ESM SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000237214

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

8,6 mln

zysk

405 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. PROSTOKĄTNA, 3

Kod pocztowy

81-601

Rejestracja

2005-06-29

Rozpoczęcie działalności

2005-06-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Malowanie i szklenie Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ESM Systems osiągnęła 8 617 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 617 374 zł. Pozostałe przychody to 446 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 212 855 zł.

Zysk netto wyniósł 404 519 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 617 819 zł w 2024 roku.
• 9 599 153 zł w 2023 roku.
• 10 398 292 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 519 zł w 2024 roku.
• 474 744 zł w 2023 roku.
• 470 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7199026.87

500546.69

6136703.74

699295.88

7280236.93

304558.77

5653339.82

296097.86

6314760.31

394019.51

10398292.38

470738.13

9599153.14

474743.82

8617819.31

404519.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ESM Systems wynosi 576 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 978 zł w 2024 roku.
• 632 557 zł w 2023 roku.
• 696 731 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ESM Systems wynosi 10 450 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 087 416 zł a 21 544 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 450 706 zł w 2024 roku.
• 11 252 808 zł w 2023 roku.
• 11 498 671 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1574344.31

8375882.32

17997567.18

1911316.22

8799635.57

15341759.35

1914735.3

7986461.67

18200592.32

2136808.69

7090093.35

14133349.55

2432323.33

8218241.57

15786900.77

2683523.93

11498671.37

25995730.95

2954396.79

11252807.5

23997882.85

3087416.14

10450705.53

21544548.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ESM Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESM Systems wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ESM Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ESM Systems wynosi 480 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 480 tys. zł w 2024 roku.
• 477 tys. zł w 2023 roku.
• 455 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ESM Systems wyniosły 8 041 395 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ESM Systems wyniosła 5 480 466 zł.

a

ktywa trwałe to 444 825 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 035 641 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 480 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 116 555 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 363 911 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 480 466 zł w 2024 roku.
• 5 474 598 zł w 2023 roku.
• 5 917 826 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3677382.33

3575453.11

4373000.67

4322805.31

5011085.92

5917825.95

5474598.29

5480465.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.24

0.09

0.07

0.2

0.27

0.15

0.11

0.07

0.12

0.06

0.04

0.07

0.1

0.08

0.05

0.08

0.12

0.08

0.06

0.08

0.13

0.07

0.05

0.09

0.12

0.07

0.05

0.07

0.1

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ESM Systems wyniosły 1 363 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 480 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 363 911 zł w 2024 roku
• 1 535 403 zł w 2023 roku
• 2 339 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3677382.33

1578256.58

0.43

3575453.11

1027031.48

0.29

4373000.67

1820020.27

0.42

4322805.31

1473727.05

0.34

5011085.92

1767988.15

0.35

5917825.95

2339794.05

0.4

5474598.29

1535402.57

0.28

5480465.9

1363911.05

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ESM Systems wykazała przychody na poziomie 8 617 819 zł.

Organizacja zarobiła 509 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 131 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 131 zł w 2024 roku
• 121 067 zł w 2023 roku
• 120 537 zł w 2022 roku

Wartość

120591

152146

75443

71490

76821

120537

121067

105131

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja ESM Systems wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94104

0.94299

0.93878

0.4221

0.60839

0.66052

0.70112

0.57265

0.97201

0.96226

0.92095

0.9434

0.30512

0.75526

0.80618

0.75658

0.57271

0.9789

0.88752

0.93852

0.95255

0.44311

0.42308

0.45823

0.49603

0.416

0.95238

0.88026

0.91231

0.93851

0.32453

0.48552

0.57647

0.51963

0.38563

0.96167

0.89398

0.91272

0.94126

0.37393

0.51491

0.60677

0.5339

0.39487

0.94557

0.90244

0.95629

0.9525

0.41931

0.46316

0.52102

0.52608

0.40451

0.96424

0.90448

0.95006

0.94693

0.34211

0.5356

0.55966

0.57592

0.44813

0.96863

0.86598

0.9253

0.93373

0.31003

0.48885

0.53915

0.50827

0.37178

0.95103

Powiązania

S MARTA - wspólnik, prokurent

C JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2022

S Marta

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

29.06.2005

12.12.2022

S Marta

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

29.06.2005

C Jerzy

Styczeń 1968

Osoba

prokurent

29.06.2005

12.12.2022

S Marta

Styczeń 1976

Osoba

prokurent

12.12.2022

S Marta

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

29.06.2005

C Jerzy

Styczeń 1968

Osoba

Udziałowcy

Suchocka Marta posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Czajkowski Jerzy posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest Suchocka Marta kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2005 do 12.12.2022 była Suchocka Marta kontrolująca 51% udziałów.

Podobne organizacje do ESM SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTMIX PLUS SP. Z O.O.	0000656999
2	MASK SYSTEM SP. Z O.O.	0000298243
3	ALPROF SP. Z O.O.	0000143378
4	FIXOKNA SP. Z O.O.	0000796651
5	MONTERS OKNA SP. Z O.O.	0000907222
6	PLESS-BRAM SP. Z O.O.	0000695253
7	SKŁADOKIEN.PL SP. Z O.O.	0000542310
8	GRUPA KONTAKT SP. Z O.O.	0000817451
9	ALUINVEST SP. Z O.O.	0000418956
10	DIERRE PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000098312
11	BENITECH TECHNIKI OSŁONOWE SP. Z O.O.	0000512493
12	SKPD SP. Z O.O.	0000806677
13	HÖRMANN INSTALLATION SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000692075
14	OKNOMAR SP. Z O.O.	0000545420
15	NOVA BP 2 SP. Z O.O.	0001090197
16	GREEN CITY GROUP SP. Z O.O.	0000763550
17	GRUPASOLO NET SP. Z O.O.	0000837625
18	ELKO K. KŁOSIŃSKI M. STASZAK SP. K.	0000982121
19	VITO POLSKA SP. Z O.O.	0000334412
20	ALUMERA KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000979737
21	DAWPOLEX SP. Z O.O.	0000744431
22	ARTBUD MARKUSZEWSKI SP. Z O.O.	0000956328
23	POKO-AL INSTALLATION SP. Z O.O. SP. K.	0000866905
24	ROBSTAN SP. Z O.O.	0000356748
25	HERO SP. Z O.O.	0000765870
26	MULTIDOM LEŻAJSK SP. Z O.O.	0000741754
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ALREMEX R. KRYNICKI SP. J.	0000012690
28	MODULART SP. Z O.O.	0000642087
29	KRISTECH TECHNIKA OTWOROWA SP. Z O.O.	0000981923
30	STYL DRZEWA SP. Z O.O.	0000492001

ESM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000237214 NIP 9581499424 REGON 220082022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESM SYSTEMS

ESM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237214 NIP
9581499424 REGON
220082022