ARM SP. Z O.O. | KRS: 0000562843

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

6,4 mln

zysk

190 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA, 41

Kod pocztowy

53-022

Rejestracja

2015-06-12

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TELEKOMUNIKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARM osiągnęła 6 356 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 356 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 167 271 zł.

Zysk netto wyniósł 189 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 735 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 356 970 zł w 2024 roku.
• 5 814 119 zł w 2023 roku.
• 4 200 764 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 700 zł w 2024 roku.
• 2815 zł w 2023 roku.
• 78 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1208968.99

30589.69

1290096.81

58369.86

2590375.35

347142.47

3131469.97

345209.3

3515990.32

149463.84

4200764.14

78798.37

5814118.91

2815.23

6356970.47

189699.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARM wynosi 209 tys. zł.

EBITDA ARM wynosi 226 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARM wynosi 5 882 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 885 493 zł a 15 892 426 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 882 272 zł w 2024 roku.
• 4 630 559 zł w 2023 roku.
• 3 856 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6869.2

935207.28

3022422.48

50646.59

1144190.57

3225242.03

311003.45

3426490.23

6475938.38

569910.42

4038394.27

7828674.93

682008.3

3623857.21

8789975.8

741107.08

3856809.98

10501910.35

28152.3

4630558.69

14535297.28

885493.22

5882272.01

15892426.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARM wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 755 222 zł.

Koszty operacyjne ARM wyniosły 6 148 078 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 169 147 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 755 222 zł w 2024 roku
• 1 378 567 zł w 2023 roku
• 1 197 429 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARM wyniosła 2 006 742 zł.

a

ktywa trwałe to 75 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 931 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 006 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 180 658 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 006 742 zł w 2024 roku.
• 1 586 087 zł w 2023 roku.
• 1 998 090 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

334238.1

465297.65

1248165.36

1844119.97

2037977.64

1998090.44

1586087.12

2006741.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

3.34

0.04

0.03

0.13

0.86

0.04

0.05

0.28

0.84

0.11

0.13

0.19

0.45

0.12

0.11

0.07

0.16

0.05

0.04

0.08

0.02

0

0.09

0.16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARM wyniosły 826 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 006 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 084 zł w 2024 roku
• 595 129 zł w 2023 roku
• 1 009 948 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

334238.1

325079.17

0.97

465297.65

397768.86

0.85

1248165.36

833494.1

0.67

1844119.97

1084239.41

0.59

2037977.64

1128633.24

0.55

1998090.44

1009947.67

0.51

1586087.12

595129.12

0.38

2006741.62

826084

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARM wykazała przychody na poziomie 6 356 970 zł.

Organizacja zarobiła 208 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 193 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1794 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 193 zł w 2024 roku
• 4397 zł w 2023 roku
• 226 zł w 2022 roku

Wartość

6636

9264

33678

34350

3545

226

4397

19193

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja ARM wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79865

0.71055

0.61421

0.67843

0.70392

0.75277

0.76683

0.97898

0.84557

0.84649

0.7171

0.65424

0.58033

0.78352

0.74741

0.86275

0.88302

0.85224

0.92185

0.81641

0.7953

0.43365

0.83977

0.79688

0.89141

0.81191

0.92629

0.95148

0.86721

0.83803

0.3594

0.84178

0.86885

0.85906

0.6627

0.94711

0.81708

0.87186

0.8523

0.41416

0.45872

0.48883

0.56534

0.46879

0.68571

0.74955

0.87384

0.84937

0.40842

0.45946

0.4121

0.54208

0.41267

0.55796

0.59006

0.89217

0.80248

0.33584

0.4272

0.38585

0.39946

0.22162

0.6966

0.87445

0.90588

0.83933

0.37034

0.59289

0.55005

0.68897

0.51315

0.8621

Powiązania

O REMIGIUSZ - wspólnik, reprezentacja

O ALICJA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2015

O Remigiusz

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

O Remigiusz

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

19.10.2020

15.10.2024

O Alicja

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.01.2025

O Alicja

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Owczarski Remigiusz posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do ARM

	Organizacja	Numer KRS
1	POLDMA SP. Z O.O.	0000539271
2	ELLSTONE SP. Z O.O.	0000467934
3	HERA MODA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000882163
4	KELLY FASHION SP. Z O.O.	0000547059
5	TARANKO-TRADE SP. Z O.O.	0000436271
6	SWEET WEST SP. Z O.O.	0000701510
7	EMMERETAIL POLAND SP. Z O.O.	0000660626
8	TRUST GROUP SP. Z O.O.	0000968487
9	MOREMOI SP. Z O.O.	0000452624
10	PREMIUM STORE SP. Z O.O.	0000880563
11	TRENPOL SP. Z O.O.	0000555447
12	CHANGE INTO COLOURS SP. Z O.O.	0000873992
13	CIVETTA FASHION SP. Z O.O.	0001021335
14	FOSSIL SP. Z O.O.	0000002256
15	SKLEPY TURYSTYCZNE HRST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000654609
16	TRS POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000232895
17	GWOŹDZIEJ SP. Z O.O.	0000701422
18	MODA SP. Z O.O.	0000060518
19	PRONOVIAS POLSKA SP. Z O.O.	0000565565
20	VIVA APTEKA SP. Z O.O.	0000207245
21	LUBELSKIE CENTRUM OPIEKI SP. Z O.O.	0000193738
22	ROSA FLOR SP. Z O.O.	0000715107
23	KYOSK EDYTA ROJEK SP. K.	0000498812
24	HAI SP. Z O.O.	0000520769
25	IMOD SP. Z O.O.	0000573488
26	QM SP. Z O.O.	0000693957
27	VIKK-POL SP. Z O.O.	0000557376
28	APTEKA JFM SP. Z O.O.	0000273921
29	MS-WEAR SP. Z O.O.	0001020106
30	INVOLUTION EUROPE SP. Z O.O.	0000880537

ARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562843 NIP 8992768782 REGON 361776525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARM

ARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562843 NIP
8992768782 REGON
361776525