KLUCZ-SERWIS to firma specjalizująca się w wynajmie, sprzedaży i serwisie mini żurawi budowlanych oraz innych urządzeń dźwigowych. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, a jej działalność obejmuje również Poznań. Oferują różnorodne rozwiązania dźwigowe, które pozwalają na wykonywanie prac w trudnodostępnych miejscach oraz na ograniczonej przestrzeni, co czyni je jednym z liderów w tej dziedzinie na polskim rynku. W ofercie firmy znajdują się nie tylko mini żurawie, ale także urządzenia typu Pick&Carry, szybkomontujące, podnośniki koszowe oraz manipulatory. Dzięki kompaktowym wymiarom i precyzyjnej zwrotności urządzenia KLUCZ-SERWIS świetnie sprawdzają się zarówno w budownictwie, jak i w pracach wymagających dużej precyzji, jak montaż szkleń czy okien. Klientom oferowane są także dedykowane usługi dźwigowe, które pozwalają zaoszczędzić czas i koszty związane z realizacją projektów. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i terminowość wykonania usług, co jest szczególnie ważne w dynamicznym środowisku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Klucz-Serwis osiągnęła 9 407 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 402 014 zł. Pozostałe przychody to 5273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 177 424 zł.
Zysk netto wyniósł 2 224 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 974 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 407 286 zł w 2024 roku.
• 7 697 899 zł w 2023 roku.
• 8 985 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 322 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 224 590 zł w 2024 roku.
• 377 820 zł w 2023 roku.
• 151 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klucz-Serwis wynosi 2,43 mln zł.
EBITDA Klucz-Serwis wynosi 3,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
346 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 427 822 zł w
2024 roku.
• 635 389 zł w
2023 roku.
• 347 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
431 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 024 726 zł w
2024 roku.
• 1 022 489 zł w
2023 roku.
• 615 226 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klucz-Serwis wynosi 17 635 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 465 746 zł a 31 144 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 272 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 635 630 zł w 2024 roku.
• 7 440 516 zł w 2023 roku.
• 7 109 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klucz-Serwis wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Klucz-Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 734 666
zł.
Koszty operacyjne Klucz-Serwis wyniosły 6 974 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 734 666 zł w 2024 roku
• 584 159 zł w 2023 roku
• 509 322 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klucz-Serwis wyniosła 9 481 359 zł.
a
ktywa trwałe to 4 132 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 349 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 481 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 287 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 193 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 481 359 zł w 2024 roku.
• 7 160 513 zł w 2023 roku.
• 4 401 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klucz-Serwis wyniosły 6 193 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 481 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 666 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 193 698 zł w 2024 roku
• 6 097 441 zł w 2023 roku
• 3 716 072 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klucz-Serwis wykazała przychody na poziomie 9 407 286 zł.
Organizacja zarobiła 2 225 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 224 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1000 zł w 2024 roku
• 123 853 zł w 2023 roku
• 80 058 zł w 2022 roku