ESM SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000237214

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

8,6 mln

zysk

405 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. PROSTOKĄTNA, 3

Kod pocztowy

81-601

Rejestracja

2005-06-29

Rozpoczęcie działalności

2005-06-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Tynkowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ESM Systems osiągnęła 8 617 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 617 374 zł. Pozostałe przychody to 446 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 212 855 zł.

Zysk netto wyniósł 404 519 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 617 819 zł w 2024 roku.
• 9 599 153 zł w 2023 roku.
• 10 398 292 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 519 zł w 2024 roku.
• 474 744 zł w 2023 roku.
• 470 738 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7199026.87

500546.69

6136703.74

699295.88

7280236.93

304558.77

5653339.82

296097.86

6314760.31

394019.51

10398292.38

470738.13

9599153.14

474743.82

8617819.31

404519.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ESM Systems wynosi 576 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 978 zł w 2024 roku.
• 632 557 zł w 2023 roku.
• 696 731 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ESM Systems wynosi 10 450 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 087 416 zł a 21 544 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 450 706 zł w 2024 roku.
• 11 252 808 zł w 2023 roku.
• 11 498 671 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1574344.31

8375882.32

17997567.18

1911316.22

8799635.57

15341759.35

1914735.3

7986461.67

18200592.32

2136808.69

7090093.35

14133349.55

2432323.33

8218241.57

15786900.77

2683523.93

11498671.37

25995730.95

2954396.79

11252807.5

23997882.85

3087416.14

10450705.53

21544548.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESM Systems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ESM Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ESM Systems wyniosły 8 041 395 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ESM Systems wyniosła 5 480 466 zł.

a

ktywa trwałe to 444 825 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 035 641 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 480 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 116 555 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 363 911 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 480 466 zł w 2024 roku.
• 5 474 598 zł w 2023 roku.
• 5 917 826 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3677382.33

3575453.11

4373000.67

4322805.31

5011085.92

5917825.95

5474598.29

5480465.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.24

0.09

0.07

0.2

0.27

0.15

0.11

0.07

0.12

0.06

0.04

0.07

0.1

0.08

0.05

0.08

0.12

0.08

0.06

0.08

0.13

0.07

0.05

0.09

0.12

0.07

0.05

0.07

0.1

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ESM Systems wyniosły 1 363 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 480 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 363 911 zł w 2024 roku
• 1 535 403 zł w 2023 roku
• 2 339 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3677382.33

1578256.58

0.43

3575453.11

1027031.48

0.29

4373000.67

1820020.27

0.42

4322805.31

1473727.05

0.34

5011085.92

1767988.15

0.35

5917825.95

2339794.05

0.4

5474598.29

1535402.57

0.28

5480465.9

1363911.05

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ESM Systems wykazała przychody na poziomie 8 617 819 zł.

Organizacja zarobiła 509 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 131 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 131 zł w 2024 roku
• 121 067 zł w 2023 roku
• 120 537 zł w 2022 roku

Wartość

120591

152146

75443

71490

76821

120537

121067

105131

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja ESM Systems wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94318

0.94524

0.94091

0.42045

0.61053

0.66296

0.70308

0.57429

0.97194

0.96402

0.92277

0.94508

0.3058

0.75726

0.80563

0.75824

0.57399

0.97881

0.88908

0.94033

0.95423

0.442

0.4241

0.45939

0.49702

0.41683

0.95229

0.88169

0.91414

0.94003

0.32453

0.48775

0.57882

0.5215

0.38563

0.96167

0.89527

0.91433

0.94261

0.37221

0.51786

0.6097

0.5339

0.39658

0.94557

0.90168

0.95733

0.95343

0.42057

0.46397

0.52015

0.52616

0.40573

0.96394

0.90291

0.94994

0.94539

0.34274

0.53707

0.55726

0.5788

0.44648

0.96766

0.85993

0.92424

0.9316

0.30268

0.49624

0.54563

0.50912

0.36227

0.94728

Powiązania

S MARTA - wspólnik, prokurent

C JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2022

S Marta

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

29.06.2005

12.12.2022

S Marta

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

29.06.2005

C Jerzy

Styczeń 1968

Osoba

prokurent

29.06.2005

12.12.2022

S Marta

Styczeń 1976

Osoba

prokurent

12.12.2022

S Marta

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

29.06.2005

C Jerzy

Styczeń 1968

Osoba

Udziałowcy

Suchocka Marta posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Czajkowski Jerzy posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest Suchocka Marta kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2005 do 12.12.2022 była Suchocka Marta kontrolująca 51% udziałów.

Podobne organizacje do ESM SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTMIX PLUS SP. Z O.O.	0000656999
2	ALPROF SP. Z O.O.	0000143378
3	POKO-AL INSTALLATION SP. Z O.O. SP. K.	0000866905
4	GRUPA CEZAB CZWORDON, NIEMIEC, WOŁOWICZ SP. J.	0000485597
5	OKTECH SP. Z O.O.	0000200206
6	SKŁADOKIEN.PL SP. Z O.O.	0000542310
7	MULTIDOM LEŻAJSK SP. Z O.O.	0000741754
8	SALVA CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000747958
9	NOVA BP 2 SP. Z O.O.	0001090197
10	GRUPA KONTAKT SP. Z O.O.	0000817451
11	DIERRE PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000098312
12	POL-MACH SP. Z O.O.	0001010422
13	HERO SP. Z O.O.	0000765870
14	DARTOM T. PRZYBYLSKI R. PRZYBYLSKI SP. K.	0000959274
15	HÖRMANN INSTALLATION SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000692075
16	MASK SYSTEM SP. Z O.O.	0000298243
17	TRAKT SP. Z O.O.	0000166835
18	MONTERS OKNA SP. Z O.O.	0000907222
19	SKPD SP. Z O.O.	0000806677
20	ALCOMEX SP. Z O.O.	0000398692
21	BENITECH TECHNIKI OSŁONOWE SP. Z O.O.	0000512493
22	PLESS-BRAM SP. Z O.O.	0000695253
23	GB SP. Z O.O.	0000495203
24	VITO POLSKA SP. Z O.O.	0000334412
25	GRUPASOLO NET SP. Z O.O.	0000837625
26	GREEN CITY GROUP SP. Z O.O.	0000763550
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ALREMEX R. KRYNICKI SP. J.	0000012690
28	ALUINVEST SP. Z O.O.	0000418956
29	INVEST BUD SP. Z O.O.	0000983966
30	ELKO K. KŁOSIŃSKI M. STASZAK SP. K.	0000982121

ESM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000237214 NIP 9581499424 REGON 220082022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESM SYSTEMS

ESM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237214 NIP
9581499424 REGON
220082022