Produkcja odzieży męskiej na miarę|Szeroka gama eleganckich garniturów i dodatków|Lokalna produkcja wspierająca polski rynek pracy|Możliwość przeróbki i naprawy ubrań|Dbałość o zrównoważony rozwój i środowisko
Macaroni Tomato to polska marka zajmująca się szyciem odzieży męskiej na miarę oraz sprzedażą eleganckich i wysokiej jakości ubrań i akcesoriów. Specjalizuje się w produkcji garniturów, marynarek, spodni oraz koszul, oferując szeroki asortyment, który obejmuje również dodatki takie jak krawaty, poszetki oraz eleganckie obuwie. Celem marki jest promowanie odpowiedzialności społecznej w modzie poprzez lokalną produkcję, co skraca łańcuchy logistyczne i wspiera rodzimy rynek pracy. W przeciwieństwie do wielu innych firm, Macaroni Tomato unika zlecania produkcji w krajach o niskich kosztach pracy, stawiając na jakość i trwałość swoich produktów. Dodatkowo, marka oferuje możliwość przerabiania lub naprawy odzieży, co wspiera ideę zrównoważonej mody. Macaroni Tomato to nie tylko oferta eleganckiej odzieży, ale także wyraz dbałości o środowisko, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Macaroni Tomato osiągnęła 3 887 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 884 575 zł. Pozostałe przychody to 2895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 874 107 zł.
Zysk netto wyniósł 10 467 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 375 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 887 470 zł w 2024 roku. • 2 952 667 zł w 2023 roku. • 2 744 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 467 zł w 2024 roku. • 249 194 zł w 2023 roku. • 31 979 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macaroni Tomato wynosi 3 528 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 674 zł a 9 718 674 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 528 450 zł w 2024 roku. • 3 852 377 zł w 2023 roku. • 2 655 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Macaroni Tomato wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Macaroni Tomato wynosi 65 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 55 259 zł w
2024 roku. • 274 434 zł w
2023 roku. • 31 979 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Macaroni Tomato wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Macaroni Tomato wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Macaroni Tomato charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Macaroni Tomato wynosi 154 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 401 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 401 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 154 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 401 tys. zł w 2024 roku. • 401 tys. zł w 2023 roku. • 310 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 061 467
zł.
Koszty operacyjne Macaroni Tomato wyniosły
3 829 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 061 467 zł w 2024 roku • 781 226 zł w 2023 roku • 618 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macaroni Tomato wyniosła 1 837 225 zł.
a
ktywa trwałe to 46 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 791 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 837 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 193 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 980 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 837 225 zł w 2024 roku. • 2 042 728 zł w 2023 roku. • 1 940 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macaroni Tomato wyniosły 643 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 837 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 643 980 zł w 2024 roku • 859 850 zł w 2023 roku • 1 009 947 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macaroni Tomato wykazała przychody na poziomie 3 887 470 zł.
Organizacja zarobiła 10 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 25 240 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Macaroni Tomato wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 dni28-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−2 mies. 18 dni29-07-2022
2020
−2 mies. 26 dni21-07-2021
2019
−1 mies. 21 dni25-08-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 17.12.2020 jest Kozioł Bartłomiej kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2017 do 17.12.2020: • Hrechorowicz Tatiana (33% udziałów) • Szarski Wojciech (33% udziałów) • Kozioł Bartłomiej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2012 do 21.06.2017: • Hrechorowicz Tatiana (33% udziałów) • Szarski Wojciech (33% udziałów)