BOMA MAG SP. Z O.O. | KRS: 0000888155

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3,4 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KAZIMIERZOWO

Adres

, 3C

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2021-03-10

Rozpoczęcie działalności

2021-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Boma MAG osiągnęła 3 360 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 360 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 766 585 zł.

Zysk netto wyniósł 1 593 444 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 840 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 360 029 zł w 2024 roku.
• 2 088 023 zł w 2023 roku.
• 1 700 570 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 398 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 593 444 zł w 2024 roku.
• 855 635 zł w 2023 roku.
• 735 999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

522054.68

205183.35

1700570.22

735999.36

2088023

855635.27

3360028.68

1593444.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Boma MAG wynosi 1,75 mln zł.

EBITDA Boma MAG wynosi 1,75 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Boma MAG wynosi 9 212 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 598 838 zł a 22 308 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 303 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 212 633 zł w 2024 roku.
• 4 833 247 zł w 2023 roku.
• 4 333 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

157637.51

1326407.37

2872566.9

255749.52

4333460.44

10303991.04

18690.76

4833247.17

11978893.78

598837.61

9212633.33

22308218.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Boma MAG wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boma MAG wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Boma MAG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Boma MAG wynosi 209 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 319 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 319 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 319 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 529 761 zł.

Koszty operacyjne Boma MAG wyniosły 1 608 574 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 382 440 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 529 761 zł w 2024 roku
• 1 069 255 zł w 2023 roku
• 826 629 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Boma MAG wyniosła 1 090 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 090 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 090 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 798 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 870 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 090 320 zł w 2024 roku.
• 219 964 zł w 2023 roku.
• 478 394 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

391987.05

478393.54

219963.65

1090319.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 146%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 200%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.98

0.43

0.39

1.54

2.16

0.48

0.43

3.89

34.33

0.45

0.41

1.46

2

0.52

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Boma MAG wyniosły 291 870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 090 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 870 zł w 2024 roku
• 195 043 zł w 2023 roku
• 137 394 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

391987.05

181803.7

0.46

478393.54

137394.18

0.29

219963.65

195042.64

0.89

1090319.8

291869.65

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Boma MAG wykazała przychody na poziomie 3 360 029 zł.

Organizacja zarobiła 1 751 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 158 011 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 593 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 503 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 011 zł w 2024 roku
• 84 606 zł w 2023 roku
• 72 824 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Boma MAG wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29831

0.00118

0

0.70032

0.48518

0.44059

0.39618

0.92962

0.93673

0.94333

0.87811

0.68736

0.80531

0.56186

0.44641

0.31544

0.93631

0.93918

0.99338

0.97664

0.76103

0.81703

0.55374

0.33757

0.73098

0.93418

0.94437

0.99788

0.9968

0.76801

0.8539

0.55195

0.45214

0.30284

0.95161

0.96375

0.98723

0.97683

0.80081

Powiązania

BOMA - wspólnik

B KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2021

Boma

Organizacja

reprezentacja

10.03.2021

B Katarzyna

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Boma posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Podobne organizacje do BOMA MAG

	Organizacja	Numer KRS
1	SAREGO POLAND SP. Z O.O.	0000568788
2	PERIMA SP. Z O.O.	0000900498
3	NFC LOGISTIK SP. Z O.O.	0000989313
4	LECTUS SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000761708
5	MGI SKŁAD BUDOWLANY SANDOMIERZ SP. Z O.O.	0000192200
6	CHRONOLOGIS SP. Z O.O.	0000658807
7	KROKUS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000488987
8	BOSTON SP. Z O.O.	0000860187
9	CRAPULA SP. Z O.O.	0000863606
10	TRANS PLUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000728288
11	LEAR SP. Z O.O.	0000338961
12	REGERS SP. Z O.O.	0000860670
13	DAEJOO KORES POLAND SP. Z O.O.	0000733016
14	MIROJA SP. Z O.O.	0000865998
15	LLT SP. Z O.O.	0000441111
16	MGI SKŁAD BUDOWLANY MECHLIN SP. Z O.O.	0000828666
17	TIMED SP. Z O.O.	0000428622
18	UP SP. Z O.O.	0000943177
19	MGI SKŁAD BUDOWLANY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000609228
20	NEXUS BOJAR I KAMINIARZ S.K.A.	0000985471
21	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
22	PROSUPORT SP. Z O.O.	0000720233
23	LOVEA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000870110
24	HSA FREIGHT SP. Z O.O.	0000903384
25	LOGISERVICE MAX SP. Z O.O.	0001028539
26	AWLUKS SP. Z O.O.	0000202893
27	INSIDELOG SP. Z O.O.	0000897817
28	TWOJA LOGISTYKA MAGAZYNOWA SP. Z O.O.	0000933441
29	MGI SKŁAD BUDOWLANY LUBAWA SP. Z O.O.	0000530952
30	SL CONCEPT SP. Z O.O.	0000603128

BOMA MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000888155 NIP 5783146282 REGON 388369322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOMA MAG

BOMA MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000888155 NIP
5783146282 REGON
388369322