SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ. UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Organizacja Deza Polska osiągnęła 8 857 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 722 111 zł. Pozostałe przychody to 135 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 405 062 zł.
Zysk netto wyniósł 317 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 578 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 857 225 zł w 2024 roku.
• 10 351 185 zł w 2023 roku.
• 12 812 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 049 zł w 2024 roku.
• 176 379 zł w 2023 roku.
• 527 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deza Polska wynosi 407 tys. zł.
EBITDA Deza Polska wynosi 1,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 061 zł w
2024 roku.
• 475 190 zł w
2023 roku.
• 403 490 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 539 583 zł w
2024 roku.
• 1 525 522 zł w
2023 roku.
• 1 440 831 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deza Polska wynosi 16 568 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 170 488 zł a 50 110 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 568 723 zł w 2024 roku.
• 16 764 230 zł w 2023 roku.
• 19 677 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deza Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deza Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 454 109
zł.
Koszty operacyjne Deza Polska wyniosły 8 315 050
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 454 109 zł w 2024 roku
• 1 330 493 zł w 2023 roku
• 1 270 001 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deza Polska wyniosła 13 146 039 zł.
a
ktywa trwałe to 4 257 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 888 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 146 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 527 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 424 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 146 039 zł w 2024 roku.
• 12 545 257 zł w 2023 roku.
• 13 113 602 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deza Polska wyniosły 618 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 146 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 424 zł w 2024 roku
• 334 691 zł w 2023 roku
• 1 079 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deza Polska wykazała przychody na poziomie 8 857 225 zł.
Organizacja zarobiła 394 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 032 zł w 2024 roku
• 45 034 zł w 2023 roku
• 148 620 zł w 2022 roku