Organizacja Klucz-serwis osiągnęła 8 985 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 979 010 zł. Pozostałe przychody to 6697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 827 795 zł.
Zysk netto wyniósł 151 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 280 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 985 707 zł w 2022 roku.
• 8 347 049 zł w 2021 roku.
• 5 024 794 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 215 zł w 2022 roku.
• 463 241 zł w 2021 roku.
• -1422 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klucz-serwis wynosi 7 109 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
513 939 zł a 22 464 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 076 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 109 270 zł w 2022 roku.
• 7 818 190 zł w 2021 roku.
• 3 402 960 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klucz-serwis wyniosła 4 401 324 zł.
a
ktywa trwałe to 1 568 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 832 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 401 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 685 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 716 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 401 324 zł w 2022 roku.
• 6 062 447 zł w 2021 roku.
• 3 349 966 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klucz-serwis wyniosły 3 716 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 401 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 716 072 zł w 2022 roku
• 5 528 410 zł w 2021 roku
• 3 279 170 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klucz-serwis wykazała przychody na poziomie 8 985 707 zł.
Organizacja zarobiła 231 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 058 zł w 2022 roku
• 64 081 zł w 2021 roku
• 6208 zł w 2020 roku