ITERATORS SP. Z O.O. | KRS: 0000559212

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

6,1 mln

zysk

315 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-04-28

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iterato.rs

Email

contact@iterato.rs

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (W TYM PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI)

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Opis

Dostosowany rozwój oprogramowania od koncepcji po wdrożenie.
Specjalizacja w UX/UI designie, aplikacjach webowych i mobilnych.
Tworzenie skalowalnych infrastruktury oraz rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym.
Wsparcie w każdym etapie realizacji projektów technologicznych.
Publikacje branżowe o trendach technologicznych i biznesowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iterators osiągnęła 6 066 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 830 843 zł. Pozostałe przychody to 235 340 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 515 401 zł.

Zysk netto wyniósł 315 442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 498 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 066 183 zł w 2024 roku.
• 5 545 961 zł w 2023 roku.
• 4 484 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 442 zł w 2024 roku.
• -229 261 zł w 2023 roku.
• 58 203 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2579531.66

50191.27

3074320.54

57836.46

3546385.84

352534.03

4793943.4

399460.12

4347699

-66520.07

4484107.41

58203.12

5545961.03

-229260.72

6066183.44

315441.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iterators wynosi 145 tys. zł.

EBITDA Iterators wynosi 152 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iterators wynosi 6 357 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 051 682 zł a 15 165 459 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 357 571 zł w 2024 roku.
• 4 512 408 zł w 2023 roku.
• 4 209 263 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

377939.87

2298392.73

6448829.15

421317.22

2702210.08

7685801.35

685717.74

4460111.09

8865964.6

985312.83

5779115.58

11984858.5

0

3836506.46

10869247.5

582031.2

4209263.47

11210268.53

0

4512407.86

13864902.58

1051681.76

6357570.74

15165458.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iterators wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iterators wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iterators charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iterators wynosi 210 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 481 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 481 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 481 tys. zł w 2024 roku.
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 162 466 zł.

Koszty operacyjne Iterators wyniosły 5 685 456 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 314 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 162 466 zł w 2024 roku
• 1 244 185 zł w 2023 roku
• 653 784 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iterators wyniosła 1 970 863 zł.

a

ktywa trwałe to 26 604 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 944 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 970 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 402 242 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 568 621 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 970 863 zł w 2024 roku.
• 1 505 619 zł w 2023 roku.
• 1 888 426 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

739871.35

1052898.82

1216331.49

1795415.35

1893767.54

1888426.4

1505618.83

1970863.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.04

0.02

0.05

0.1

0.02

0.29

0.39

0.11

0.1

0.22

0.3

0.09

0.08

-0.04

-0.05

-0.02

0.03

0.04

0

0.01

-0.15

-0.21

-0.03

-0.04

0.16

0.23

0.02

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iterators wyniosły 568 621 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 970 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 568 621 zł w 2024 roku
• 418 818 zł w 2023 roku
• 572 365 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

739871.35

235951.52

0.32

1052898.82

491142.53

0.47

1216331.49

302041.17

0.25

1795415.35

481664.91

0.27

1893767.54

643046.93

0.34

1888426.4

572365

0.3

1505618.83

418818.15

0.28

1970863.06

568620.71

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iterators wykazała przychody na poziomie 6 066 183 zł.

Organizacja zarobiła 323 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -308 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7973 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10131

7636

36089

36097

0

7973

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Iterators wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78081

0.85372

0.7745

0.41826

0.48238

0.51586

0.62527

0.48797

0.80334

0.77324

0.86259

0.80715

0.51376

0.46665

0.43309

0.58178

0.47424

0.77067

0.89598

0.87018

0.82326

0.37142

0.66684

0.65974

0.79248

0.65164

0.89692

0.8909

0.8896

0.85147

0.39539

0.58014

0.58832

0.71885

0.57987

0.89588

0.08923

0.86878

0.84532

0.46216

0.30105

0.29447

0.28303

0.20477

0

0.70144

0.85224

0.82803

0.42749

0.37803

0.32042

0.50622

0.38679

0

0.06128

0.85512

0.79131

0.4217

0.28294

0.27631

0.23099

0.15087

0

0.83529

0.8478

0.79703

0.44899

0.55522

0.40681

0.67713

0.55435

0.70405

Powiązania

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

G JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

S Łukasz

Luty 1989

Osoba

wspólnik

25.05.2015

G Jacek

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

S Łukasz

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

G Jacek

Luty 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

26.09.2019

26.08.2022

Iterators Digital

Organizacja

Udziałowcy

Sowa Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Głodek Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ITERATORS

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVO TECHNOLOGIES S.A.	0000380565
2	QBICO SP. Z O.O.	0000659792
3	ONSPECTA POLAND SP. Z O.O.	0000795424
4	MACRIX POLSKA SP. Z O.O.	0000003410
5	TWILIO POLAND SP. Z O.O.	0000905657
6	GAMFI SP. Z O.O.	0000351370
7	IT VISION SP. Z O.O.	0000222790
8	OLSOM SP. Z O.O.	0000735936
9	AURORA CREATION SP. Z O.O.	0000662567
10	OLIGAMY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000911398
11	AWSM SP. Z O.O.	0000720611
12	DAT POLSKA SP. Z O.O.	0000447522
13	T4C SP. Z O.O.	0000300302
14	ISCAS SP. Z O.O.	0000473832
15	PUSHPUSHGO SP. Z O.O.	0000688693
16	IVER POLSKA SP. Z O.O.	0000630871
17	BCF CONSULTING SERVICES SP. Z O.O.	0000723845
18	SPARKFLOW SP. Z O.O.	0001071529
19	SYNDATIS SP. Z O.O.	0000187697
20	ASARI SP. Z O.O.	0000252082
21	QUANTOO SP. Z O.O.	0000384419
22	NMI ERP SP. Z O.O.	0000862154
23	TRICENTIS PL SP. Z O.O.	0000623049
24	JUSTPREMIUM SP. Z O.O.	0000813858
25	PEOPLE TRUST SP. Z O.O.	0000348015
26	AMBISCALE SP. Z O.O.	0000634432
27	CATALOGIC POLSKA SP. Z O.O.	0000806425
28	ETOBRES SP. Z O.O.	0000124100
29	FORESIGHT SP. Z O.O.	0000523338
30	BLUESTONE POLAND SP. Z O.O.	0000540919

ITERATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559212 NIP 7010482926 REGON 361388020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITERATORS

ITERATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559212 NIP
7010482926 REGON
361388020