ZAKŁAD ELEKTRONICZNY "ELPROD" SP. Z O.O. | KRS: 0000626466

Podsumowanie

aktywa

672 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

43 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SZUBIN

Adres

UL. SPORTOWA, 2

Kod pocztowy

89-200

Rejestracja

2016-06-30

Rozpoczęcie działalności

2016-06-30

Kapitał zakładowy

12000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Elektroniczny Elprod osiągnęła 1 334 827 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 334 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 292 252 zł.

Zysk netto wyniósł 42 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 334 827 zł w 2024 roku.
• 928 235 zł w 2023 roku.
• 799 188 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 575 zł w 2024 roku.
• 23 200 zł w 2023 roku.
• 62 175 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

789918.63

2263.09

1057071.38

-71120.84

946746.53

144001.66

848155.61

79097.71

677338.32

37065.37

799188.23

62174.51

928234.83

23200.26

1334827.16

42575.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Elektroniczny Elprod wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Zakład Elektroniczny Elprod wynosi 47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 786 zł w 2024 roku.
• 25 494 zł w 2023 roku.
• 70 370 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 936 zł w 2024 roku.
• 28 194 zł w 2023 roku.
• 73 070 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2275.69

-71120.84

-69770.84

154670.66

157370.66

87049.71

89749.71

40929.37

43629.37

70369.84

73069.84

25494.26

28194.26

46786.18

46936.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Elektroniczny Elprod wynosi 1 301 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 241 784 zł a 3 337 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 301 969 zł w 2024 roku.
• 921 477 zł w 2023 roku.
• 973 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

535664.78

1974796.57

0

704714.25

2642678.45

58699.19

1265870.19

2366866.33

118022.48

999850.39

2120389.02

145821.5

745641.86

1693345.8

192452.39

973942.58

1997970.57

209852.58

921476.84

2320587.07

241783.96

1301969.46

3337067.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Elektroniczny Elprod wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309331

0.0308993

0.0309055

0.0309147

0.0309379

0.0309288

0.0309206

0.0308885

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Elektroniczny Elprod wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0026352

0.0029947

0.001544

0.0014927

0.0010678

0.0008924

0.0014534

0.0009272

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Elektroniczny Elprod charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Elektroniczny Elprod wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 113 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9199.98

31596.75

0

720.06

42282.86

15653.12

26247.79

37869.86

13057.46

28651.7

52189.65

6139.41

27659.91

66107.53

10555.48

36511.3

88813.61

3824.14

37880

97878.7

7017.93

47713.18

112832.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 215 zł.

Koszty operacyjne Zakład Elektroniczny Elprod wyniosły 1 288 041 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6988 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 215 zł w 2024 roku
• 18 643 zł w 2023 roku
• 80 926 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

72132.09

131414.35

118152.68

73780.9

76063.41

80926.1

18643.41

23215.47

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Elektroniczny Elprod wyniosła 671 671 zł.

a

ktywa obrotowe to 671 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 671 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 322 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 292 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 671 671 zł w 2024 roku.
• 711 231 zł w 2023 roku.
• 777 663 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

411621.57

677113.44

928797.76

985423.65

756850.52

777662.78

711230.64

671671.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-1.4

0

-0.1

0.98

-0.07

0.15

1.84

0.16

0.15

0.08

0.5

0.1

0.09

0.05

0.19

0.06

0.05

0.08

0.24

0.09

0.08

0.03

0.08

0.03

0.06

0.13

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Elektroniczny Elprod wyniosły 349 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 671 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 292 zł w 2024 roku
• 431 427 zł w 2023 roku
• 521 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

411621.57

413236.8

1

677113.44

749849.51

1.11

928797.76

850532.17

0.92

985423.65

828060.35

0.84

756850.52

562421.85

0.74

777662.78

521059.6

0.67

711230.64

431427.2

0.61

671671.07

349292.45

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Elektroniczny Elprod wykazała przychody na poziomie 1 334 827 zł.

Organizacja zarobiła 46 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4211 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4211 zł w 2024 roku
• 2294 zł w 2023 roku
• 8127 zł w 2022 roku

Wartość

0

10669

7952

3864

8127

2294

4211

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Elektroniczny Elprod wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43038

0.33766

0.29114

0.81333

0.28358

0.24615

0.4

0.02667

0

0.17647

0.29268

0.30588

0.80247

0.21918

0.22535

0.17284

0.91358

0

0.55172

0.30488

0.35632

0.70886

0.80282

0.82353

0.75949

0.97468

0.52113

0.47312

0.35227

0.37634

0.71429

0.7027

0.71429

0.59524

0.80952

0.5125

0.45

0.35417

0.37

0.66304

0.60494

0.5875

0.53261

0.53763

0.43678

0.45455

0.35417

0.37374

0.64835

0.64198

0.64103

0.6044

0.57609

0.42697

0.50526

0.34783

0.31579

0.58889

0.5974

0.46667

0.6

0.48889

0.46512

0.57831

0.32099

0.25301

0.51852

0.71233

0.68116

0.82716

0.76543

0.49315

Powiązania

M ŁUKASZ - wspólnik

K PAWEŁ - reprezentacja

K IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2016

13.06.2019

K Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

13.06.2019

M Łukasz

Maj 1983

Osoba

wspólnik

31.12.2019

K Iwona

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

30.06.2016

K Paweł

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Kuczbańska Iwona posiada 70 udziałów, które stanowią 58.3% firmy.

Michalak Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 41.7% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2019 jest Michalak Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2019 do 31.12.2019 był Michalak Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.06.2016 do 13.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Kuczbański Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ZAKŁAD ELEKTRONICZNY "ELPROD"

	Organizacja	Numer KRS
1	EZAL METALS SP. Z O.O.	0000270582
2	ROTORUA SP. Z O.O.	0000961585
3	HERTON SP. Z O.O.	0000862333
4	BELMAG SP. Z O.O.	0001128999
5	NOGEN SP. Z O.O.	0000555241
6	DEZAL-PLUS SP. Z O.O.	0000121986
7	"FAGORMASTERCOOK" S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000035082
8	AYA COFFEE SP. Z O.O.	0001019545
9	CFC ZIARKO SP. K.	0000911551
10	TABBOX SP. Z O.O.	0000909292
11	HYE SUNG INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000542196
12	RADIOCOAX SP. Z O.O.	0000388260
13	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZGODA" W LIKWIDACJI	0000066606
14	BERGMAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000787728
15	BERGMAN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000862285
16	ELOPAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000181897
17	INTERPART SP. Z O.O.	0000613549
18	CLF SP. Z O.O.	0000539774
19	PÜPLICHHUISEN POLSKA SP. Z O.O.	0000619290
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BIALIMEX"	0000119802
21	DAWO AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000832979
22	HEAT ECO SP. Z O.O.	0000930311
23	VIVID COLORS STUDIO SP. Z O.O.	0000927552
24	FAMA LIGHT SP. Z O.O.	0000643536
25	MULTISPA SP. Z O.O.	0000988056
26	MOJO SERVICES SP. Z O.O.	0001030586
27	PROSERWIS SP. Z O.O.	0000653297
28	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH IZOTERMA SP. Z O.O.	0000921422
29	INSELEC SERVICES SP. Z O.O.	0000831540
30	DEZAL - PRO S.A.	0000228039

ZAKŁAD ELEKTRONICZNY "ELPROD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626466 NIP 5581864347 REGON 364848610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD ELEKTRONICZNY "ELPROD"

ZAKŁAD ELEKTRONICZNY "ELPROD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626466 NIP
5581864347 REGON
364848610