SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Imod osiągnęła 5 537 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 531 337 zł. Pozostałe przychody to 5951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 411 774 zł.
Zysk netto wyniósł 119 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 537 287 zł w 2024 roku.
• 5 514 242 zł w 2023 roku.
• 5 107 523 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 563 zł w 2024 roku.
• -101 433 zł w 2023 roku.
• 343 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imod wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Imod wynosi 115 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 405 zł w
2024 roku.
• -101 433 zł w
2023 roku.
• 369 309 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 405 zł w
2024 roku.
• -101 433 zł w
2023 roku.
• 369 501 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imod wynosi 4 982 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
812 427 zł a 13 843 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 982 202 zł w 2024 roku.
• 4 398 916 zł w 2023 roku.
• 5 578 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Imod wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imod wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imod charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Imod wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 339 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 993 019
zł.
Koszty operacyjne Imod wyniosły 5 415 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 993 019 zł w 2024 roku
• 1 004 073 zł w 2023 roku
• 774 907 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imod wyniosła 1 852 195 zł.
a
ktywa trwałe to 115 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 737 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 852 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 083 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 852 195 zł w 2024 roku.
• 2 682 829 zł w 2023 roku.
• 2 486 051 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imod wyniosły 768 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 852 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 960 zł w 2024 roku
• 1 719 156 zł w 2023 roku
• 1 420 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imod wykazała przychody na poziomie 5 537 287 zł.
Organizacja zarobiła 121 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1793 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 543 zł w 2022 roku