DOLPI SP. Z O.O. | KRS: 0000561559

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

0

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolpi osiągnęła 4 193 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 015 946 zł. Pozostałe przychody to 177 851 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 015 946 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 193 798 zł w 2024 roku.
• 5 537 865 zł w 2023 roku.
• 5 452 835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3151757.31

0

1935089.8

0

4275029.38

0

3756601.34

0

2142217.48

0

2745615.27

0

5452834.96

0

5537864.76

0

4193797.74

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolpi wynosi 2,07 mln zł.

EBITDA Dolpi wynosi 2,37 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 067 512 zł w 2024 roku.
• 1 662 904 zł w 2023 roku.
• 2 209 348 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 160 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 366 678 zł w 2024 roku.
• 2 440 889 zł w 2023 roku.
• 2 989 130 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1064028.95

1082932.59

748240.23

768159.27

1945690.4

2040398.42

1357542.91

1951394.33

163645.6

904802.7

183302.91

979601.04

2209348.23

2989130.21

1662904.45

2440889.43

2067511.56

2366678.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolpi wynosi 9 623 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 416 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 846 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 623 912 zł w 2024 roku.
• 9 765 371 zł w 2023 roku.
• 8 638 088 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2854120.98

7879393.28

0

2489683.38

6397992.08

0

5263392.53

12871322.36

0

5787311.83

17508858.32

0

4707001.43

17487234.36

0

5300739.05

18508420.64

0

8638087.67

26681943.28

0

9765371.12

32391793.48

0

9623912.23

36416251.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolpi wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolpi wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dolpi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dolpi wynosi 636 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 636 tys. zł w 2024 roku.
• 533 tys. zł w 2023 roku.
• 371 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,33 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14979.54

200786.52

0

319899.6

0

643566.12

0

875442.92

0

874361.72

0

56306.36

925421.03

0

371295.5

1334097.16

0

532787.49

1619589.67

0

635761.91

1820812.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 561 zł.

Koszty operacyjne Dolpi wyniosły 1 948 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 570 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 561 zł w 2024 roku
• 249 508 zł w 2023 roku
• 225 856 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

24085.07

126440.32

145987.7

173200.01

257986.41

225855.6

249508.42

332560.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolpi wyniosła 12 157 850 zł.

a

ktywa trwałe to 5 112 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 045 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 157 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 104 063 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 053 788 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 934 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 157 850 zł w 2024 roku.
• 13 082 312 zł w 2023 roku.
• 12 382 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4684072.15

10971908.63

11603730.08

11709297.69

10843675.22

10453437.52

12382195.99

13082311.84

12157850.31

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.34

0

0.39

0

0.46

0

0.36

0

0.08

0

0.07

0

0.41

0

0.3

0

0.51

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolpi wyniosły 3 053 788 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 157 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 053 788 zł w 2024 roku
• 4 984 363 zł w 2023 roku
• 5 711 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4684072.15

3680139.56

0.79

10971908.63

9372410.61

0.85

11603730.08

8385899.49

0.72

11709297.69

7332083.11

0.63

10843675.22

6471866.63

0.6

10453437.52

5826332.36

0.56

12382195.99

5711710.17

0.46

13082311.84

4984363.47

0.38

12157850.31

3053787.55

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolpi wykazała przychody na poziomie 4 193 798 zł.

Organizacja zarobiła 138 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 138 263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 263 zł w 2024 roku
• 141 565 zł w 2023 roku
• 82 754 zł w 2022 roku

Wartość

202166

149575

327260

92212

9857

11618

82754

141565

138263

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Dolpi wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.375

0.76

0.875

0.69231

0.41176

0.85714

0.32143

0.25

0.86364

0.30977

0.65823

0.83784

0.67826

0.33264

0.91904

0.32586

0.2461

0.86678

0.31234

0.71231

0.84142

0.57567

0.32442

0.94559

0.30486

0.21778

0.91047

0.30235

0.7021

0.84035

0.52247

0.30169

0.90761

0.3

0.21667

0.81601

0.29809

0.65684

0.8427

0.49871

0.31496

0.59532

0.31592

0.20026

0.68323

0.28706

0.66885

0.83403

0.47331

0.2828

0.52147

0.29108

0.20118

0.65222

0.28307

0.70846

0.83463

0.44212

0.27517

0.91573

0.28727

0.19408

0.77292

0.29732

0.69031

0.826

0.36947

0.28875

0.86423

0.28824

0.19058

0.82073

0.31621

0.58775

0.79338

0.29006

0.27785

0.95828

0.28969

0.19837

0.79213

Powiązania

P BŁAŻEJ - reprezentacja

P TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

28.08.2015

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

28.08.2015

P Teresa

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

28.08.2015

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

P Błażej

Wrzesień 1949

Osoba

Udziałowcy

Pajorek Teresa posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.08.2015 jest Pajorek Teresa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2015 do 28.08.2015 był Nobel Spv kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Pajorek Teresa

wspólnik
Pajorek Błażej

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DOLPI

	Organizacja	Numer KRS
1	CHŁODNIA NIECHCICE SP. Z O.O.	0000394841
2	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
3	CHŁODNIA ALCES SP. Z O.O.	0001005002
4	PGE INWEST 14 SP. Z O.O.	0000522502
5	POLPENTEL SP. Z O.O.	0000015856
6	AGL DIVISION SP. Z O.O.	0000317969
7	D-MAX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000611045
8	AREA SP. Z O.O.	0000217314
9	RICO LOGISTICS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000491284
10	JTG POLSKA SP. Z O.O.	0000803826
11	HUBELL PROFIL SP. Z O.O.	0000857509
12	VEIS SP. Z O.O. SP. K.	0000735785
13	KRUSZNET SP. Z O.O.	0000504561
14	GUSTI LEDER FULFILLMENT POLAND SP. Z O.O. SP. J.	0000902370
15	SKUMA SP. Z O.O.	0000899843
16	NJW SP. Z O.O.	0000781282
17	NIKA PROFI-CONSTRUCTION SERVICES SP. Z O.O.	0000470465
18	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
19	EURO INWEST - BIS SP. Z O.O.	0000295608
20	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KALINKA SP. Z O.O.	0000598792
21	DEZA POLSKA SP. Z O.O.	0000050694
22	TRIO-TECH SP. Z O.O.	0000836128
23	ALTERPROFI SP. Z O.O.	0000828209
24	BTA CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000255974
25	FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000644581
26	CHOMIK SELF STORAGE SP. Z O.O.	0000577109
27	ORI SERVICE SP. Z O.O.	0000726942
28	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
29	PROFESSIONAL WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000539791
30	EURO METRICS SP. Z O.O.	0000630155

DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561559 NIP 5213698607 REGON 361697228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOLPI

DOLPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000561559 NIP
5213698607 REGON
361697228