Organizacja Dolpi osiągnęła 4 193 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 015 946 zł. Pozostałe przychody to 177 851 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
629 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 193 798 zł w 2024 roku. • 5 537 865 zł w 2023 roku. • 5 452 835 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dolpi wynosi 9 263 280 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
495 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 263 280 zł w
2024 roku. • 9 433 299 zł w
2023 roku. • 8 272 459 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolpi wynosi 2,07 mln zł.
EBITDA Dolpi wynosi 2,37 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 067 512 zł w
2024 roku. • 1 662 904 zł w
2023 roku. • 2 209 348 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
311 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 366 678 zł w
2024 roku. • 2 440 889 zł w
2023 roku. • 2 989 130 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dolpi mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dolpi.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 kwietnia 2025 (MSiG nr 64/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 202551. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561559. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/702637/25/709]
MSiG 64/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
. wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 198576. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561559. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/702635/25/72]
MSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 614. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561559. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/690848/24/785]
MSiG 1/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/690848/24/785Nr ogłoszenia: 614
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 157482. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561559. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/471684/23/826]
MSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 620871. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561559. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/318194/21/104]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2021 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 620870. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561559. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/318192/21/61]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 580487. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561559. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[RDF/314259/21/546]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2021 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 269126. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0561559.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50684/17/835]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 383092. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561559. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
: 03.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59785/16/973]
MSiG 226/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.06.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.06.2015 DO 31.12.2015
Poz. 100350. DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000561559. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46192/15/262]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.08.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.07.2015 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 10873/2015, UCHYLA SIĘ CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, A W JEJ MIEJSCE
PRZYJMUJE SIĘ NOWĄ TREŚĆ.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NOBEL
SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 146546013
4. 0000451711 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. PAJOREK 2. TERESA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
i- SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
1. 41 W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZCZEPANIK 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PAJOREK
2. BŁAŻEJ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW wykreślić: 1 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 2 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
5 ——- 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6 ——- 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 7 ——- 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 9 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
wpisać: 10 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 11 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 12 ——- 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 13
——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 14
——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 15 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 16 ——- 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 17 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 18 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dolpi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolpi wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolpi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolpi wynosi 636 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
132 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 636 tys. zł w 2024 roku. • 533 tys. zł w 2023 roku. • 371 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,82 mln zł w 2024 roku. • 1,62 mln zł w 2023 roku. • 1,33 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
332 561 zł.
Koszty operacyjne Dolpi wyniosły
1 948 435 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 332 561 zł w 2024 roku • 249 508 zł w 2023 roku • 225 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,1% w 2024 roku •
6,5% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolpi wyniosła 12 157 850 zł.
Aktywa trwałe to 5 112 119 zł.
Aktywa obrotowe to 7 045 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 157 850 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 104 063 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 053 788 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 112 173 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 216 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 157 850 zł sumy bilansowej i 9 104 063 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 082 312 zł sumy bilansowej i 8 097 948 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 12 382 196 zł sumy bilansowej i 6 670 486 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 51,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolpi wyniosły 3 053 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 157 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 328 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 053 788 zł w 2024 roku • 4 984 363 zł w 2023 roku • 5 711 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dolpi ma 3 053 788 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 2 800 854 zł (92%).
Dalej: dostawcom 122 808 zł (4%), państwu 117 252 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 12 873 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 8 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
123 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
117 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,8 mln zł
92%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 92% (w 2016 największa część przypadała dostawcom: 77%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej w 2016 i w 2024 był poniżej 1%.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dolpi wynosi 27,86 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 27,86.
Płynność gotówkowa wynosi 17,48 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 27,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 4,4 mln zł należności i inne: 2,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 27,86 zł, z czego 17,48 zł w gotówce.
27,86
płynność bieżąca
17,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 27,86 w 2024 roku • 9,06 w 2023 roku • 4,58 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 20, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 27,86 w 2024 roku • płynność szybka: 27,86 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dolpi wobec banków i pożyczkodawców: 8 zł, gotówka: 4 422 088 zł. Gotówka przewyższa dług o 4 422 080 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 053 788 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 4,4 mln zł
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8 zł
gotówka4,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2023 organizacja miała też 400 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 4,4 mln zł • 2022: 765 tys. zł • 2021: 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dolpi wynosi 200 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 177 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 173 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 198 759 zł, z czego 2 198 759 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza177 dni
firma płaci dostawcom 177 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
200 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 200 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 200 dni w 2024 roku • 156 dni w 2023 roku • 292 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dolpi wynoszą 1 943 285 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 812 124 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 299 167 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 287 047 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii812 tys. zł · 42%
Amortyzacja299 tys. zł · 15%
Usługi obce287 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)271 tys. zł · 14%
Podatki i opłaty179 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia62 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2024 roku • 3,9 mln zł w 2023 roku • 3,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dolpi wykazała przychody na poziomie 4 193 798 zł.
Podatek dochodowy wyniósł 138 263 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
27 755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 138 263 zł w 2024 roku • 141 565 zł w 2023 roku • 82 754 zł w 2022 roku
Organizacja Dolpi wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy47 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 015 946,46
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 015 946,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 943 285,24
I. Amortyzacja299 166,61
II. Zużycie materiałów i energii812 123,62
III. Usługi obce287 046,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)178 808,96
V. Wynagrodzenia270 863,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:61 697,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe33 578,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 072 661,22
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
II. Dotacje0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne5 149,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 149,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 067 511,56
G. Przychody finansowe177 851,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe714 260,18
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
IV. inne0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy138 263,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna1 531 102,66
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna1 531 102,66
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna1 392 839,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dolpi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 555 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 168 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+555
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 18 dni30-12-2025
2023
+8 mies. 8 dni20-03-2025
2022
+17 mies. 11 dni17-12-2024
2021
+29 mies. 17 dni20-03-2025
2020
+17 mies.09-03-2023
2019
+9 mies. 7 dni19-07-2021
2018
+24 mies. 7 dni11-07-2021
2017
+36 mies. 20 dni19-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pajorek Teresa posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.08.2015 jest Pajorek Teresa kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 03.06.2015 do 28.08.2015 najwięcej udziałów posiadał
Nobel Spv (100%).
