Organizacja Area osiągnęła 5 573 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 573 099 zł. Pozostałe przychody to 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 935 125 zł.
Zysk netto wyniósł 637 974 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -153 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 573 908 zł w 2022 roku.
• 5 598 554 zł w 2021 roku.
• 5 118 213 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 637 974 zł w 2022 roku.
• 183 536 zł w 2021 roku.
• 56 458 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Area wynosi 12 010 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 742 710 zł a 30 627 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 010 545 zł w 2022 roku.
• 9 730 744 zł w 2021 roku.
• 8 764 551 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Area wyniosła 20 089 912 zł.
a
ktywa trwałe to 12 030 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 059 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 089 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 656 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 432 965 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 089 912 zł w 2022 roku.
• 18 207 600 zł w 2021 roku.
• 17 516 343 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Area wyniosły 12 432 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 089 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -336 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 432 965 zł w 2022 roku
• 11 188 627 zł w 2021 roku
• 10 680 906 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Area wykazała przychody na poziomie 5 573 908 zł.
Organizacja zarobiła 637 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 637 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku