Organizacja Grupa producentów rolnych kalinka osiągnęła 42 114 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 114 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 969 647 zł.
Zysk netto wyniósł 144 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 770 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 114 172 zł w 2022 roku.
• 19 439 289 zł w 2021 roku.
• 11 545 399 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 525 zł w 2022 roku.
• 472 033 zł w 2021 roku.
• 290 726 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych kalinka wynosi 30 236 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 445 245 zł a 105 285 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 872 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 236 343 zł w 2022 roku.
• 16 321 394 zł w 2021 roku.
• 9 980 642 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych kalinka wyniosła 12 363 009 zł.
a
ktywa trwałe to 1 383 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 979 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 363 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 109 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 253 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 052 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 363 009 zł w 2022 roku.
• 8 835 695 zł w 2021 roku.
• 3 043 963 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych kalinka wyniosły 10 253 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 363 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 710 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 253 501 zł w 2022 roku
• 6 870 712 zł w 2021 roku
• 1 549 556 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych kalinka wykazała przychody na poziomie 42 114 172 zł.
Organizacja zarobiła 249 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 472 zł w 2022 roku
• 58 546 zł w 2021 roku
• 1457 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych kalinka wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rojewski Paweł
posiada 640 udziałów, które stanowią 20% firmy.