POLCAP SP. Z O.O. | KRS: 0000242628

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

13,2 mln

zysk

385 tys.

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DŁUGA KOŚCIELNA

Adres

UL. KOCHANOWSKIEGO, 63

Kod pocztowy

05-074

Rejestracja

2005-10-04

Rozpoczęcie działalności

2005-08-08

Kapitał zakładowy

890000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja gier i zabawek Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Artystyczna i literacka działalność twórcza Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polcap osiągnęła 13 157 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 106 430 zł. Pozostałe przychody to 51 283 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 721 435 zł.

Zysk netto wyniósł 384 995 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 869 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 157 714 zł w 2024 roku.
• 14 107 151 zł w 2023 roku.
• 12 584 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 995 zł w 2024 roku.
• 1 384 353 zł w 2023 roku.
• 842 107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7072833.35

747612.77

8016178.57

1244139.64

9713155.62

762797.57

9356796.66

647647.49

396240.41

12584352.35

842106.63

14107150.78

1384352.75

13157713.66

384995.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polcap wynosi 739 tys. zł.

EBITDA Polcap wynosi 1,35 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 739 452 zł w 2024 roku.
• 2 046 851 zł w 2023 roku.
• 1 148 725 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 351 308 zł w 2024 roku.
• 2 584 525 zł w 2023 roku.
• 1 631 666 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polcap wynosi 17 177 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 849 955 zł a 36 617 700 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 851 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 177 610 zł w 2024 roku.
• 21 519 250 zł w 2023 roku.
• 17 593 983 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3513156.31

11218829.63

18736833.68

4446261.04

14766938.65

23713392.24

4718359.22

14244986.58

25164582.52

5204094.84

14032549.24

27755172.48

3962404.1

4754884.92

5547365.74

5835987.81

17593982.56

31460880.88

6577072.06

21519250.25

35267876.95

3849954.7

17177609.65

36617699.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcap wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 532 717 zł.

Koszty operacyjne Polcap wyniosły 12 366 978 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 278 326 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 532 717 zł w 2024 roku
• 3 213 021 zł w 2023 roku
• 2 762 389 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polcap wyniosła 12 219 915 zł.

a

ktywa trwałe to 8 573 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 646 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 219 915 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 154 425 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 065 490 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 924 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 219 915 zł w 2024 roku.
• 11 409 409 zł w 2023 roku.
• 10 824 363 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5746084

6785610.77

7454517.7

10129922.3

9557624.64

10824363.39

11409408.87

12219915.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.16

0.15

0.11

0.18

0.21

0.2

0.16

0.1

0.12

0.11

0.08

0.06

0.09

0.07

0.04

0.08

0.11

0.09

0.07

0.12

0.16

0.15

0.1

0.03

0.04

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polcap wyniosły 3 065 490 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 219 915 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 065 490 zł w 2024 roku
• 2 639 979 zł w 2023 roku
• 3 043 046 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5746084

1061875.58

0.18

6785610.77

857262.71

0.13

7454517.7

1163372.07

0.16

10129922.3

3191129.18

0.32

9557624.64

10824363.39

3043046.31

0.28

11409408.87

2639979.45

0.23

12219915.07

3065490.18

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polcap wykazała przychody na poziomie 13 157 714 zł.

Organizacja zarobiła 515 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 623 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 995 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6438 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 623 zł w 2024 roku
• 346 649 zł w 2023 roku
• 212 427 zł w 2022 roku

Wartość

175692

292292

199853

136693

212427

346649

130623

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Polcap wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74446

0.57726

0.62181

0.18519

0.82096

0.86667

0.78967

0.56772

0.8019

0.81182

0.589

0.63453

0.16054

0.88783

0.92615

0.85216

0.63773

0.85121

0.76312

0.60876

0.65367

0.18019

0.70417

0.76311

0.72071

0.51057

0.83361

0.68814

0.60091

0.68228

0.31299

0.56506

0.57905

0.53643

0.39185

0.76677

0.62464

0.65186

0.48554

0.69252

0.59448

0.65303

0.28484

0.63605

0.65108

0.59847

0.46049

0.77912

0.71084

0.59196

0.64307

0.25469

0.68063

0.77878

0.68585

0.54829

0.79775

0.57143

0.61979

0.68367

0.35638

0.36842

0.42169

0.37234

0.31579

0.70492

Powiązania

J TOMASZ - prokurent

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

B MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2006

20.02.2006

J Piotr

Czerwiec 1946

Osoba

wspólnik

04.10.2005

30.01.2006

J Piotr

Czerwiec 1946

Osoba

wspólnik

20.02.2006

J Piotr

Czerwiec 1946

Osoba

wspólnik

04.10.2005

30.01.2006

B Marek

Luty 1952

Osoba

wspólnik

20.02.2006

B Marek

Luty 1952

Osoba

wspólnik

30.01.2006

20.02.2006

B Marek

Luty 1952

Osoba

prokurent

20.02.2006

J Tomasz

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

04.10.2005

J Piotr

Czerwiec 1946

Osoba

reprezentacja

04.10.2005

B Marek

Luty 1952

Osoba

Udziałowcy

Bujas Marek posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jemioło Piotr posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bujas Marek (50% udziałów)
• Jemioło Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2006 do 20.02.2006:
• Bujas Marek (50% udziałów)
• Jemioło Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2005 do 30.01.2006:
• Bujas Marek (50% udziałów)
• Jemioło Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do POLCAP

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH "ARTECH" SP. Z O.O.	0000326587
2	PRZEMO SP. Z O.O.	0000236060
3	KOWALA S.A.	0000142499
4	KRADEX SP. Z O.O.	0000753987
5	OLIMAR SP. Z O.O.	0000022421
6	POLPLAST SP. Z O.O.	0000055760
7	ROMI SP. Z O.O.	0000492366
8	ARTFOL SP. Z O.O. SP. K.	0000608496
9	IGA-PLAST JAROSŁAW KRÓL, LESZEK KREFT SP. K.	0001071281
10	SANTAR SP. Z O.O.	0000655447
11	DANPOL DANIELAK SP. J.	0000075562
12	PAKFORM GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000885381
13	DD-PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000408367
14	CYGNUS SP. Z O.O. SP. K.	0000536042
15	INTERBAG SP. Z O.O.	0000007397
16	MDG PLAST SP. Z O.O.	0000581365
17	FIRMA LATEK SP. Z O.O.	0001009853
18	PRO-PAK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000746173
19	EUROPACK FOILS SP. Z O.O.	0000381300
20	REBHAN - OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000105579
21	SIGMA-BAGS STANISŁAW DZIĘGIELEWSKI, RYSZARD DZIĘGIELEWSKI,	0000248451
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WILK" SP. Z O.O.	0000043453
23	TS PACK BIAŁOGARD SP. Z O.O. SP. K.	0000728873
24	PLASTICO SP. Z O.O.	0000059779
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ABA SP. Z O.O.	0000321677
26	OMMER POLSKA SP. Z O.O.	0000085981
27	ARTDAM SP. Z O.O.	0001028010
28	AMCOR FLEXIBLES DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000473427
29	EPLAST SP. Z O.O.	0000623757
30	DC-PLAST SP. Z O.O.	0000622775

POLCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242628 NIP 8222177401 REGON 140202471

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLCAP

POLCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242628 NIP
8222177401 REGON
140202471