Specjalizacja w outsourcingu księgowym i kadrowo-płacowym|Usługi doradztwa gospodarczego i rejestracji firm|Oferowanie wirtualnego biura i asysty sekretarskiej|Bezpieczeństwo danych zgodne z przepisami RODO|Obsługa podmiotów z różnych branż w całej Polsce
Wilwor Group to biuro rachunkowe z siedzibą w Warszawie, specjalizujące się w outsourcingu księgowym oraz kadrowo-płacowym. Istniejące od 2007 roku, firma skupiła się na kompleksowej obsłudze różnych podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Wilwor Group wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb klientów, co pozwala na dostosowywanie oferowanych usług do zmieniających się wymagań rynku. W ofercie biura znajdują się m.in. usługi doradztwa gospodarczego, pomoc w rejestracji firm oraz dostęp do innowacyjnych narzędzi, takich jak panel klienta umożliwiający zarządzanie dokumentacją online. Kluczowym atutem firmy jest także wirtualne biuro, które umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z warszawskiego adresu siedziby bez konieczności wynajmowania drogiego lokalu. Wilwor Group stawia na bezpieczeństwo danych, działając zgodnie z przepisami RODO oraz zapewniając pełną dyskrecję i profesjonalizm na każdym etapie współpracy. Dzięki licznych pozytywnym opiniom oraz referencjom, firma zdobyła zaufanie klientów z różnych branż, takich jak handel, usługi medyczne, czy produkcja filmowa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilwor Group osiągnęła 538 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 538 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 304 930 zł.
Zysk netto wyniósł 233 630 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 167 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 538 560 zł w 2019 roku. • 407 716 zł w 2018 roku. • 203 352 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 233 630 zł w 2019 roku. • 167 838 zł w 2018 roku. • 82 533 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilwor Group wynosi 1 313 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 245 zł a 3 270 819 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 313 805 zł w 2019 roku. • 958 976 zł w 2018 roku. • 481 101 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilwor Group wynosi 234 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 233 631 zł w
2019 roku. • 167 839 zł w
2018 roku. • 82 534 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wilwor Group wynosi 2 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2019 roku. • 2 os. w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilwor Group wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2019 roku. • 2,87% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilwor Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku. • 0,01% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Wilwor Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilwor Group wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2019 roku. • 16 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku. • 4 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2019 roku. • 34 tys. zł w 2018 roku. • 17 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 831
zł.
Koszty operacyjne Wilwor Group wyniosły
304 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 831 zł w 2019 roku • 38 200 zł w 2018 roku • 29 219 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2019 roku •
16% w 2018 roku •
24% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilwor Group wyniosła 67 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 941 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 67 934 zł w 2019 roku. • 50 542 zł w 2018 roku. • 41 036 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 344%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 866%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 232 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilwor Group wyniosły 40 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 941 zł w 2019 roku • 29 458 zł w 2018 roku • 20 502 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2019 roku • 58% w 2018 roku • 50% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilwor Group wykazała przychody na poziomie 538 560 zł.
Organizacja Wilwor Group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 14 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+14 dni29-10-2020
2018
+1 dni16-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki