SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE C) PROKURENT SAMODZIELNIE.
Produkcja i sprzedaż ekologicznego drewna do kominków
Drewno o wilgotności maksymalnej 20%
Sezonowanie drewna przez min. 1,5 roku dla zwiększenia wartości opałowej
Zastosowanie prawidłowych warunków składowania dla lepszego palenia
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EKO-ENERGIA" specjalizuje się w dostarczaniu ekologicznego drewna do palenia w kominkach. Główna oferta firmy obejmuje suche, sezonowane drewno, które charakteryzuje się maksymalną wilgotnością wynoszącą 20%. Proces przygotowania drewna do sprzedaży jest skrupulatny i ma na celu uzyskanie optymalnych warunków spalania. Drewno sezonowane, przechowywane przez co najmniej 1,5 roku, osiąga najwyższą wartość opałową, co czyni je znacznie bardziej efektywnym i bezpiecznym w użytkowaniu niż drewno świeżo ścięte, które ma wilgotność zbliżoną do 80%. EKO-ENERGIA zwraca szczególną uwagę na jakość swojego produktu, co przekłada się na wydajność oraz bezpieczeństwo użytkowników. Dbałość o odpowiednie warunki składowania drewna oraz jego właściwości sprawia, że jest ono odpowiednie zarówno dla klientów indywidualnych, jak i odbiorców komercyjnych poszukujących wysokiej jakości materiału opałowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- Eko-Energia osiągnęła 5 021 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 976 933 zł. Pozostałe przychody to 44 599 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 519 561 zł.
Strata netto wyniosła 542 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 021 531 zł w 2024 roku.
• 4 021 413 zł w 2023 roku.
• 13 397 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -542 629 zł w 2024 roku.
• -340 084 zł w 2023 roku.
• 2 499 133 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Eko-Energia wynosi -518 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Eko-Energia wynosi -147 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -518 043 zł w
2024 roku.
• -269 477 zł w
2023 roku.
• 3 133 883 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -147 015 zł w
2024 roku.
• 150 854 zł w
2023 roku.
• 3 679 025 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Eko-Energia wynosi 4 625 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 553 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 625 146 zł w 2024 roku.
• 4 365 372 zł w 2023 roku.
• 21 811 239 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Eko-Energia wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Eko-Energia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 781 108
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Eko-Energia wyniosły 5 494 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 781 108 zł w 2024 roku
• 824 218 zł w 2023 roku
• 743 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Eko-Energia wyniosła 4 317 383 zł.
a
ktywa trwałe to 2 036 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 280 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 317 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 703 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 614 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 317 383 zł w 2024 roku.
• 5 031 457 zł w 2023 roku.
• 6 192 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Eko-Energia wyniosły 2 614 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 317 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 614 105 zł w 2024 roku
• 2 785 550 zł w 2023 roku
• 2 348 390 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Eko-Energia wykazała przychody na poziomie 5 021 531 zł.
Organizacja zarobiła -542 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -542 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 573 584 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno- Eko-Energia wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brocławik Paweł
posiada 130 udziałów, które stanowią 86.7% firmy.
Brocławik Agata
posiada 20 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2019 jest
Brocławik Paweł
kontrolujący 87% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2017 do 28.11.2019:
• Brocławik Paweł (50% udziałów)
• Gryboś Robert (50% udziałów)
W okresie od 09.09.2014 do 01.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Brocławik Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-ENERGIA"