POLPENTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000015856

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

6,8 mln

zysk

999 tys.

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIELSKO

Adres

ZIOŁOWA, 1

Kod pocztowy

86-031

Rejestracja

2001-05-29

Rozpoczęcie działalności

1990-12-21

Kapitał zakładowy

520000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polpentel osiągnęła 6 821 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 731 203 zł. Pozostałe przychody to 90 095 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 732 336 zł.

Zysk netto wyniósł 998 867 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 821 298 zł w 2024 roku.
• 6 146 568 zł w 2023 roku.
• 5 982 586 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 998 867 zł w 2024 roku.
• 1 147 207 zł w 2023 roku.
• 1 074 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3892736.63

851440.08

4499675.11

868177.93

4398202.8

819589.97

4359649.64

999105.19

5651586.02

732667.53

5982586.12

1074103.73

6146568.12

1147206.5

6821297.91

998866.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polpentel wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Polpentel wynosi 1,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 102 198 zł w 2024 roku.
• 1 258 415 zł w 2023 roku.
• 1 157 739 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 621 001 zł w 2024 roku.
• 1 763 043 zł w 2023 roku.
• 1 640 493 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polpentel wynosi 16 513 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 970 046 zł a 42 506 913 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 710 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 513 046 zł w 2024 roku.
• 16 371 519 zł w 2023 roku.
• 16 579 382 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5535370.9

11536288.97

29521978.12

6093879.34

12566374.47

32500689.84

6597304.2

12919066.9

35779049.72

6539474.46

14308254.57

39495470.48

7326675.3

14656142.5

42441324.6

8294576.16

16579381.83

44237739.52

7684981.04

16371519.11

40986565.52

7970046.23

16513045.89

42506913.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpentel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polpentel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 060 363 zł.

Koszty operacyjne Polpentel wyniosły 5 629 005 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 997 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 060 363 zł w 2024 roku
• 1 878 911 zł w 2023 roku
• 1 834 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polpentel wyniosła 11 009 904 zł.

a

ktywa trwałe to 8 584 205 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 425 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 009 904 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 626 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 176 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 009 904 zł w 2024 roku.
• 10 577 405 zł w 2023 roku.
• 11 323 760 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7600704.3

8318205.92

9143357.13

10463429.5

10949603.28

11323759.56

10577405.15

11009904.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

0.25

0.22

0.1

0.11

0.22

0.19

0.09

0.23

0.19

0.1

0.25

0.23

0.07

0.15

0.13

0.09

0.1

0.2

0.18

0.11

0.21

0.19

0.09

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polpentel wyniosły 383 176 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 009 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 176 zł w 2024 roku
• 330 764 zł w 2023 roku
• 264 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7600704.3

220209.77

0.03

8318205.92

193033.46

0.02

9143357.13

198594.7

0.02

10463429.5

589561.88

0.06

10949603.28

339272.13

0.03

11323759.56

264324.68

0.02

10577405.15

330763.77

0.03

11009904.46

383176.15

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polpentel wykazała przychody na poziomie 6 821 298 zł.

Organizacja zarobiła 1 187 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 188 599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 998 867 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 943 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 599 zł w 2024 roku
• 160 311 zł w 2023 roku
• 142 392 zł w 2022 roku

Wartość

0

207835

93758

100527

142392

160311

188599

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Polpentel wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88654

0.7193

0.81269

0.14685

0.85535

0.86976

0.77296

0.54007

0

0.89153

0.72346

0.82034

0.13582

0.84144

0.83712

0.74519

0.51416

0

0.87671

0.71598

0.83209

0.14306

0.82131

0.84771

0.71148

0.48319

0.87729

0.8706

0.72467

0.8424

0.16536

0.82006

0.83587

0.68421

0.45278

0.82183

0.83316

0.74614

0.83949

0.13789

0.71344

0.71695

0.60261

0.4126

0.82794

0.84387

0.72124

0.8251

0.11547

0.79647

0.77054

0.6427

0.43813

0.81926

0.83832

0.69906

0.79641

0.12568

0.81888

0.79306

0.69989

0.43858

0.83153

0.80932

0.6468

0.7839

0.09538

0.7671

0.75084

0.62751

0.40115

0.81846

Powiązania

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

S PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2001

08.05.2008

S Ryszard

Sierpień 1941

Osoba

wspólnik

08.05.2008

S Marek

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

29.05.2001

08.05.2008

S Marek

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

08.05.2008

S Ryszard

Sierpień 1941

Osoba

reprezentacja

08.05.2008

S Marek

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

08.05.2008

S Marek

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

08.05.2008

31.08.2021

S Piotr

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

31.08.2021

S Paweł

Maj 2001

Osoba

Udziałowcy

Stachowicz Marek posiada 13 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2008 jest Stachowicz Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2001 do 08.05.2008 był Stachowicz Ryszard kontrolując 54% udziałów.

Podobne organizacje do POLPENTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	SKUMA SP. Z O.O.	0000899843
2	ELIS SUPPLY CHAIN CENTRE SP. Z O.O.	0000890115
3	DEZA POLSKA SP. Z O.O.	0000050694
4	BWK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000483096
5	PU ALLBUD SP. Z O.O.	0000690883
6	HOLKAP SP. Z O.O.	0000029177
7	PW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000660472
8	WELCOMEPOL SP. Z O.O.	0000919354
9	GT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000842111
10	INTRA LOGISTICS S.A.	0000271471
11	LOGOPORT SP. Z O.O.	0000681635
12	CHOMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0001022375
13	TRAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000877792
14	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SP. Z O.O.	0000021377
15	EURO INWEST - BIS SP. Z O.O.	0000295608
16	CENTRUM LOGISTYCZNE INVENA LOG	0000530894
17	VILSAIT SP. Z O.O.	0000750828
18	ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224311
19	BENSO SP. Z O.O.	0000555087
20	FODEN SP. Z O.O.	0000597226
21	MARLIN LOGISTYKA SP. J. MAŁECCY	0000060486
22	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
23	FIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000551778
24	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
25	GXO LOGISTICS BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000778043
26	JOBLOGIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000922981
27	ORUS SP. Z O.O.	0000653384
28	KROSS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000722552
29	CERMAX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000476708
30	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402

POLPENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000015856 NIP 5540234632 REGON 002524470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLPENTEL

POLPENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000015856 NIP
5540234632 REGON
002524470