Produkcja edukacyjnych placów zabaw i gier dla dzieci|Rosyjskie miasteczka rowerowe do nauki zasad ruchu drogowego|Wielkoformatowe gry planszowe i chodnikowe dla dzieci|Modułowe rozwiązania dostosowane do różnych przestrzeni|Zabawy wspierające rozwój kreatywności i umiejętności społecznych
Firma 9DOTS specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji kompleksowych, edukacyjnych placów zabaw i gier dla dzieci. Ich oferta obejmuje innowacyjne miasteczka rowerowe, które łączą zabawę z nauką zasad ruchu drogowego. Te unikatowe miasteczka występują w różnych formach oraz konfiguracjach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb placów zabaw, szkół czy świetlic. W asortymencie znajdują się także gry chodnikowe i asfaltowe, które nie tylko angażują dzieci, ale również rozwijają ich umiejętności społeczne i kreatywność. 9DOTS stawia na zabawę w plenerze, oferując wielkoformatowe gry planszowe, które przenoszą klasyczne planszówki na zewnątrz, umożliwiając przy tym integrację i rozwój pamięci. Oferowane przez firmę produkty można z łatwością dostosować do różnych przestrzeni, co sprawia, że są one atrakcyjne zarówno w kontekście publicznych placów zabaw, jak i prywatnych ogródków. 9DOTS dąży do rozwijania swojej oferty oraz wprowadzania nowych rozwiązań w dziedzinie zabaw edukacyjnych, co czyni ich liderem w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 9dots osiągnęła 1 286 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 282 221 zł. Pozostałe przychody to 4479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 247 716 zł.
Zysk netto wyniósł 34 504 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 428 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 286 700 zł w 2024 roku. • 2 699 554 zł w 2023 roku. • 409 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 504 zł w 2024 roku. • 1 062 016 zł w 2023 roku. • 116 632 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 9dots wynosi 1 909 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 042 zł a 4 872 608 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 909 431 zł w 2024 roku. • 6 935 501 zł w 2023 roku. • 830 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 9dots wynosi 39 tys. zł.
EBITDA 9dots wynosi 129 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 9dots mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 9dots wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 9dots wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
9dots charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 9dots wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 379 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 121 tys. zł w 2024 roku. • 197 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 81 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 379 tys. zł w 2024 roku. • 370 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
291 936
zł.
Koszty operacyjne 9dots wyniosły
1 243 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 291 936 zł w 2024 roku • 328 213 zł w 2023 roku • 3262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 9dots wyniosła 1 245 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 109 304 zł.
a
ktywa trwałe to 136 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 245 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 218 152 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 245 496 zł w 2024 roku. • 1 343 713 zł w 2023 roku. • 178 665 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 9dots wyniosły 27 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 245 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 344 zł w 2024 roku • 160 065 zł w 2023 roku • 57 033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 9dots wykazała przychody na poziomie 1 286 700 zł.
Organizacja zarobiła 43 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9086 zł w 2024 roku • 106 655 zł w 2023 roku • 12 199 zł w 2022 roku