SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 300.000 ZŁ JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
Producent wyrobów termoformowalnych z PS, PP i PET
Tace wysiewne, rozsadowe, transportowe
Pojemniki PP, PET dla przemysłu rolnego i spożywczego
Pokrywki do pojemników, kubków, wiaderek
Certyfikaty HACCP, ISO9001:2015
Kowala S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji wyrobów termoformowalnych z tworzyw sztucznych takich jak PS, PP i PET. Założona w 2002 roku, Kowala S.A. bazuje na wieloletnim doświadczeniu swoich założycieli w branży produkcji tworzyw sztucznych. Firma oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb ogrodnictwa, rolnictwa, handlu i gastronomii. Kowala S.A. produkuje między innymi tace wysiewne wielokomórkowe, tace na paper-pot'y, tace rozsadowe, tace transportowe na doniczki oraz pojemniki PP i PET dla przemysłu rolnego i spożywczego. W ofercie znajdują się również pokrywki do pojemników, kubków i wiaderek oraz specjalistyczne tace i pokrywki dla gastronomii. Dodatkowo, firma produkuje folie sztywne PP i PS. Siedziba Kowala S.A. mieści się w Poniatowej w województwie lubelskim, a nowoczesna hala produkcyjna o powierzchni 2000 m2 oraz zaawansowany park maszynowy pozwalają na realizację szerokiego wachlarza zamówień. Firma dysponuje automatycznymi liniami produkcyjnymi firm Illig i Gabler, co umożliwia elastyczność i potencjał wprowadzania nowych produktów. Kowala S.A. kładzie duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo swoich wyrobów, co jest potwierdzone przez certyfikowane systemy HACCP i ISO9001:2015. Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych i niezbędnych produktów, które wspierają współczesne technologie upraw, transportu i przechowywania. Firma jest otwarta na wszelkie sugestie od swoich klientów, aby lepiej dostosować ofertę do specyficznych wymagań rynku krajowego. Jednym z kluczowych filarów działania Kowala S.A. jest współpraca z klientami na zasadach indywidualnych zamówień, co oznacza, że firma potrafi wykonać na zamówienie każdy produkt, który klientom jest potrzebny. Note: firma nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że jest skoncentrowana na współpracy B2B.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kowala osiągnęła 15 686 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 648 318 zł. Pozostałe przychody to 38 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 319 509 zł.
Strata netto wyniosła 671 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 059 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 686 426 zł w 2024 roku.
• 13 357 594 zł w 2023 roku.
• 16 140 761 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -671 191 zł w 2024 roku.
• 183 849 zł w 2023 roku.
• 68 519 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowala wynosi -635 tys. zł.
EBITDA Kowala wynosi 776 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
115 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -634 539 zł w
2024 roku.
• 309 207 zł w
2023 roku.
• 293 201 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 775 628 zł w
2024 roku.
• 1 282 592 zł w
2023 roku.
• 1 227 656 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowala wynosi 14 382 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 216 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 886 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 382 526 zł w 2024 roku.
• 14 068 760 zł w 2023 roku.
• 15 324 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowala wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kowala charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 105 575
zł.
Koszty operacyjne Kowala wyniosły 16 282 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
263 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 105 575 zł w 2024 roku
• 2 858 189 zł w 2023 roku
• 4 332 392 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowala wyniosła 9 758 167 zł.
a
ktywa trwałe to 5 313 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 444 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 758 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 233 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 524 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 696 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 758 167 zł w 2024 roku.
• 10 929 922 zł w 2023 roku.
• 11 467 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowala wyniosły 4 524 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 758 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 524 956 zł w 2024 roku
• 5 025 519 zł w 2023 roku
• 5 746 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowala wykazała przychody na poziomie 15 686 426 zł.
Organizacja zarobiła -655 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -671 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 776 zł w 2024 roku
• 85 537 zł w 2023 roku
• 28 193 zł w 2022 roku