NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000559825 NIP
5223030147 REGON
361604014

Podsumowanie

aktywa

2,4 mld

przychód

137,9 mln

zysk

-206,1 mln

wartość firmy

91,9 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 29

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

6043800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM W KAŻDYM PRZYPADKU JEDNYM Z NICH BĘDZIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność holdingów finansowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nexera Holding osiągnęła 137 892 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 133 831 832 zł. Pozostałe przychody to 4 060 929 zł.

Całkowite koszty wyniosły 339 900 469 zł.

Strata netto wyniosła 206 068 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 696 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 892 761 zł w 2024 roku.
• 109 134 101 zł w 2023 roku.
• 130 878 523 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 040 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 068 637 zł w 2024 roku.
• -238 919 847 zł w 2023 roku.
• -31 673 876 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

14472.22

-2782190.44

1049265.26

-9519291.23

8505364.3

-19692481.33

15986383.92

-43250643.46

106078200.24

15777083.43

130878522.54

-31673876.26

109134101.14

-238919847.3

137892760.73

-206068637.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nexera Holding wynosi 91 928 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 344 731 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 131 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 928 507 zł w 2024 roku.
• 72 756 067 zł w 2023 roku.
• 87 252 348 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9648.15

36180.55

699510.17

2623163.15

5670242.87

21263410.75

10657589.28

39965959.8

133827133.88

265195500.6

87252348.36

327196306.35

72756067.43

272835252.85

91928507.15

344731901.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nexera Holding wynosi -59,21 mln zł.

EBITDA Nexera Holding wynosi 12,18 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8 118 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 209 813 zł w 2024 roku.
• -90 820 787 zł w 2023 roku.
• -40 743 376 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 081 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 178 522 zł w 2024 roku.
• -142 024 148 zł w 2023 roku.
• -71 111 453 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2383490.72

-2388822.35

-8361416.32

-8931432.36

-17916428.58

-27824210.5

-38389344.43

-52734569.33

-40102814.43

-63964254.57

-40743375.85

-71111453.18

-90820787.39

-142024148.2

-59209813.45

12178522.45

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Nexera Holding wynosi 82 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 19 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 82 os. w 2024 roku.
• 58 os. w 2023 roku.
• 24 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nexera Holding wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,28% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nexera Holding wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,10% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nexera Holding charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nexera Holding wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,35 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,35 mln zł w 2024 roku.
• 4,18 mln zł w 2023 roku.
• 3,93 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

434.17

31477.96

330277.54

636537.67

3182346.01

3926355.68

4183797.22

5353273.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 573 089 zł.

Koszty operacyjne Nexera Holding wyniosły 193 041 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 448 821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 573 089 zł w 2024 roku
• -28 019 335 zł w 2023 roku
• -14 361 650 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

-568661.31

-3579620.9

-4943319.71

-6609464.74

-8979139.32

-14361649.9

-28019334.69

30573088.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nexera Holding wyniosła 2 396 229 541 zł.

ktywa trwałe to 2 245 561 279 zł.

ktywa obrotowe to 150 668 262 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 396 229 541 zł.

apitał (fundusz) własny to -559 362 597 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 955 592 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 900 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 396 229 541 zł w 2024 roku.
• 2 326 824 943 zł w 2023 roku.
• 1 823 759 642 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

226927763.94

483755961.45

634593084.74

1003625435.5

1489570836.07

1823759641.94

2326824943.26

2396229540.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -44%.

Marża netto wyniosła -149%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16609685.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2725 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.05

-1162678.4

-192.24

-0.02

0.86

-10.96

-9.07

-0.03

0.67

-2.17

-2.32

-0.04

0.62

-2.41

-2.71

0.01

-0.28

-1.05

0.15

-0.02

0.36

-0.61

-0.24

-0.1

0.68

-0.87

-2.19

-0.09

0.37

-0.44

-1.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nexera Holding wyniosły 2 955 592 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 396 229 541 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 389 430 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 955 592 138 zł w 2024 roku
• 2 680 118 903 zł w 2023 roku
• 1 911 607 539 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Zadłużenie — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

226927763.94

229577141.52

1.01

483755961.45

494821630.26

1.02

634593084.74

664151134.88

1.05

1003625435.5

1072846429.1

1.07

1489570836.07

1545744857.01

1.04

1823759641.94

1911607539.14

1.05

2326824943.26

2680118903.25

1.15

2396229540.62

2955592137.82

1.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nexera Holding wykazała przychody na poziomie 137 892 761 zł.

Organizacja zarobiła -201 817 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 250 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 068 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 603 434 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 250 742 zł w 2024 roku
• 1 034 993 zł w 2023 roku
• 4 129 259 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

26703.52

342200.94

1314267.73

1945691.75

3864656.75

4129259

1034993

4250742

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nexera Holding wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Wyniki na tle rynku — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0162

0.65947

0.97975

0.81249

0.08841

0.00303

0.42397

0.9054

0.93206

0.00625

0.89708

0.99183

0.80041

0.14873

0.19813

0.41392

0.85829

0.96601

0.00461

0.95668

0.99309

0.80973

0.18631

0.24275

0.37326

0.81302

0.9818

0.00139

0.96324

0.99526

0.80687

0.14174

0.20128

0.33333

0.78804

0.98734

0.98522

0.97745

0.99613

0.79421

0.58951

0.26239

0.62299

0.12857

0.98965

0.00235

0.97867

0.99613

0.78769

0.30265

0.29046

0.36921

0.72557

0.98944

0.00015

0.9745

0.99622

0.81148

0.17309

0.25747

0.2552

0.84958

0.97089

0.00051

0.97432

0.9954

0.82648

0.1999

0.3086

0.26622

0.76159

0.98579

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-38

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−1 mies. 3 dni 12-06-2024

2022

−1 mies. 15 dni 31-05-2023

2021

−4 mies. 8 dni 09-06-2022

2020

−3 mies. 2 dni 15-07-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−12 dni 03-07-2018

2016

−10 dni 05-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

NASHFORD INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

ECKLEY INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

RODMER INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

NEXERA - powiązanie zwrotne

BALMOSO INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

NEXERA FIBER - powiązanie zwrotne

NEXERA F2 - powiązanie zwrotne

NEXERA F3 - powiązanie zwrotne

NEXERA F4 - inne

Hordyński Paweł - reprezentacja

Wiśniewski Jacek - reprezentacja

Wieczorkiewicz Piotr - reprezentacja

Biarda Paweł - reprezentacja

Bitnerowski Janusz - organ nadzoru

Józefiak Marek - organ nadzoru

INFRACAPITAL (SENSE) LIMITED - wspólnik

ARMANINI MICHELE - organ nadzoru

VARMA MOHIT - organ nadzoru

Historia powiązań

Historia powiązań — NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

27.02.2017

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

27.02.2017

28.07.2017

Alcatel-Lucent Polska

Organizacja

wspólnik

15.03.2019

26.06.2019

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

08.08.2018

19.11.2018

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

27.02.2017

12.09.2017

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

27.11.2017

21.02.2018

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

13.02.2020

24.04.2020

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

24.04.2020

10.11.2022

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

12.06.2024

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

26.06.2019

16.11.2019

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

16.11.2019

13.02.2020

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

12.09.2017

27.11.2017

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

19.11.2018

23.11.2018

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

10.11.2022

12.06.2024

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

21.02.2018

08.08.2018

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

23.11.2018

15.03.2019

Infracapital (sense) Limited

Organizacja

wspólnik

24.04.2020

10.11.2022