Organizacja Esm systems osiągnęła 10 398 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 398 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 927 554 zł.
Zysk netto wyniósł 470 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 398 292 zł w 2022 roku.
• 6 314 760 zł w 2021 roku.
• 5 653 340 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 738 zł w 2022 roku.
• 394 020 zł w 2021 roku.
• 296 098 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esm systems wynosi 11 498 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 683 524 zł a 25 995 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 498 671 zł w 2022 roku.
• 8 218 242 zł w 2021 roku.
• 7 090 093 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esm systems wyniosła 5 917 826 zł.
a
ktywa trwałe to 477 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 440 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 917 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 578 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 339 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 917 826 zł w 2022 roku.
• 5 011 086 zł w 2021 roku.
• 4 322 805 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esm systems wyniosły 2 339 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 917 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 339 794 zł w 2022 roku
• 1 767 988 zł w 2021 roku
• 1 473 727 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esm systems wykazała przychody na poziomie 10 398 292 zł.
Organizacja zarobiła 591 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 537 zł w 2022 roku
• 76 821 zł w 2021 roku
• 71 490 zł w 2020 roku