ANODESIGN SP. Z O.O. | KRS: 0000563781

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

14 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

25 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GÓRA KALWARIA

Adres

UL. NORBERTA ADAMOWICZA, 1

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2015-06-23

Rozpoczęcie działalności

2015-06-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DLA ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA I ROZPORZĄDZENIA PRAWEM MAJĄTKOWYM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁOTYCH/NETTO (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH/NETTO) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TAKIEJ OSOBY Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostałe drukowanie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Anodesign osiągnęła 14 027 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 481 730 zł. Pozostałe przychody to 545 784 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 672 591 zł.

Zysk netto wyniósł 1 809 139 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 105 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 027 514 zł w 2024 roku.
• 14 095 021 zł w 2023 roku.
• 18 700 635 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 253 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 809 139 zł w 2024 roku.
• 1 420 785 zł w 2023 roku.
• 3 507 915 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6292101.88

32162.32

7728103.62

822961.88

10115126.35

1066453.38

8859514

1543733.01

12841931.02

3224182.18

18700634.53

3507915.13

14095020.98

1420784.62

14027513.64

1809138.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Anodesign wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Anodesign wynosi 1,93 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 259 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 885 766 zł w 2024 roku.
• 1 828 943 zł w 2023 roku.
• 4 418 033 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 263 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 933 710 zł w 2024 roku.
• 1 868 794 zł w 2023 roku.
• 4 475 830 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

69345.25

88734.68

1006073.65

1031054.12

1335713.57

1354750.1

1950973.41

1973769.24

3273444.7

3300737.14

4418033.24

4475830.46

1828943.44

1868794.43

1885766.4

1933709.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Anodesign wynosi 24 947 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 359 758 zł a 44 585 378 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 830 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 947 990 zł w 2024 roku.
• 22 082 723 zł w 2023 roku.
• 32 436 066 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

321623.2

5135160.98

15730254.7

1428998.52

9872915.12

19320259.05

2238242.81

13247473.89

25287815.88

3396042.56

15477317.27

22148785

5814179.2

27272195.26

45138550.52

5937315.79

32436065.99

49110811.82

7002904.25

22082723.39

37348822.68

8359758.41

24947989.64

44585378.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Anodesign wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289416

0.0289248

0.0288544

0.028887

0.0287577

0.02857

0.0287321

0.0287424

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anodesign wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0055389

0.000489

0.0004175

0.0004211

0.0003694

0.0003363

0.0003423

0.0003242

Wiarygodność firmy

dane za rok

Anodesign charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Anodesign wynosi 1,22 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 283 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 283 tys. zł a 3,5 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 152 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 283 tys. zł w 2024 roku.
• 274 tys. zł w 2023 roku.
• 561 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,5 mln zł w 2024 roku.
• 2,97 mln zł w 2023 roku.
• 2,49 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6432.46

158425.98

276844.27

150911.05

294666.56

530916.87

200357.04

434614.67

889234.08

265785.42

591831

1424078.82

385257.93

1011936.96

2509921.7

561019.04

1123861.66

2489466.11

274341.52

1062699.8

2968514.59

282864.96

1223012.85

3504020.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 642 553 zł.

Koszty operacyjne Anodesign wyniosły 11 595 964 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 506 207 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 642 553 zł w 2024 roku
• 4 333 461 zł w 2023 roku
• 3 871 962 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1099106.19

1414890.82

2368083.13

2189620.52

3015479.1

3871961.63

4333461.26

4642553.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Anodesign wyniosła 12 159 756 zł.

a

ktywa trwałe to 1 134 856 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 024 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 159 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 146 345 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 270 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 159 756 zł w 2024 roku.
• 10 672 433 zł w 2023 roku.
• 10 258 707 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3267643.46

3100783.79

4156345.33

5880375.6

9526284.98

10258706.88

10672433.05

12159755.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0.27

0.43

0.13

0.11

0.26

0.36

0.13

0.11

0.26

0.34

0.22

0.17

0.34

0.42

0.27

0.25

0.34

0.44

0.24

0.19

0.13

0.15

0.13

0.1

0.15

0.16

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Anodesign wyniosły 1 013 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 159 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 411 zł w 2024 roku
• 1 335 227 zł w 2023 roku
• 2 342 286 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3267643.46

