EXIMPORT SP. Z O.O. | KRS: 0000566846

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

14,7 mln

zysk

726 tys.

wartość firmy

15,3 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŻARY

Adres

UL. GOSPODARCZA, 5

Kod pocztowy

68-200

Rejestracja

2015-08-04

Rozpoczęcie działalności

2015-08-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

zp1@02.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eximport osiągnęła 14 727 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 722 270 zł. Pozostałe przychody to 5474 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 996 224 zł.

Zysk netto wyniósł 726 046 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 727 744 zł w 2024 roku.
• 15 557 458 zł w 2023 roku.
• 18 852 732 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 726 046 zł w 2024 roku.
• 606 062 zł w 2023 roku.
• -468 939 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14662643.28

257068.68

15442156.91

240693.68

13595771.98

201251.16

13902546.5

591723.98

19608030.61

1335633.44

18852732.21

-468938.95

15557458.16

606062.24

14727743.98

726046.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eximport wynosi 860 tys. zł.

EBITDA Eximport wynosi 881 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 859 877 zł w 2024 roku.
• 786 988 zł w 2023 roku.
• -394 078 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 754 zł w 2024 roku.
• 803 174 zł w 2023 roku.
• -378 846 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eximport wynosi 15 254 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 531 516 zł a 36 819 360 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 254 196 zł w 2024 roku.
• 14 782 869 zł w 2023 roku.
• 14 100 923 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

126780.16

10930150.4

36656608.2

313665.21

11571211.2

38605392.27

464603.58

10333456.21

33989429.95

882413.56

12517673.82

34756366.25

1884138.65

20298692.81

49020076.52

0

14100922.57

47131830.53

1986981.11

14782868.85

38893645.4

2531515.72

15254196.31

36819359.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eximport wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eximport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 760 267 zł.

Koszty operacyjne Eximport wyniosły 13 862 393 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 760 267 zł w 2024 roku
• 1 546 334 zł w 2023 roku
• 1 430 067 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eximport wyniosła 5 380 890 zł.

a

ktywa trwałe to 124 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 256 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 380 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 375 354 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 005 536 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 380 890 zł w 2024 roku.
• 5 256 502 zł w 2023 roku.
• 5 882 752 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5070629.2

5951340.11

3283913.13

5061913.22

7311070.37

5882751.72

5256501.9

5380889.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

1.52

0.02

0.04

0.58

0.02

0.06

0.32

0.02

0.01

0.12

0.5

0.05

0.04

0.18

0.53

0.08

0.07

-0.08

-0.23

-0.02

0.12

0.23

0.05

0.04

0.13

0.22

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eximport wyniosły 2 005 536 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 380 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -413 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 005 536 zł w 2024 roku
• 2 607 194 zł w 2023 roku
• 3 839 506 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5070629.2

4901588.99

0.97

5951340.11

5533119.83

0.93

3283913.13

2664441.69

0.81

5061913.22

3885361.8

0.77

7311070.37

4798885.51

0.66

5882751.72

3839505.81

0.65

5256501.9

2607193.75

0.5

5380889.89

2005535.59

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eximport wykazała przychody na poziomie 14 727 744 zł.

Organizacja zarobiła 759 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 128 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 726 046 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3205 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 128 zł w 2024 roku
• 170 977 zł w 2023 roku
• 70 556 zł w 2022 roku

Wartość

10694

7797

47207

138800

235090

70556

170977

33128

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eximport wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64906

0.68561

0.59966

0.81481

0.38646

0.32644

0.57749

0.96846

0.58779

0.68527

0.69467

0.62016

0.79466

0.4419

0.342

0.56053

0.85667

0.57958

0.6293

0.66719

0.55157

0.71197

0.33577

0.35352

0.6144

0.72609

0.72323

0.67445

0.65559

0.59562

0.70827

0.45893

0.42939

0.67388

0.8125

0.77033

0.76748

0.68195

0.61626

0.61715

0.62943

0.61049

0.80938

0.81707

0.81734

0.05734

0.64986

0.57762

0.64795

0.19896

0.16667

0.11649

0.07078

0.69069

0.62143

0.61786

0.53

0.53383

0.4247

0.38918

0.68862

0.65367

0.7382

0.64972

0.60038

0.51036

0.42035

0.5375

0.48172

0.7567

0.66922

0.55268

Powiązania

K CZESŁAW - wspólnik

K KINGA - wspólnik

S WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2018

21.11.2023

K Emilia

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

04.08.2015

09.05.2018

K Emilia

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

21.11.2023

K Kinga

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

09.05.2018

21.11.2023

K Kinga

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

04.08.2015

09.05.2018

K Kinga

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

04.08.2015

09.05.2018

K Mateusz

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

09.05.2018

04.03.2024

K Mateusz

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

04.03.2024

K Czesław

Grudzień 1955

Osoba

prokurent

04.08.2015

09.05.2018

K Czesław

Grudzień 1955

Osoba

prokurent

09.05.2018

20.02.2023

K Mateusz

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

04.08.2015

S Wojciech

Sierpień 1988

Osoba

Udziałowcy

Kasprzak Kinga posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Kasprzak Czesław posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 04.03.2024 jest Kasprzak Kinga kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2023 do 04.03.2024 była Kasprzak Kinga kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 09.05.2018 do 21.11.2023 najwięcej udziałów posiadała Kasprzak Emilia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do EXIMPORT

	Organizacja	Numer KRS
1	MARJU SP. Z O.O.	0000927943
2	REBHAN - OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000105579
3	IDEEKO SP. Z O.O.	0000560856
4	TS PACK BIAŁOGARD SP. Z O.O. SP. K.	0000728873
5	TECHNO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000017184
6	MULTIPACK EUROPE SP. Z O.O.	0000898260
7	FULICON SP. Z O.O. S.K.A.	0000450484
8	KGPLAST SP. Z O.O.	0000270838
9	INTERBAG SP. Z O.O.	0000007397
10	SZAGMA SP. Z O.O.	0000482149
11	ARTFOL SP. Z O.O. SP. K.	0000608496
12	HEAN OPAKOWANIA PAWLAK SP. J.	0000049523
13	MULTICAPS SP. Z O.O.	0000268692
14	W-M SP. Z O.O. SP. K.	0000546172
15	FLEKSO-PAK SP. Z O.O.	0000062288
16	FIRMA LATEK SP. Z O.O.	0001009853
17	OLIMAR SP. Z O.O.	0000022421
18	TARNOPLAST SP. Z O.O.	0000724117
19	COLORPACK SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000573967
20	POLCAP SP. Z O.O.	0000242628
21	"IMTRONIC" ANITA TOMIAKOWSKA,PIOTR TOMIAKOWSKI, JAN	0000083375
22	GAREL - PLAST LUCYNA BIERNAT - WRZASKOWSKA SP. J.	0000276451
23	PLASPOL SP. Z O.O.	0000063774
24	FOL-KAR SP. Z O.O.	0000456337
25	EMPAC POLSKA SP. Z O.O.	0000114319
26	PRZEMO SP. Z O.O.	0000236060
27	PICKUP DESIGN SP. Z O.O.	0000668234
28	MDG PLAST SP. Z O.O.	0000581365
29	"NIDEX" NIEDZIELSCY SP. J.	0000072662
30	V-MAX S.A.	0000816034

EXIMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000566846 NIP 9282082194 REGON 362178074

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXIMPORT

EXIMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000566846 NIP
9282082194 REGON
362178074