Produkcja i kalibracja systemów pomiarowych|Rozwiązania w zakresie kontroli ruchu|Technologie addytywne i 3D dla przemysłu|Urządzenia medyczne i terapeutyczne|Spektroskopia Ramana dla różnych zastosowań
Renishaw to globalna firma, która specjalizuje się w pomiarach, kontroli ruchu, spektroskopii oraz precyzyjnym machinowaniu. Działa w wielu sektorach, takich jak przemysł lotniczy, motoryzacyjny, medyczny oraz naukowy, oferując szeroką gamę produktów i usług, które podnoszą efektywność i jakość procesów produkcyjnych oraz medycznych. W ofercie Renishaw znajdują się m.in. probówki dotykowe do CMM, skanery, systemy kalibracji maszyn oraz zaawansowane technologie w dziedzinie produkcji addytywnej, takie jak systemy 3D do wydruku metalu. Firma dąży do innowacji poprzez wprowadzenie systemów pomiarowych i oprogramowania opartego na danych, co pozwala klientom na optymalizację procesów produkcyjnych i lepsze zarządzanie danymi produkcyjnymi. Renishaw inwestuje również w badania i rozwój rozwiązań w dziedzinie medycyny, w tym w urządzenia neurosurgeryjne oraz technologię spektroskopii Ramana, wspierając tym samym rozwój medycyny i nauki na całym świecie. Renishaw angażuje się również społecznie, przyczyniając się do odpowiedzialnego rozwoju biznesu i zastosowania zrównoważonych praktyk produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Renishaw osiągnęła 46 390 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 088 532 zł. Pozostałe przychody to 302 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 207 931 zł.
Zysk netto wyniósł 2 880 601 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 988 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 46 390 804 zł w 2024 roku. • 46 015 699 zł w 2023 roku. • 44 760 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 381 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 880 601 zł w 2024 roku. • 3 267 837 zł w 2023 roku. • 1 627 591 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renishaw wynosi 53 927 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 477 844 zł a 115 977 010 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 517 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 53 927 451 zł w 2024 roku. • 53 065 873 zł w 2023 roku. • 43 217 443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renishaw wynosi 3,38 mln zł.
EBITDA Renishaw wynosi 4,69 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
428 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 381 782 zł w
2024 roku. • 4 041 990 zł w
2023 roku. • 2 120 088 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
536 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 688 157 zł w
2024 roku. • 5 051 169 zł w
2023 roku. • 2 730 026 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Renishaw wynosi 23 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2024 roku. • 23 os. w 2023 roku. • 23 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Renishaw wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,98% w 2024 roku. • 2,98% w 2023 roku. • 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renishaw wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Renishaw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Renishaw wynosi 1,91 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 507 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 507 tys. zł a 4,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
215 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,91 mln zł w 2024 roku. • 1,61 mln zł w 2023 roku. • 1,36 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 507 tys. zł w 2024 roku. • 606 tys. zł w 2023 roku. • 318 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,1 mln zł w 2024 roku. • 2,67 mln zł w 2023 roku. • 2,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 489 010
zł.
Koszty operacyjne Renishaw wyniosły
42 706 751
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 489 010 zł w 2024 roku • 7 290 620 zł w 2023 roku • 6 705 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renishaw wyniosła 22 624 630 zł.
a
ktywa trwałe to 3 584 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 040 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 624 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 303 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 320 838 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 877 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 22 624 630 zł w 2024 roku. • 16 492 058 zł w 2023 roku. • 15 321 178 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renishaw wyniosły 7 320 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 624 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 320 838 zł w 2024 roku • 4 068 867 zł w 2023 roku • 6 165 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renishaw wykazała przychody na poziomie 46 390 804 zł.
Organizacja zarobiła 3 651 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 770 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 880 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 770 752 zł w 2024 roku • 914 151 zł w 2023 roku • 540 236 zł w 2022 roku
Organizacja Renishaw wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+62
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 12 dni03-12-2025
2023
−14 dni31-12-2024
2022
+2 mies. 29 dni12-04-2024
2021
+6 mies. 19 dni01-08-2023
2020
−22 dni23-12-2021
2019
+3 mies. 1 dni15-04-2021
2018
+4 mies. 15 dni28-05-2020
2017
+2 mies. 3 dni18-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Renishaw International Ltd posiada 600
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.