WILWOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000548538 NIP 5213691491 REGON 361013767

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
34 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
38 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
73 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 138
Kod pocztowy
02-554
Rejestracja
2015-03-13
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wilwor Group osiągnęła 37 724 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 29 332 zł. Pozostałe przychody to 8392 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 31 761 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 5962 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 246 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 724 zł w 2018 roku.
• 24 477 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 8375 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5962 zł w 2018 roku.
• 14 337 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Wilwor Group wynosi 72 802 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 804 zł a 126 952 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 196 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 802 zł w 2018 roku.
• 92 998 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Wilwor Group wynosi -1 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 302 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1127 zł w 2018 roku.
• 17 175 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Wilwor Group wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2018 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Wilwor Group.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lipca 2019 (MSiG nr 145/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 889563. WILWOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548538. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.03.2015. [RDF/165506/19/68]
    MSiG 145/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/165506/19/68 Nr ogłoszenia: 889563
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  2. Poz. 889562. WILWOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548538. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.03.2015. [RDF/165506/19/667]
    MSiG 145/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/165506/19/667 Nr ogłoszenia: 889562
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  3. Poz. 623384. WILWOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548538. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.03.2015. [RDF/453229/18/6]
    MSiG 199/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/453229/18/6 Nr ogłoszenia: 623384
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  4. Poz. 608345. WILWOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548538. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.03.2015. [RDF/453228/18/605]
    MSiG 198/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/453228/18/605 Nr ogłoszenia: 608345
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  5. Poz. 344366. WILWOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548538. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2015. [WA.XIII NS-REJ.KRS/51908/17/245]
    MSiG 191/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/51908/17/245 Nr ogłoszenia: 344366
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  6. Poz. 214854. WILWOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000548538. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2015. [WA.XIII NS-REJ.KRS/37716/16/971]
    MSiG 145/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/37716/16/971 Nr ogłoszenia: 214854
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres O 13.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 13.03.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Wilwor Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilwor Group wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2018 roku.
• 0,17% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Wilwor Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilwor Group wynosi 3 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 91 zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2018 roku.
• 4 tys. zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 734 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2018 roku.
• 9 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 496 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Wilwor Group wyniosły 30 458 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 73,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 540 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 496 zł w 2018 roku
• 3956 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 19,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73,9% w 2018 roku
• 54,5% w 2017 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Wilwor Group wyniosła 33 632 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 33 632 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 632 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 31 738 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1894 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3142 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5962 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 33 632 zł sumy bilansowej i 31 738 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 30 490 zł sumy bilansowej i 25 776 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,73%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,79%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -3,84%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 15,81%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 29 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 37 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 74 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 43 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Wilwor Group wyniosły 1894 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 632 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2820 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1894 zł w 2018 roku
• 4714 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 9 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2018 roku
• 15% w 2017 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wilwor Group wykazała przychody na poziomie 37 724 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 7065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 1103 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5962 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 1754 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1103 zł w 2018 roku
• 2857 zł w 2017 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wilwor Group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 z 24 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29 332,81
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 29 332,81
B. Koszty działalności operacyjnej 30 457,95
II. Zużycie materiałów i energii 4 918,70
III. Usługi obce 3 031,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00
V. Wynagrodzenia 22 188,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 307,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 125,14
D. Pozostałe przychody operacyjne -1,18
IV. Inne przychody operacyjne -1,18
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,30
III. Inne koszty operacyjne 0,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 126,62
G. Przychody finansowe 8 391,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+2) 8 391,91
H. Koszty finansowe 200,00
I. Odsetki, w tym: 200,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7 065,29
J. Podatek dochodowy 1 103,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5 962,29

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wilwor Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 1 dzień po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2018
+1 dzień
2017
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Gorzelak Ewa posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Gorzelak Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 13.03.2015) są:
• Gorzelak Rafał (50% udziałów)
• Gorzelak Ewa (50% udziałów)

Reprezentacja