Produkcja edukacyjnych placów zabaw i gier dla dzieci
Rosyjskie miasteczka rowerowe do nauki zasad ruchu drogowego
Wielkoformatowe gry planszowe i chodnikowe dla dzieci
Modułowe rozwiązania dostosowane do różnych przestrzeni
Zabawy wspierające rozwój kreatywności i umiejętności społecznych
Firma 9DOTS specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji kompleksowych, edukacyjnych placów zabaw i gier dla dzieci. Ich oferta obejmuje innowacyjne miasteczka rowerowe, które łączą zabawę z nauką zasad ruchu drogowego. Te unikatowe miasteczka występują w różnych formach oraz konfiguracjach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb placów zabaw, szkół czy świetlic. W asortymencie znajdują się także gry chodnikowe i asfaltowe, które nie tylko angażują dzieci, ale również rozwijają ich umiejętności społeczne i kreatywność. 9DOTS stawia na zabawę w plenerze, oferując wielkoformatowe gry planszowe, które przenoszą klasyczne planszówki na zewnątrz, umożliwiając przy tym integrację i rozwój pamięci. Oferowane przez firmę produkty można z łatwością dostosować do różnych przestrzeni, co sprawia, że są one atrakcyjne zarówno w kontekście publicznych placów zabaw, jak i prywatnych ogródków. 9DOTS dąży do rozwijania swojej oferty oraz wprowadzania nowych rozwiązań w dziedzinie zabaw edukacyjnych, co czyni ich liderem w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 9dots osiągnęła 1 286 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 282 221 zł. Pozostałe przychody to 4479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 247 716 zł.
Zysk netto wyniósł 34 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 428 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 286 700 zł w 2024 roku.
• 2 699 554 zł w 2023 roku.
• 409 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 504 zł w 2024 roku.
• 1 062 016 zł w 2023 roku.
• 116 632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 9dots wynosi 39 tys. zł.
EBITDA 9dots wynosi 129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 9dots wynosi 1 909 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 042 zł a 4 872 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 909 431 zł w 2024 roku.
• 6 935 501 zł w 2023 roku.
• 830 437 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 9dots wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
9dots charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 936
zł.
Koszty operacyjne 9dots wyniosły 1 243 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 936 zł w 2024 roku
• 328 213 zł w 2023 roku
• 3262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 9dots wyniosła 1 245 496 zł.
a
ktywa trwałe to 136 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 109 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 245 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 218 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 245 496 zł w 2024 roku.
• 1 343 713 zł w 2023 roku.
• 178 665 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 9dots wyniosły 27 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 245 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 344 zł w 2024 roku
• 160 065 zł w 2023 roku
• 57 033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 9dots wykazała przychody na poziomie 1 286 700 zł.
Organizacja zarobiła 43 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9086 zł w 2024 roku
• 106 655 zł w 2023 roku
• 12 199 zł w 2022 roku