2185273.98

0.67

3100783.79

1195452.43

0.39

4156345.33

1172021.59

0.28

5880375.6

1352318.85

0.23

9526284.98

1774046.05

0.19

10258706.88

2342285.83

0.23

10672433.05

1335227.38

0.13

12159755.56

1013411.02

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Anodesign wykazała przychody na poziomie 14 027 514 zł.

Organizacja zarobiła 2 255 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 446 796 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 809 139 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 589 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 796 zł w 2024 roku
• 351 495 zł w 2023 roku
• 969 659 zł w 2022 roku

Wartość

22675

152727

252307

385960

636000

969659

351495

446796

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Anodesign wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75398

0.91974

0.92792

0.57526

0.42237

0.3943

0.50434

0.4094

0.8841

0.95379

0.93361

0.92209

0.40296

0.73386

0.7417

0.79627

0.65409

0.96326

0.96658

0.94881

0.94191

0.35177

0.68411

0.70601

0.75762

0.61618

0.97831

0.97455

0.94989

0.95627

0.3195

0.73301

0.78716

0.75056

0.60994

0.98411

0.98772

0.9592

0.97107

0.30417

0.82667

0.8388

0.79298

0.6381

0.98937

0.99132

0.97037

0.97351

0.35472

0.76869

0.80797

0.77688

0.64385

0.99391

0.96871

0.95518

0.97273

0.2651

0.63614

0.66674

0.60087

0.46687

0.97788

0.97063

0.94881

0.97006

0.21116

0.71477

0.70047

0.62434

0.4774

0.97621

Powiązania

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

D MARCIN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2015

K Piotr

Październik 1973

Osoba

prokurent

05.05.2023

D Marcin

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

23.06.2015

K Piotr

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Kontraktowicz Piotr posiada 950 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ANODESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	KREON-REKLAMA ŚWIETLNA SP. Z O.O.	0000024336
2	WORLD MEDIA SP. Z O.O.	0000622525
3	TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SP. J.	0000460156
4	COMMUNICATION UNLIMITED SP. Z O.O.	0000100749
5	A1 SP. Z O.O. SP. K.	0000803777
6	HAND MADE SP. Z O.O.	0000328728
7	HAVAS WARSAW SP. Z O.O.	0000108180
8	JET EVENTS SP. Z O.O.	0000127027
9	VISUAL PROMOTION SP. Z O.O.	0000886788
10	LOYALTY POINT SP. Z O.O.	0000491369
11	GOLDENBERRY GROUP SP. Z O.O.	0000588139
12	TRAFFIC TRENDS SP. Z O.O.	0000361185
13	HAVAS ENGAGE WARSAW SP. Z O.O.	0000029582
14	EWESA SP. Z O.O.	0000873203
15	SARIGATO SP. Z O.O.	0000399231
16	PRINTXL SP. Z O.O.	0000819817
17	I360 SP. Z O.O.	0000339847
18	ADMETRICS SP. Z O.O.	0000477599
19	APS NOVA SP. Z O.O.	0001037357
20	MEDIA SP. Z O.O.	0000206823
21	RAVEN PATORA SP. J.	0000649713
22	BLUERANK SP. Z O.O.	0000306691
23	ARS THANEA S.A.	0000653913
24	ONLY SMART ACTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000742678
25	MCCANN POLAND SP. Z O.O.	0000860797
26	BUSINESSCLICK SP. Z O.O.	0000292126
27	KSEROPLAST PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000625588
28	ALEPH POLSKA SP. Z O.O.	0000428754
29	G2A PL SP. Z O.O.	0000677012
30	AFEKT SP. Z O.O.	0000390702

ANODESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563781 NIP 1231300139 REGON 361840217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANODESIGN

ANODESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563781 NIP
1231300139 REGON
361840217