Organizacja Test Drzewiecka & Ostrouch osiągnęła 4 093 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 093 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 519 705 zł.
Zysk netto wyniósł 574 172 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 715 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 093 877 zł w 2019 roku. • 10 922 397 zł w 2018 roku. • 9 525 353 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 297 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 574 172 zł w 2019 roku. • 245 768 zł w 2018 roku. • -20 291 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Test Drzewiecka & Ostrouch wynosi 8 734 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 708 275 zł a 19 777 467 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 372 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 734 213 zł w 2019 roku. • 11 542 318 zł w 2018 roku. • 9 479 640 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Test Drzewiecka & Ostrouch wynosi 574 tys. zł.
EBITDA Test Drzewiecka & Ostrouch wynosi 637 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
297 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 574 172 zł w
2019 roku. • 245 768 zł w
2018 roku. • -20 253 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
218 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 636 952 zł w
2019 roku. • 420 745 zł w
2018 roku. • 199 129 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Test Drzewiecka & Ostrouch wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2019 roku. • 13 os. w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Test Drzewiecka & Ostrouch.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Test Drzewiecka & Ostrouch nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Test Drzewiecka & Ostrouch wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2019 roku. • 0,10% w 2018 roku. • 0,14% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Test Drzewiecka & Ostrouch charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Test Drzewiecka & Ostrouch wynosi 459 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 1,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
109 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 459 tys. zł w 2019 roku. • 302 tys. zł w 2018 roku. • 242 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2019 roku. • 37 tys. zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,28 mln zł w 2019 roku. • 874 tys. zł w 2018 roku. • 835 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
191 695
zł.
Koszty operacyjne Test Drzewiecka & Ostrouch wyniosły
3 519 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-105 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 191 695 zł w 2019 roku • 453 669 zł w 2018 roku • 402 552 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2019 roku •
4% w 2018 roku •
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Test Drzewiecka & Ostrouch wyniosła 5 654 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 368 574 zł.
a
ktywa trwałe to 1 285 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 654 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 944 367 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 654 497 zł w 2019 roku. • 5 498 312 zł w 2018 roku. • 4 694 611 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Test Drzewiecka & Ostrouch wyniosły 710 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 654 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 710 130 zł w 2019 roku • 1 128 115 zł w 2018 roku • 522 071 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2019 roku • 21% w 2018 roku • 11% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Test Drzewiecka & Ostrouch wykazała przychody na poziomie 4 093 877 zł.
Organizacja zarobiła 574 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 574 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Test Drzewiecka & Ostrouch wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 115 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 160 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-115
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 mies. 10 dni08-05-2020
2018
−3 mies. 13 dni03-04-2019
2017
−2 mies. 21 dni25-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
