Dystrybucja maszyn do obróbki drewna marki Houfek|Produkcja szlifierek szerokotaśmowych, długotaśmowych oraz krawędziowych|Dostosowywanie maszyn do indywidualnych potrzeb klientów|Długoletnie doświadczenie na rynku od 1991 roku|Wysoka precyzja i stabilność oferowanych urządzeń
KMA Group jest dystrybutorem maszyn do obróbki drewna, specjalizującym się w produkcie marki Houfek. Historia firmy sięga 1991 roku, kiedy to rozpoczęła działalność jako niewielki producent maszyn do obróbki drewna. Siedziba KMA Group znajduje się w Gorzowie Wlkp. Od tego czasu firma rozwinęła się, skupiając na produkcji szlifierek taśmowych oraz dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. Oferowane urządzenia, takie jak szlifierki szerokotaśmowe, długotaśmowe oraz krawędziowe, charakteryzują się wysoką precyzją i stabilnością, co czyni je idealnymi dla profesjonalnych zakładów produkcyjnych i wykwalifikowanych rzemieślników. KMA Group szczególnie wyróżnia się dokładnością w dostosowywaniu maszyn do specyficznych wymagań klientów, co przyczynia się do rosnącego zainteresowania ich produktami w Europie. Propozycje maszyn obejmują także szlifierki do drewna wykonanego i powierzchni fornirowanych, co poszerza ich zastosowanie w branży dostosowanej do potrzeb indywidualnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KMA Group osiągnęła 78 223 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 223 069 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 272 657 zł.
Zysk netto wyniósł 8 950 412 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 770 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 78 223 069 zł w 2021 roku. • 57 640 571 zł w 2020 roku. • 49 390 279 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 977 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 950 412 zł w 2021 roku. • 4 505 255 zł w 2020 roku. • 2 616 142 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMA Group wynosi 99 886 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 935 673 zł a 195 557 672 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 186 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 99 886 034 zł w 2021 roku. • 62 539 370 zł w 2020 roku. • 48 062 888 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMA Group wynosi 10,49 mln zł.
EBITDA KMA Group wynosi 10,55 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 357 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 485 297 zł w
2021 roku. • 4 525 253 zł w
2020 roku. • 2 616 142 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 352 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 552 147 zł w
2021 roku. • 4 553 465 zł w
2020 roku. • 2 800 950 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie KMA Group wynosi 21 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMA Group wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,97% w 2021 roku. • 2,98% w 2020 roku. • 2,98% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMA Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku. • 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
KMA Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KMA Group wynosi 2,57 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,57 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,57 mln zł a 3,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
453 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,57 mln zł w 2021 roku. • 1,35 mln zł w 2020 roku. • 1,19 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,57 mln zł w 2021 roku. • 679 tys. zł w 2020 roku. • 392 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,41 mln zł w 2021 roku. • 2,31 mln zł w 2020 roku. • 1,98 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 172 825
zł.
Koszty operacyjne KMA Group wyniosły
67 737 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 172 825 zł w 2021 roku • 976 979 zł w 2020 roku • 943 078 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2021 roku •
2% w 2020 roku •
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMA Group wyniosła 21 360 204 zł.
a
ktywa trwałe to 6 182 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 177 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 360 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 914 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 445 974 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 053 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 360 204 zł w 2021 roku. • 15 444 578 zł w 2020 roku. • 8 981 680 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMA Group wyniosły 5 445 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 360 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 815 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 445 974 zł w 2021 roku • 7 322 840 zł w 2020 roku • 2 753 055 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2021 roku • 47% w 2020 roku • 31% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMA Group wykazała przychody na poziomie 78 223 069 zł.
Organizacja zarobiła 10 447 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 496 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 950 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 374 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 496 627 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja KMA Group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 75 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+117
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+2 mies. 15 dni29-12-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+8 mies. 4 dni16-06-2021
2018
−2 mies. 29 dni17-04-2019
2017
+1 mies. 24 dni07-09-2018
2016
+13 mies. 25 dni03-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki