PETRO GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000507634

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SKARBIMIERZ-OSIEDLE

Adres

UL. TOPOLOWA, 26

Kod pocztowy

49-318

Rejestracja

2014-04-28

Rozpoczęcie działalności

2014-04-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.petrogrupa.pl

Email

awizacje@petrogrupa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Magazynowanie i dystrybucja paliw płynnych
Wynajem cystern paliwowych
Przewóz na lawecie
Odwierty pionowe pod pompy ciepła
Sprzedaż usług budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro Grupa osiągnęła 3 836 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 444 331 zł. Pozostałe przychody to 392 091 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 407 111 zł.

Zysk netto wyniósł 1 037 220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 383 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 836 422 zł w 2024 roku.
• 3 246 788 zł w 2023 roku.
• 4 021 769 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 037 220 zł w 2024 roku.
• 877 865 zł w 2023 roku.
• 870 407 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1538147.43

284149.51

4681618.67

-36014.03

4367936.35

1081383.2

4732841.79

1479863.59

4021768.81

870406.99

3246788.3

877865.35

3836422.26

1037220.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro Grupa wynosi 10 303 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 597 144 zł a 19 184 767 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 333 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 303 639 zł w 2024 roku.
• 8 495 216 zł w 2023 roku.
• 8 323 637 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

139099.96

2301129.62

3978093.14

0

3233168.55

11704046.68

923126.83

8160617.2

15139364.8

1508024.53

10582706.75

20718090.26

2160829.77

8323636.94

12185697.86

2819228.78

8495215.72

15035886.84

3597143.84

10303639

19184767.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro Grupa wynosi 721 tys. zł.

EBITDA Petro Grupa wynosi 972 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 721 410 zł w 2024 roku.
• 965 194 zł w 2023 roku.
• 1 047 462 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 99 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 972 048 zł w 2024 roku.
• 1 113 415 zł w 2023 roku.
• 1 225 654 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

377617.34

66682.64

99974.07

1188465.88

1282567.9

1627722.86

1764617.37

1047461.56

1225654.27

965193.8

1113414.54

721409.81

972048.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petro Grupa wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro Grupa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petro Grupa wynosi 525 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 1,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 79 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 418 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 865 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

37093.32

53858.24

64913.31

0

46612.98

187244.43

131038.09

202984.88

271440.07

141985.25

296120.1

503164.11

120653.06

342255.18

864592.38

97403.65

418190.7

1209722.51

108211.47

525475.54

1625093.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 789 864 zł.

Koszty operacyjne Petro Grupa wyniosły 2 722 921 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 584 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 789 864 zł w 2024 roku
• 699 421 zł w 2023 roku
• 585 081 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

150357.3

198460.23

327514.37

477767.28

585080.93

699420.53

789863.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro Grupa wyniosła 6 269 687 zł.

a

ktywa trwałe to 153 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 116 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 269 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 796 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 473 495 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 269 687 zł w 2024 roku.
• 5 838 903 zł w 2023 roku.
• 5 110 324 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3285202.3

4670239.38

4667310.43

5205440.97

5110323.98

5838902.93

6269687.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

1.53

0.25

0.18

-0.01

-0.24

0.01

-0.01

0.23

0.88

0.27

0.25

0.28

0.74

0.34

0.31

0.17

0.3

0.26

0.22

0.15

0.23

0.3

0.27

0.17

0.22

0.21

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro Grupa wyniosły 1 473 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 269 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -271 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 473 495 zł w 2024 roku
• 2 079 931 zł w 2023 roku
• 2 229 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3285202.3

3099735.69

0.94

4670239.38

4520786.8

0.97

4667310.43

3436474.65

0.74

5205440.97

3194741.6

0.61

5110323.98

2229217.62

0.44

5838902.93

2079931.22

0.36

6269687.15

1473495.36

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro Grupa wykazała przychody na poziomie 3 836 422 zł.

Organizacja zarobiła 1 113 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 187 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 037 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 187 zł w 2024 roku
• 87 269 zł w 2023 roku
• 92 344 zł w 2022 roku

Wartość

47728

5209

107046

147079

92344

87269

76187

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Petro Grupa wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80996

0.61931

0.71466

0.74481

0.83126

0.87103

0.73049

0.95556

0.76212

0.13721

0.7268

0.7642

0.79132

0.28041

0.31408

0.26593

0.10665

0.64146

0.8844

0.72385

0.76682

0.60387

0.83491

0.85309

0.82824

0.85256

0.82652

0.89709

0.72264

0.76091

0.50888

0.88679

0.88855

0.84309

0.80399

0.85909

0.81959

0.68293

0.742

0.42527

0.83021

0.82633

0.76356

0.60656

0.78085

0.8237

0.62216

0.72986

0.35887

0.88155

0.86476

0.77282

0.5762

0.77881

0.82051

0.58046

0.69677

0.27771

0.86842

0.81173

0.80294

0.57583

0.74396

Powiązania

Gruszecka Sandra - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2014

13.07.2015

Mateja Natalia

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

13.07.2015

27.04.2018

Gruszecki Mariusz

Luty 1994

Osoba

wspólnik

13.07.2015

27.04.2018

Gruszecka Sandra

Maj 1995

Osoba

wspólnik

22.06.2022

Gruszecka Sandra

Maj 1995

Osoba

wspólnik

27.04.2018

22.06.2022

Gruszecka Sandra

Maj 1995

Osoba

prokurent

16.02.2017

27.04.2018

Gruszecka Sandra

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

28.04.2014

13.07.2015

Mateja Natalia

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

13.07.2015

27.04.2018

Danicki Artur

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

Gruszecka Sandra

Maj 1995

Osoba

Udziałowcy

Gruszecka Sandra posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.06.2022 jest Gruszecka Sandra kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2018 do 22.06.2022 była Gruszecka Sandra kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 13.07.2015 do 27.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Gruszecki Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Reprezentacja

Gruszecka Sandra

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PETRO GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
2	CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD SP. Z O.O.	0000143322
3	MILTON TRADE SP. Z O.O.	0000723769
4	EUROPA SP. Z O.O.	0000138323
5	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
6	VEXO SP. Z O.O.	0000254090
7	DOLPI SP. Z O.O.	0000561559
8	NOWA CHŁODNIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000398453
9	LETJA SEAFOOD SP. Z O.O.	0000248322
10	FLY US SP. Z O.O.	0000508934
11	EURO INWEST - BIS SP. Z O.O.	0000295608
12	PURTECH POLAND SP. Z O.O.	0000485080
13	CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.	0000038389
14	INTER-GRABEX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000249978
15	ZKP SKRZYPEK SP. Z O.O.	0000800418
16	S T F SP. Z O.O.	0000636683
17	VS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000733720
18	JTG POLSKA SP. Z O.O.	0000803826
19	D.M.T. SP. Z O.O.	0000060721
20	VTS LC SP. Z O.O.	0000393220
21	FOCS SP. Z O.O.	0000346623
22	D-MAX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000611045
23	NAVY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000445208
24	VEIS SP. Z O.O. SP. K.	0000735785
25	KRUSZNET SP. Z O.O.	0000504561
26	OPTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000695817
27	FINE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000474162
28	HUBELL PROFIL SP. Z O.O.	0000857509
29	3M SP. Z O.O.	0000795827
30	ORI SERVICE SP. Z O.O.	0000726942

PETRO GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000507634 NIP 7881996485 REGON 302706380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PETRO GRUPA

PETRO GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000507634 NIP
7881996485 REGON
302706380