln

zysk

493 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADONICE

Adres

, 1C

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2015-11-02

Rozpoczęcie działalności

2015-11-02

Kapitał zakładowy

2550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

§ 12 UMOWY SPÓŁKI; ZARZĄD LICZY OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW MIANOWANYCH NA OKRES JEDNEGO ROKU Z MOŻLIWOŚCIĄ PONOWNEGO POWOŁANIA NA CZAS NIEOKREŚLONY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO UŻYWANIA PIECZĘCI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁLI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isochem europe osiągnęła 11 865 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 865 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 373 342 zł.

Zysk netto wyniósł 492 638 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 470 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 865 981 zł w 2024 roku.
• 6 842 647 zł w 2023 roku.
• 8 411 176 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 638 zł w 2024 roku.
• 45 751 zł w 2023 roku.
• 5168 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1575944.06

-78662.76

1035469.97

-620680.29

1544316.71

-379819.75

2029110.57

133114.04

8277110.72

864874.1

8411176.05

5167.98

6842647.32

45750.81

11865980.51

492638.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isochem europe wynosi 608 tys. zł.

EBITDA Isochem europe wynosi 718 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 608 194 zł w 2024 roku.
• 118 692 zł w 2023 roku.
• 28 217 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 111 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 717 779 zł w 2024 roku.
• 231 963 zł w 2023 roku.
• 166 431 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isochem europe wynosi 11 155 864 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 274 658 zł a 29 664 951 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 319 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 155 864 zł w 2024 roku.
• 6 399 947 zł w 2023 roku.
• 7 248 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1919503.5

4633995.36

0

1093677.23

2588674.92

0

1148043.57

3860791.77

218334.63

2103531.17

5072776.42

1616990.21

10594560.42

20692776.8

51679.8

7248988.81

21027940.13

457508.1

6399947.42

17106618.3

1274657.9

11155864.09

29664951.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isochem europe wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 321 zł.

Koszty operacyjne Isochem europe wyniosły 11 257 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 321 zł w 2024 roku
• 435 145 zł w 2023 roku
• 369 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isochem europe wyniosła 3 734 820 zł.

a

ktywa trwałe to 1 462 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 272 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 734 820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 699 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 035 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 734 820 zł w 2024 roku.
• 2 271 958 zł w 2023 roku.
• 2 245 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2545067.17

2408673.27

2197318.79

2392855.87

2325801.77

2245277.04

2271957.7

3734819.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-0.08

-0.05

-0.26

-1.15

-0.42

-0.6

-0.17

-2.4

-0.18

-0.25

0.06

0.46

0.1

0.07

0.37

0.4

0.14

0.1

0

0.02

0.01

0.13

0.29

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isochem europe wyniosły 2 035 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 734 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 035 276 zł w 2024 roku
• 65 052 zł w 2023 roku
• 84 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2545067.17

1386568.33

0.54

2408673.27

1870854.72

0.78

2197318.79

2039319.99

0.93

2392855.87

2101743.03

0.88

2325801.77

169814.83

0.07

2245277.04

84122.12

0.04

2271957.7

65051.97

0.03

3734819.97

2035276.11

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isochem europe wykazała przychody na poziomie 11 865 981 zł.

Organizacja zarobiła 596 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 103 955 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 955 zł w 2024 roku
• 15 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5669

0

15986

103955

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Isochem europe wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08217

0.80353

0.87762

0.45216

0.29091

0.26335

0.30807

0.17141

0

0.01506

0.75267

0.87998

0.56791

0.12364

0.14702

0.18264

0.05281

0

0.0148

0.80441

0.87259

0.65107

0.18637

0.21032

0.22393

0.03179

0

0.86029

0.85263

0.88803

0.63219

0.6431

0.68931

0.63055

0.68033

0

0.95426

0.94635

0.88122

0.15079

0.7057

0.75847

0.88126

0.65328

0.79902

0.61034

0.94434

0.86931

0.12154

0.39165

0.38794

0.37852

0.20745

0

0.69421

0.91989

0.85644

0.10065

0.4015

0.43113

0.49375

0.32871

0.83113

0.89912

0.93588

0.88743

0.52844

0.5284

0.51675

0.66915

0.56907

0.93538

Powiązania

S JAN - reprezentacja

SCHROETER AXEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2015

09.12.2016

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

03.04.2025

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

09.12.2016

23.12.2020

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

23.12.2020

03.04.2025

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

09.12.2016

23.12.2020

Mildner Michał

Osoba

wspólnik

02.11.2015

09.12.2016

Mildner Michał

Osoba

wspólnik

02.11.2015

03.04.2025

S Jan

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

S Jan

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Schroeter Axel posiada 2300 udziałów, które stanowią 90.2% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2025 jest Schroeter Axel kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2020 do 03.04.2025 był Schroeter Axel kontrolując 84% udziałów.

W okresie od 09.12.2016 do 23.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Schroeter Axel. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do ISOCHEM EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	S PLUS SP. Z O.O.	0000288451
2	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU	0000173991
3	MARATHON TRUCK SERVICE SP. Z O.O.	0000309099
4	GTV SERWIS SP. Z O.O.	0000798043
5	SYNKRO PRZEMYSŁAW BOROWCZYŃSKI, PAWEŁ KALINOWSKI	0000494120
6	KM SERWIS W.KOŻUCHOWSKI - J.MARCINIAK SP. K.	0000592713
7	AUTO-DROBOT SP. Z O.O. SP. K.	0000765551
8	ALWI L.WIEJA SP. J.	0000057240
9	AUTOSTRADA SP. Z O.O.	0000389286
10	PROTECHCAR SP. Z O.O.	0000749987
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE AUTO-SERVICE E.	0000002034
12	ASV LIDER SP. Z O.O.	0000007003
13	PORT OPON SP. Z O.O.	0000657190
14	HYDRO - TRUCKS SILO SERWIS SP. Z O.O.	0001006711
15	AUTOKOS SP. Z O.O. SP. K.	0000837867
16	POLOK SP. Z O.O.	0000571897
17	CENTRUM LAKIERNICTWA SAMOCHODOWEGO SP. Z O.O.	0000665903
18	AUTO MOTO CENTRUM SP. Z O.O.	0000527098
19	MEGA SERVICE SP. Z O.O.	0000330691
20	MJT SERWIS SP. Z O.O.	0000674201
21	KING LAK SP. Z O.O. SP. K.	0001007015
22	PKW-LKW-SERVICE SP. Z O.O.	0000388642
23	MIREX - SZANDECKI I MARCZUK SP. J.	0000085087
24	LAND ROVER SERVIS SPECIALIS SP. Z O.O.	0000809680
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TUREK	0000245742
26	AUTO SERWIS WADOWICKA SP. Z O.O.	0000240970
27	TEXOL OIL SERVICE TOMASZEWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000973665
28	KLENART SP. J.	0000076602
29	NOVA AUTO KUKIEŁKA SP. J.	0000583042
30	CARSERWIS SP. Z O.O.	0000155479

ISOCHEM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582846 NIP 5213711058 REGON 362874112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOCHEM EUROPE

ISOCHEM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582846 NIP
5213711058 REGON
362874112