IDEEKO SP. Z O.O. | KRS: 0000560856

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

13,2 mln

zysk

0

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PILAWA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 3A

Kod pocztowy

08-440

Rejestracja

2015-06-02

Rozpoczęcie działalności

2009-10-15

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH, W KTÓRYCH DOCHODZI DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideeko osiągnęła 13 158 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 152 973 zł. Pozostałe przychody to 5714 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 152 973 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -340 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 158 686 zł w 2024 roku.
• 15 741 354 zł w 2023 roku.
• 20 508 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -72 389 zł w 2023 roku.
• 338 821 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15543284.98

-487260.5

15665101.04

80763.78

15856651.85

55035.51

15962226.95

12918.16

15393185.09

171040.98

20508355.71

338821.25

15741354.3

-72388.73

13158686.41

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideeko wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Ideeko wynosi 357 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 538 zł w 2024 roku.
• 57 611 zł w 2023 roku.
• 508 048 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 357 100 zł w 2024 roku.
• 336 311 zł w 2023 roku.
• 771 922 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideeko wynosi 11 537 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 896 716 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 169 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 537 740 zł w 2024 roku.
• 13 293 739 zł w 2023 roku.
• 17 881 316 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12722049.21

38858212.45

807637.8

13186887.88

39162752.6

550355.1

13252951.97

39641629.63

129181.6

13164554.59

39905567.38

1710409.8

13545965.36

38482962.73

2853793.99

17881316.13

51270889.28

0

13293738.64

39353385.75

0

11537740.11

32896716.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ideeko wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideeko wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ideeko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ideeko wynosi 281 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 737 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 737 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 737 tys. zł w 2024 roku.
• 747 tys. zł w 2023 roku.
• 819 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 736 507 zł.

Koszty operacyjne Ideeko wyniosły 13 038 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 979 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 736 507 zł w 2024 roku
• 1 983 966 zł w 2023 roku
• 2 031 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideeko wyniosła 6 592 775 zł.

a

ktywa trwałe to 3 662 020 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 930 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 592 775 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 687 043 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 905 732 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -249 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 592 775 zł w 2024 roku.
• 6 610 996 zł w 2023 roku.
• 7 217 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8339737.56

7973312.69

7010064.63

6914430.43

6967671.76

7217197.87

6610996

6592775.26

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.15

-0.02

-0.03

0.01

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0

0.02

0.05

0.02

0.01

0.05

0.09

0.02

-0.01

-0.02

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideeko wyniosły 2 905 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 592 775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -326 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 905 732 zł w 2024 roku
• 2 878 326 zł w 2023 roku
• 3 412 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8339737.56

5193258.59

0.62

7973312.69

4746069.94

0.6

7010064.63

3727786.37

0.53

6914430.43

3619234.01

0.52

6967671.76

3501434.36

0.5

7217197.87

3412139.22

0.47

6610996

2878326.08

0.44

6592775.26

2905731.92

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideeko wykazała przychody na poziomie 13 158 686 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 59 070 zł w 2022 roku

Wartość

0

17109

0

59070

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ideeko wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05272

0.69681

0.66327

0.5342

0.18519

0.19266

0.13444

0.07963

0

0.58669

0.69839

0.66873

0.52667

0.35551

0.34132

0.41722

0.34443

0.62522

0.53881

0.69111

0.64179

0.48706

0.2714

0.2768

0.40096

0.32253

0

0.43003

0.68024

0.63265

0.49844

0.24242

0.2381

0.25154

0.17473

0.54403

0.64897

0.61364

0.45884

0.27562

0.27799

0.40964

0.35812

0.59306

0.67001

0.60139

0.45098

0.36489

0.29055

0.51278

0.41766

0.67761

0.11781

0.6259

0.57644

0.45697

0.22148

0.19237

0.20975

0.16124

0

0.2526

0.58275

0.54671

0.48592

0.22692

0.21627

0.22847

0.17719

0

Powiązania

IDEEKO ZAWADKA, CAŁKA - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

C JOANNA - wspólnik

Z IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

C ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Z HANNA - prokurent

K ANNA - wspólnik

Z DĄBROWSKA JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.06.2015

Ideeko Zawadka, Całka Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

02.06.2015

Z Ireneusz

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

02.06.2015

K Anna

Maj 1973

Osoba

wspólnik

02.06.2015

Z Dąbrowska Joanna

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

02.06.2015

C Artur

Październik 1974

Osoba

wspólnik

02.06.2015

C Joanna

Maj 1978

Osoba

prokurent

02.06.2015

Z Hanna

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

Z Ireneusz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

C Artur

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Całka Joanna posiada 5000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Całka Artur posiada 5000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Zawadka Ireneusz posiada 3600 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Zawadka Dąbrowska Joanna posiada 3200 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Kutwińska Anna posiada 3200 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Podobne organizacje do IDEEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	HEAN OPAKOWANIA PAWLAK SP. J.	0000049523
2	REBHAN - OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000105579
3	EXIMPORT SP. Z O.O.	0000566846
4	COLORPACK SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000573967
5	MARJU SP. Z O.O.	0000927943
6	INTERBAG SP. Z O.O.	0000007397
7	SZAGMA SP. Z O.O.	0000482149
8	PRZEMO SP. Z O.O.	0000236060
9	KGPLAST SP. Z O.O.	0000270838
10	EMPAC POLSKA SP. Z O.O.	0000114319
11	DC-PLAST SP. Z O.O.	0000622775
12	OLIMAR SP. Z O.O.	0000022421
13	MULTICAPS SP. Z O.O.	0000268692
14	LESTER PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000456368
15	DD-PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000408367
16	CYGNUS SP. Z O.O. SP. K.	0000536042
17	AEC SERVICE SP. Z O.O.	0000405473
18	RUBYCO SP. Z O.O.	0000180243
19	FULICON SP. Z O.O. S.K.A.	0000450484
20	LAFOLIA SP. Z O.O.	0000722323
21	DANPLA SP. Z O.O.	0000994615
22	W-M SP. Z O.O. SP. K.	0000546172
23	AUTOCOMP SP. Z O.O.	0000172160
24	NOWA PLAST SP. Z O.O.	0000615649
25	TS PACK BIAŁOGARD SP. Z O.O. SP. K.	0000728873
26	PAM-FOLIE SP. Z O.O.	0000468687
27	"ARTFOL" SP. J. JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY	0000150434
28	TARNOPLAST SP. Z O.O.	0000724117
29	POLPLAST SP. Z O.O.	0000055760
30	KOWALA S.A.	0000142499

IDEEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560856 NIP 5222934355 REGON 142090770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEEKO

IDEEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560856 NIP
5222934355 REGON
142090770