POLDMA SP. Z O.O. | KRS: 0000539271

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

6,7 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 80/2

Kod pocztowy

15-237

Rejestracja

2015-01-16

Rozpoczęcie działalności

2014-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poldma osiągnęła 6 646 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 646 709 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 452 951 zł.

Zysk netto wyniósł 193 758 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 733 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 646 711 zł w 2024 roku.
• 6 202 518 zł w 2023 roku.
• 5 487 528 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 758 zł w 2024 roku.
• 116 053 zł w 2023 roku.
• -384 864 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1509653.14

110395.67

1543273.86

69225.07

2267567.8

298283.42

1841521.89

304088.18

2292461

286849.66

5487527.56

-384863.74

6202517.54

116052.59

6646710.68

193757.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poldma wynosi 203 tys. zł.

EBITDA Poldma wynosi 391 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 664 zł w 2024 roku.
• 157 092 zł w 2023 roku.
• -375 441 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 390 644 zł w 2024 roku.
• 376 288 zł w 2023 roku.
• -220 311 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poldma wynosi 5 670 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 464 524 zł a 16 616 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 670 696 zł w 2024 roku.
• 4 918 427 zł w 2023 roku.
• 3 890 888 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1448018.11

3774132.85

0

1305749.52

3858184.65

77980.76

2782826.31

5668919.5

306046.9

2750080.88

4603804.72

521184.14

3196890.12

5731152.5

0

3890888.04

13718818.9

319205.34

4918427.39

15506293.85

464523.74

5670695.68

16616776.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poldma wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poldma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 219 045 zł.

Koszty operacyjne Poldma wyniosły 6 444 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 465 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 219 045 zł w 2024 roku
• 1 055 201 zł w 2023 roku
• 908 756 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poldma wyniosła 4 481 019 zł.

a

ktywa trwałe to 863 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 617 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 481 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 619 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 861 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 481 019 zł w 2024 roku.
• 5 587 100 zł w 2023 roku.
• 4 255 792 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

943127.76

1157921.79

1063651.94

1218697.46

3510327.85

4255791.54

5587099.74

4481019.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

-0.42

0.1

0.07

0.06

-0.36

0.07

0.04

0.28

2.87

0.15

0.13

0.25

0.75

0.14

0.17

0.08

0.41

0.14

0.13

-0.09

-1.24

-0.07

0.02

0.27

0.03

0.02

0.04

0.31

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poldma wyniosły 3 861 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 481 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 379 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 861 654 zł w 2024 roku
• 5 161 493 zł w 2023 roku
• 3 945 743 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

943127.76

1206661.9

1.28

1157921.79

1352230.86

1.17

1063651.94

959677.59

0.9

1218697.46

810634.93

0.67

3510327.85

2815415.66

0.8

4255791.54

3945743.09

0.93

5587099.74

5161492.62

0.92

4481019.25

3861654.26

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poldma wykazała przychody na poziomie 6 646 711 zł.

Organizacja zarobiła 193 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

22786

18548

27312

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Poldma wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86729

0.73519

0.75232

0.79658

0.83492

0.88329

0.84137

0.085

0

0.85537

0.74452

0.78524

0.76495

0.75496

0.82006

0.72163

0.07873

0

0.91292

0.79856

0.77747

0.62273

0.83992

0.86146

0.89149

0.97103

0.9104

0.94954

0.80975

0.78702

0.41322

0.89869

0.88808

0.88599

0.76935

0.92714

0.89044

0.82737

0.89655

0.5847

0.71173

0.72143

0.58907

0.6343

0.91102

0.02389

0.89493

0.90143

0.66533

0.2608

0.23039

0.23576

0.04597

0

0.81897

0.8975

0.91259

0.64686

0.51038

0.5122

0.56309

0.64494

0

0.87489

0.90622

0.90464

0.61922

0.59353

0.54984

0.59279

0.66034

0

Powiązania

P HEINAR - reprezentacja

POLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2015

Poldma Kaubanduse Aktsiaselts

Organizacja

reprezentacja

21.05.2019

P Heinar

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

16.01.2015

21.05.2019

Poldma Heinar

Osoba

Udziałowcy

Poldma Kaubanduse Aktsiaselts posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do POLDMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELLSTONE SP. Z O.O.	0000467934
2	ARM SP. Z O.O.	0000562843
3	MODEST SP. Z O.O.	0000811087
4	HASS SP. Z O.O.	0000624571
5	JANTAR SP. Z O.O.	0000114776
6	MIESZKO CENTRUM NIEMOWLĘCE SP. Z O.O.	0000626972
7	PRONOVIAS POLSKA SP. Z O.O.	0000565565
8	FASHION INVEST SP. Z O.O.	0000814008
9	SWEET WEST SP. Z O.O.	0000701510
10	HERA MODA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000882163
11	BALTAZ SP. Z O.O.	0000786420
12	MTM EUROPE SP. Z O.O.	0000236724
13	EMMERETAIL POLAND SP. Z O.O.	0000660626
14	LUISA SPAGNOLI POLSKA SP. Z O.O.	0000439450
15	TTSWTRS EU DPR SP. Z O.O.	0000966025
16	TWINSET POLSKA SP. Z O.O.	0000673168
17	MODO SP. Z O.O.	0000850335
18	FOSSIL SP. Z O.O.	0000002256
19	QUICKSIDE SP. Z O.O.	0000528408
20	FURLA POLSKA SP. Z O.O.	0000394104
21	CHANGE INTO COLOURS SP. Z O.O.	0000873992
22	ALPINE PRO POLSKA STORES SP. Z O.O.	0000692430
23	RK JEANS GINTROWICZ SP. J.	0000006586
24	FLY JOY SP. Z O.O.	0000676552
25	MID SP. Z O.O.	0000850922
26	MERITUM SP. Z O.O.	0000196770
27	MK CREAM SP. Z O.O.	0000594402
28	JKM INVEST SP. Z O.O.	0000879886
29	NANTONG SP. Z O.O.	0000658514
30	QM SP. Z O.O.	0000693957

POLDMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539271 NIP 5423241311 REGON 360239127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLDMA

POLDMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539271 NIP
5423241311 REGON
360239127