Przedsiębiorstwo TS PACK BIAŁOGARD, założone w 1983 roku jako spółka cywilna, jest dynamicznie rozwijającą się firmą z siedzibą w Białogardzie. Początkowo firma skupiała się wyłącznie na produkcji i sprzedaży worków foliowych. Z biegiem lat, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty z tworzyw sztucznych oraz pojawiające się innowacje w technikach produkcyjnych, TS PACK BIAŁOGARD rozszerzyło swoją ofertę i znacząco się rozwinęło.
Obecnie firma zatrudnia ponad 60 wykwalifikowanych pracowników i specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży różnorodnych wyrobów z tworzyw sztucznych. W ofercie można znaleźć m.in. folie HDPE i LDPE, folie termokurczliwe, worki i przekładki HDPE i LDPE, butelki z polietylenu oraz PET, a także pudełka i beczki HDPE. TS PACK BIAŁOGARD jest dumny ze swojego nowoczesnego parku maszynowego, własnego transportu i wysokiej jakości oferowanych produktów. Firma charakteryzuje się konkurencyjnymi cenami oraz krótkimi terminami realizacji zamówień, co pozwoliło jej osiągnąć znaczącą pozycję na rynku krajowym i europejskim.
Firma jest prowadzona przez dwa pokolenia rodziny Chodakowskich, co podkreśla jej rodzinny charakter i długą historię obecności na rynku. W ciągu ponad trzech dekad działalności TS PACK BIAŁOGARD zdobyło zaufanie wielu klientów, oferując produkty zgodne z najwyższymi standardami jakości, w tym normami BRC dotyczącymi opakowań do kontaktu z żywnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TS Pack Białogard osiągnęła 15 398 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 373 531 zł. Pozostałe przychody to 24 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 920 414 zł.
Zysk netto wyniósł 453 117 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -287 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 398 491 zł w 2024 roku.
• 18 056 750 zł w 2023 roku.
• 17 136 955 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 117 zł w 2024 roku.
• 695 571 zł w 2023 roku.
• 80 954 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TS Pack Białogard wynosi 570 tys. zł.
EBITDA TS Pack Białogard wynosi 805 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 570 041 zł w
2024 roku.
• 780 348 zł w
2023 roku.
• 152 899 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 805 255 zł w
2024 roku.
• 1 045 919 zł w
2023 roku.
• 389 333 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TS Pack Białogard wynosi 15 689 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 611 779 zł a 38 496 228 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -415 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 689 907 zł w 2024 roku.
• 19 105 670 zł w 2023 roku.
• 15 697 827 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS Pack Białogard wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TS Pack Białogard charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 741 699
zł.
Koszty operacyjne TS Pack Białogard wyniosły 14 803 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 741 699 zł w 2024 roku
• 3 958 585 zł w 2023 roku
• 3 135 906 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TS Pack Białogard wyniosła 7 701 292 zł.
a
ktywa trwałe to 1 324 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 376 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 701 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 815 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 885 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 701 292 zł w 2024 roku.
• 8 272 373 zł w 2023 roku.
• 8 833 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TS Pack Białogard wyniosły 2 885 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 701 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 885 587 zł w 2024 roku
• 2 558 301 zł w 2023 roku
• 3 567 429 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TS Pack Białogard wykazała przychody na poziomie 15 398 491 zł.
Organizacja zarobiła 571 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 427 zł w 2024 roku
• 177 688 zł w 2023 roku
• 34 561 zł w 2022 roku