ELLSTONE SP. Z O.O. | KRS: 0000467934

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

6,7 mln

zysk

252 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. ŚW. ROCHA, 230A

Kod pocztowy

42-221

Rejestracja

2013-07-01

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ellstone.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Produkcja obuwia Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Produkcja odzieży męskiej: garnitury, marynarki, koszule, obuwie, kamizelki, akcesoria.
Dbałość o detale i jakość materiałów.
Tworzenie modnych kolekcji zgodnych z aktualnymi trendami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ellstone osiągnęła 6 735 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 734 587 zł. Pozostałe przychody to 796 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 483 023 zł.

Zysk netto wyniósł 251 564 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 669 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 735 384 zł w 2024 roku.
• 6 021 383 zł w 2023 roku.
• 4 718 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 564 zł w 2024 roku.
• 280 065 zł w 2023 roku.
• 308 615 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2047959.29

16004.67

1956323.15

2287.24

2217572.94

2317.17

2302321.64

-264708.4

3116865.01

237919.28

4718002.79

308614.54

6021383.17

280065.01

6735383.7

251564

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ellstone wynosi 376 tys. zł.

EBITDA Ellstone wynosi 423 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 375 567 zł w 2024 roku.
• 344 750 zł w 2023 roku.
• 324 743 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 423 319 zł w 2024 roku.
• 396 218 zł w 2023 roku.
• 384 467 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ellstone wynosi 6 229 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 732 934 zł a 16 838 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 229 446 zł w 2024 roku.
• 5 678 776 zł w 2023 roku.
• 4 714 006 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

119389.8

1548714.67

5119898.22

22872.4

1434469.62

4890807.88

23171.7

1610493.75

5543932.35

0

1534881.09

5755804.1

102751.27

3132338.39

7792162.52

334212.17

4714005.53

11795006.97

544260.93

5678776.42

15053457.93

732933.93

6229445.73

16838459.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ellstone wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ellstone wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ellstone charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ellstone wynosi 176 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 281 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 000 451 zł.

Koszty operacyjne Ellstone wyniosły 6 359 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 441 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 000 451 zł w 2024 roku
• 840 352 zł w 2023 roku
• 723 950 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ellstone wyniosła 3 477 300 zł.

a

ktywa trwałe to 175 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 302 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 477 300 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 977 245 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 500 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 477 300 zł w 2024 roku.
• 2 332 329 zł w 2023 roku.
• 1 316 773 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

834942.1

1068859.42

1419031.47

1348226.43

1644866.93

1316773.12

2332328.91

3477300.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.01

0

0.01

0

0.01

0.04

0

-0.2

2.62

-0.1

-0.12

0.14

1.74

0.08

0.23

0.69

0.07

0.12

0.39

0.06

0.05

0.07

0.26

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ellstone wyniosły 2 500 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 477 300 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 500 055 zł w 2024 roku
• 1 606 648 zł w 2023 roku
• 871 157 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

834942.1

675755.7

0.81

1068859.42

907385.78

0.85

1419031.47

1255240.66

0.88

1348226.43

1449144.02

1.07

1644866.93

1507865.24

0.92

1316773.12

871156.89

0.66

2332328.91

1606647.67

0.69

3477300.38

2500055.14

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ellstone wykazała przychody na poziomie 6 735 384 zł.

Organizacja zarobiła 276 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 259 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 564 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3205 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 259 zł w 2024 roku
• 27 937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2825

434

5049

0

4791

0

27937

25259

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Ellstone wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75758

0.77277

0.73316

0.54673

0.45379

0.40564

0.56413

0.5

0.78069

0.61293

0.77461

0.7756

0.58109

0.37945

0.40619

0.36474

0.3748

0.59416

0.5956

0.79599

0.8088

0.60706

0.38577

0.59961

0.38402

0.34864

0.76475

0.09316

0.83647

0.80391

0.69754

0.30382

0.32971

0.24519

0.96006

0

0.8741

0.85759

0.83082

0.65529

0.58122

0.58378

0.66267

0.95349

0.71334

0.89231

0.88433

0.79467

0.51026

0.6567

0.60244

0.8189

0.81242

0

0.89568

0.89542

0.84772

0.53214

0.65831

0.65512

0.76103

0.71494

0.89737

0.88915

0.90049

0.8805

0.5374

0.64717

0.70077

0.66155

0.62156

0.87284

Powiązania

Z ELŻBIETA - prokurent

Z ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2013

Z Andrzej

Czerwiec 1965

Osoba

prokurent

01.07.2013

Z Elżbieta

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

01.07.2013

Z Andrzej

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Ziółkowski Andrzej posiada 950 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ELLSTONE

	Organizacja	Numer KRS
1	BSBC SP. Z O.O.	0000387986
2	POLDMA SP. Z O.O.	0000539271
3	HERA MODA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000882163
4	ARM SP. Z O.O.	0000562843
5	INVOLUTION EUROPE SP. Z O.O.	0000880537
6	MOREMOI SP. Z O.O.	0000452624
7	FOSSIL SP. Z O.O.	0000002256
8	EMMERETAIL POLAND SP. Z O.O.	0000660626
9	IMOD SP. Z O.O.	0000573488
10	STRELLCO SP. Z O.O.	0000699149
11	LUISA SPAGNOLI POLSKA SP. Z O.O.	0000439450
12	CIVETTA FASHION SP. Z O.O.	0001021335
13	FURLA POLSKA SP. Z O.O.	0000394104
14	AVENTI MARZENA PARADOWSKA I WSPÓLNIK SP. K.	0000971061
15	MODEST SP. Z O.O.	0000811087
16	VINH XUAN SP. Z O.O.	0000668134
17	TARANKO-TRADE SP. Z O.O.	0000436271
18	FIRMA HANDLOWA SPORTING ANDRZEJ GOŁDYN SP. J.	0000010405
19	RK JEANS GINTROWICZ SP. J.	0000006586
20	HASS SP. Z O.O.	0000624571
21	LUBELSKIE CENTRUM OPIEKI SP. Z O.O.	0000193738
22	CHANGE INTO COLOURS SP. Z O.O.	0000873992
23	BN-SPORT SP. Z O.O.	0000430540
24	CASPERIA SP. Z O.O.	0000979993
25	XL JEANS SP. Z O.O.	0000524724
26	"SHARK" BŁASZCZYK, SZEJKO SP. J.	0000096224
27	QM SP. Z O.O.	0000693957
28	UNITED FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000734923
29	FASHION DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0000499754
30	APTEKA JFM SP. Z O.O.	0000273921

ELLSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000467934 NIP 9492194723 REGON 243305100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELLSTONE

ELLSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000467934 NIP
9492194723 REGON
243305100