PSFI SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000799848

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

22,7 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

27,8 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

UL. CZATKOWSKA, 5A

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2019-08-19

Rozpoczęcie działalności

2019-08-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.psfi.pl

Email

szymon.hebel@psfi.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis

Usługi spawalnicze i obróbka skrawaniem
Outsourcing pracowników specjalistycznych
Doradztwo techniczne i wdrażanie systemów robotycznych
Kursy i szkolenia dla podniesienia kwalifikacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Psfi Service osiągnęła 22 693 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 693 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 646 347 zł.

Zysk netto wyniósł 2 046 713 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 782 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 693 059 zł w 2024 roku.
• 14 547 611 zł w 2023 roku.
• 5 327 946 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 341 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 046 713 zł w 2024 roku.
• 2 363 960 zł w 2023 roku.
• 1 304 020 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

171784.7

92972.46

1856219.77

185210.78

982603.1

31672.47

5327946.18

1304019.9

14547611

2363960.25

22693059.27

2046712.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Psfi Service wynosi 2,57 mln zł.

EBITDA Psfi Service wynosi 2,64 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Psfi Service wynosi 27 768 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 453 034 zł a 56 732 648 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 628 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 768 591 zł w 2024 roku.
• 22 072 248 zł w 2023 roku.
• 9 913 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

73479.35

559892.32

1301614.44

212387.43

2190710.4

4640549.42

167014.69

948773.3

2456507.75

1145029.61

9913073.33

18256278.6

2917999.8

22072248.13

36369027.5

4453034.32

27768591.3

56732648.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Psfi Service wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Psfi Service wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Psfi Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Psfi Service wynosi 1,01 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 409 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,84 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 409 tys. zł a 1,84 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 168 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 698 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 409 tys. zł w 2024 roku.
• 436 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,84 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 532 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 843 048 zł.

Koszty operacyjne Psfi Service wyniosły 20 125 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 473 841 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 843 048 zł w 2024 roku
• 1 497 019 zł w 2023 roku
• 526 359 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Psfi Service wyniosła 7 976 760 zł.

a

ktywa trwałe to 667 718 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 309 043 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 976 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 937 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 039 381 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 329 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 976 760 zł w 2024 roku.
• 5 622 275 zł w 2023 roku.
• 2 429 719 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

104659.93

1001633.21

386523.92

2429719.2

5622274.63

7976760.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.89

0.95

0.59

0.54

0.18

0.65

0.11

0.1

0.08

0.14

0.04

0.03

0.54

0.85

0.27

0.24

0.42

0.61

0.16

0.26

0.34

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Psfi Service wyniosły 2 039 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 976 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 039 381 zł w 2024 roku
• 1 731 608 zł w 2023 roku
• 903 013 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

104659.93

6687.47

0.06

1001633.21

718449.97

0.72

386523.92

163837.67

0.42

2429719.2

903013.05

0.37

5622274.63

1731608.23

0.31

7976760.05

2039380.95

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Psfi Service wykazała przychody na poziomie 22 693 059 zł.

Organizacja zarobiła 2 553 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 506 748 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 046 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 506 748 zł w 2024 roku
• 635 452 zł w 2023 roku
• 131 128 zł w 2022 roku

Wartość

0

9195

17823

4859

131128

635452

506748

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Psfi Service wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27667

0.00169

0.00082

0

0.62626

0.33454

0.26452

0.10933

0.95039

0.96546

0.98035

0.88152

0.64501

0.70597

0.55832

0.52015

0.6341

0.69206

0.69882

0.77354

0.80049

0.72559

0.50456

0.46386

0.37553

0.40078

0.38919

0.40469

0.57779

0.45571

0.57203

0.85077

0.66402

0.62877

0.36424

0.86619

0.87599

0.93382

0.84743

0.82497

0.90349

0.8034

0.74868

0.3424

0.78654

0.89197

0.77902

0.93407

0.90369

0.8398

0.76066

0.31471

0.69062

0.82707

0.69182

0.93006

Powiązania

S MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

H MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

H SZYMON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.08.2019

S Mariusz

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

19.08.2019

H Maciej

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

19.08.2019

H Szymon

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

19.08.2019

H Szymon

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

19.08.2019

S Mariusz

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

19.08.2019

H Maciej

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Hebel Szymon posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Hegele Maciej posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Skoczylas Mariusz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do PSFI SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFES SP. Z O.O.	0000505959
2	ESTAL SP. Z O.O.	0000837679
3	MSTEEL POLSKA SP. Z O.O.	0000890496
4	BALUSTEEL SP. Z O.O.	0000887456
5	INOX-INSTAL SP. Z O.O.	0000846532
6	FABRYKA KOTŁÓW "FAKO" S.A.	0000078204
7	IBET SP. Z O.O.	0000755476
8	FAB FALKOWSKI SP. K.	0000411726
9	IMA TECHNIK SP. Z O.O.	0000594766
10	GB SP. Z O.O.	0000193048
11	EKOBUDSTAL SP. Z O.O.	0000430741
12	PS NAMIOTY HALOWE SP. Z O.O.	0000529176
13	TEJBRANT POLSKA SP. Z O.O.	0000144000
14	PSFI SP. Z O.O.	0000736225
15	CRIST KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000462790
16	REMSTAL SP. Z O.O.	0000278751
17	SKM SP. Z O.O.	0000156403
18	KOPRO SP. Z O.O.	0000597807
19	HAMER KRAKÓW PAWEŁ BRUNARSKI SP. K.	0000668279
20	DREHTAINER POLSKA SP. Z O.O.	0000846792
21	ELEKTRON SP. Z O.O.	0001022315
22	KERSTEN SP. Z O.O.	0000040233
23	SISTAL SP. Z O.O.	0000506645
24	EKOCHRON SP. Z O.O. SP. K.	0000317501
25	LUBSTA SP. Z O.O.	0000319760
26	KB-PRO SP. Z O.O.	0000562872
27	SURMA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000955430
28	GP SP. Z O.O.	0000209994
29	NOWAK KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000533896
30	ZBIKO KONSTRUKCJE-SERWIS SP. Z O.O.	0000120858

PSFI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000799848 NIP 5932622240 REGON 384144980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PSFI SERVICE

PSFI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000799848 NIP
5932622240 REGON
384144980