ISOCHEM EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000582846

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

11,9 mln

zysk

493 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NOWY ŚWIAT, 33

Kod pocztowy

00-029

Rejestracja

2015-11-02

Rozpoczęcie działalności

2015-11-02

Kapitał zakładowy

1275000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

§ 12 UMOWY SPÓŁKI; ZARZĄD LICZY OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW MIANOWANYCH NA OKRES JEDNEGO ROKU Z MOŻLIWOŚCIĄ PONOWNEGO POWOŁANIA NA CZAS NIEOKREŚLONY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO UŻYWANIA PIECZĘCI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁLI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isochem Europe osiągnęła 11 865 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 865 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 373 342 zł.

Zysk netto wyniósł 492 638 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 470 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 865 981 zł w 2024 roku.
• 6 842 647 zł w 2023 roku.
• 8 411 176 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 638 zł w 2024 roku.
• 45 751 zł w 2023 roku.
• 5168 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1575944.06

-78662.76

1035469.97

-620680.29

1544316.71

-379819.75

2029110.57

133114.04

8277110.72

864874.1

8411176.05

5167.98

6842647.32

45750.81

11865980.51

492638.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isochem Europe wynosi 608 tys. zł.

EBITDA Isochem Europe wynosi 718 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 608 194 zł w 2024 roku.
• 118 692 zł w 2023 roku.
• 28 217 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 111 932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 717 779 zł w 2024 roku.
• 231 963 zł w 2023 roku.
• 166 431 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isochem Europe wynosi 11 155 864 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 274 658 zł a 29 664 951 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 319 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 155 864 zł w 2024 roku.
• 6 399 947 zł w 2023 roku.
• 7 248 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1919503.5

4633995.36

0

1093677.23

2588674.92

0

1148043.57

3860791.77

218334.63

2103531.17

5072776.42

1616990.21

10594560.42

20692776.8

51679.8

7248988.81

21027940.13

457508.1

6399947.42

17106618.3

1274657.9

11155864.09

29664951.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isochem Europe wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isochem Europe wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isochem Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isochem Europe wynosi 241 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 475 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 441 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 321 zł.

Koszty operacyjne Isochem Europe wyniosły 11 257 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 760 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 321 zł w 2024 roku
• 435 145 zł w 2023 roku
• 369 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isochem Europe wyniosła 3 734 820 zł.

a

ktywa trwałe to 1 462 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 272 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 734 820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 699 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 035 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 734 820 zł w 2024 roku.
• 2 271 958 zł w 2023 roku.
• 2 245 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2545067.17

2408673.27

2197318.79

2392855.87

2325801.77

2245277.04

2271957.7

3734819.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-0.08

-0.05

-0.26

-1.15

-0.42

-0.6

-0.17

-2.4

-0.18

-0.25

0.06

0.46

0.1

0.07

0.37

0.4

0.14

0.1

0

0.02

0.01

0.13

0.29

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isochem Europe wyniosły 2 035 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 734 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 035 276 zł w 2024 roku
• 65 052 zł w 2023 roku
• 84 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2545067.17

1386568.33

0.54

2408673.27

1870854.72

0.78

2197318.79

2039319.99

0.93

2392855.87

2101743.03

0.88

2325801.77

169814.83

0.07

2245277.04

84122.12

0.04

2271957.7

65051.97

0.03

3734819.97

2035276.11

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isochem Europe wykazała przychody na poziomie 11 865 981 zł.

Organizacja zarobiła 596 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 103 955 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 851 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 955 zł w 2024 roku
• 15 986 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5669

0

15986

103955

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Isochem Europe wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0827

0.80355

0.87742

0.45253

0.29145

0.26345

0.30813

0.17049

0

0.01515

0.7523

0.88025

0.56574

0.1244

0.14796

0.18379

0.05315

0

0.01486

0.80452

0.87297

0.64976

0.18479

0.20801

0.22262

0.03143

0

0.86065

0.85255

0.88807

0.62931

0.6438

0.68976

0.63027

0.67812

0

0.95475

0.94686

0.8819

0.14985

0.70493

0.75862

0.88088

0.65343

0.79976

0.61256

0.94478

0.87131

0.12127

0.39182

0.38766

0.37824

0.20762

0

0.72361

0.9293

0.86906

0.10019

0.40308

0.43097

0.49868

0.33028

0.84831

0.90226

0.94307

0.89031

0.48606

0.5463

0.53769

0.67157

0.54839

0.94437

Powiązania

S JAN - reprezentacja

SCHROETER AXEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2016

23.12.2020

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

12.09.2025

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

02.11.2015

09.12.2016

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

03.04.2025

12.09.2025

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

23.12.2020

03.04.2025

Schroeter Axel

Osoba

wspólnik

09.12.2016

23.12.2020

Mildner Michał

Osoba

wspólnik

02.11.2015

09.12.2016

Mildner Michał

Osoba

wspólnik

02.11.2015

03.04.2025

S Jan

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

S Jan

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Schroeter Axel posiada 2300 udziałów, które stanowią 90.2% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2025 jest Schroeter Axel kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2025 do 12.09.2025 był Schroeter Axel kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 23.12.2020 do 03.04.2025 najwięcej udziałów posiadał Schroeter Axel. Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.

Podobne organizacje do ISOCHEM EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	S PLUS SP. Z O.O.	0000288451
2	AUTOSTRADA SP. Z O.O.	0000389286
3	4 CONCEPT DAWID PATOŁA SP. K.	0000939390
4	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU	0000173991
5	MARATHON TRUCK SERVICE SP. Z O.O.	0000309099
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE TUREK	0000245742
7	STT SERVICE TRUCK & TRAILER SP. Z O.O.	0001055326
8	AUTO SERVICE MARAN SP. Z O.O.	0000991555
9	SW WANICKI SP. Z O.O.	0000318232
10	GTV SERWIS SP. Z O.O.	0000798043
11	"TIRCARS" JURKITEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000275798
12	WILEX IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000511054
13	WIOLEX SP. Z O.O.	0000534909
14	KM SERWIS W.KOŻUCHOWSKI - J.MARCINIAK SP. K.	0000592713
15	AUTO-DROBOT SP. Z O.O. SP. K.	0000765551
16	EVO SP. Z O.O.	0000939515
17	ALWI L.WIEJA SP. J.	0000057240
18	WULGUMEX SP. Z O.O.	0000170514
19	DAKRO SP. Z O.O.	0000333260
20	CONSUL SP. Z O.O.	0000231696
21	PORT OPON SP. Z O.O.	0000657190
22	PROTECHCAR SP. Z O.O.	0000749987
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE AUTO-SERVICE E.	0000002034
24	ROJA BEDNARSKI SP. Z O.O.	0000792341
25	ASV LIDER SP. Z O.O.	0000007003
26	JURPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000363707
27	ALEXAS TRUCK SERVICE SP. Z O.O.	0000566284
28	BRUNO BERLIN SP. Z O.O.	0000529366
29	NEOLOGISTICS SP. Z O.O.	0000317971
30	KG AUTOSERVICE SP. Z O.O.	0000418974

ISOCHEM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582846 NIP 5213711058 REGON 362874112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISOCHEM EUROPE

ISOCHEM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582846 NIP
5213711058 REGON
362874112