DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000554067 NIP
1251632577 REGON
361357969

Podsumowanie

aktywa

462 tys.

przychód

2 mln

zysk

-61 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZĄBKI

Adres

UL. JACKA MALCZEWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

05-091

Rejestracja

2015-04-23

Rozpoczęcie działalności

2015-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diro osiągnęła 2 007 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 002 402 zł. Pozostałe przychody to 5452 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 063 479 zł.

Strata netto wyniosła 61 077 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -310 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 007 854 zł w 2024 roku.
• 2 371 303 zł w 2023 roku.
• 3 066 110 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 077 zł w 2024 roku.
• -74 048 zł w 2023 roku.
• 98 690 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4179279.96

166131.73

2389127.01

-68055.54

3353816.8

57925.41

3926829.77

1167.22

1884690.4

2429.29

3066110.03

98690.02

2371302.9

-74047.93

2007853.69

-61077.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diro wynosi 1 532 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 019 634 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 306 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 532 862 zł w 2024 roku.
• 1 820 969 zł w 2023 roku.
• 2 734 470 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

227957.03

3678670.59

10448199.9

1769666.72

5972817.52

220359.43

2687938.94

8384542

11672.2

2843790.24

9817074.43

24292.9

1487796.49

4711726

295636.58

2734470.02

7665275.07

1820969.23

5928257.25

1532861.88

5019634.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diro wynosi -52 tys. zł.

EBITDA Diro wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 157 zł w 2024 roku.
• -43 320 zł w 2023 roku.
• 132 130 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

213109.81

-63765.24

77062.2

80928.68

-28018.29

-23747.13

5909.59

6841.15

132129.64

134459.97

-43320.15

-36258.61

-52156.73

-26573.69

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diro wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diro wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Diro wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

31966.47

86102.6

166584

44980.09

95144.93

11559.33

69560.26

134152.67

71853.65

155699.49

485.86

49249.21

103096.21

19738

77926.35

134536.52

46817.66

94851.45

38646.23

80096.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 383 846 zł.

Koszty operacyjne Diro wyniosły 2 054 559 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 383 846 zł w 2024 roku
• 473 446 zł w 2023 roku
• 263 529 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

89158.25

105102.42

69463.15

263529.49

473445.77

383845.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diro wyniosła 462 065 zł.

ktywa trwałe to 88 276 zł.

ktywa obrotowe to 373 789 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 065 zł.

apitał (fundusz) własny to 259 057 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 008 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 462 065 zł w 2024 roku.
• 512 273 zł w 2023 roku.
• 971 516 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

719275.6

515437.54

1336323.51

678823.25

732905.91

971516.25

512272.91

462064.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.55

0.05

0.04

-0.13

-0.29

-0.03

0.04

0.2

0.02

-0.01

0.01

0.1

0.25

0.04

0.03

-0.14

-0.23

-0.02

-0.03

-0.13

-0.24

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diro wyniosły 203 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 008 zł w 2024 roku
• 192 139 zł w 2023 roku
• 577 334 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Zadłużenie — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

719275.6

415332.89

0.58

515437.54

279550.37

0.54

1336323.51

1042510.93

0.78

678823.25

383843.45

0.57

732905.91

437413.82

0.6

971516.25

577334.14

0.59

512272.91

192138.73

0.38

462064.94

203007.94

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diro wykazała przychody na poziomie 2 007 854 zł.

Organizacja zarobiła -61 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 077 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 639 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

38887

3162

13639

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Diro wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8458

0.88713

0.7163

0.58985

0.52968

0.51601

0.78406

0.75132

0.87875

0.09784

0.82042

0.65572

0.56514

0.28604

0.28645

0.20251

0.12507

0.70755

0.85504

0.79189

0.72015

0.40454

0.37659

0.51784

0.54372

0.68836

0.50083

0.87861

0.69172

0.61447

0.31283

0.30716

0.31961

0.23981

0.51132

0.79666

0.70601

0.63557

0.28997

0.29062

0.30693

0.32417

0.71579

0.84026

0.72757

0.6438

0.39055

0.38418

0.55998

0.53451

0.75595

0.09323

0.79538

0.61452

0.527

0.25415

0.24554

0.1802

0.12184

0.1283

0.74319

0.54274

0.58122

0.25554

0.23623

0.18718

0.12328

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 71 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-30

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 11 dni 05-05-2025

2023

−1 mies. 11 dni 04-06-2024

2022

−2 mies. 29 dni 17-04-2023

2021

−3 mies. 28 dni 19-06-2022

2020

−3 mies. 15 dni 02-07-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

−2 mies. 17 dni 29-04-2019

2017

+9 mies. 18 dni 29-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bareja Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2015

Bareja Tomasz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

23.04.2015

Bareja Tomasz

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Bareja Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Bareja Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DIRO

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSTEM-TECH CZWAJDA SP. K.	0000634413
2	ELEKTROINSTAL PROJEKT SP. Z O.O.	0000771909
3	BPI SP. Z O.O.	0000946392
4	CADMOST SP. Z O.O.	0000533637
5	JGP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000721227
6	CERTYNERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000678757
7	GRUPA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR BIM-3D SP. Z O.O.	0000966838
8	CARBONPRO SP. Z O.O.	0000901055
9	RESS-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000476861
10	GEOLOGIA ZAWIŚLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000604143
11	SWETCH WEST POMERANIA SP. Z O.O.	0000909873
12	ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000176473
13	IOT SOLUTION SP. Z O.O.	0000891157
14	PROJCARE POLAND SP. Z O.O.	0000639571
15	PELIA INVEST SP. Z O.O.	0000896872
16	XDROG SP. Z O.O.	0000943144
17	K&A INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001007386
18	ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000983993
19	MTKON SP. Z O.O.	0000787793
20	FUNDACJA CZYSTE POWIETRZE	0000762246
21	AGENCJA DOMANET SP. Z O.O.	0000154812
22	GEO-KART SP. Z O.O.	0000462270
23	ATELIER ARCHITEKTURY SP. Z O.O. SP. K.	0000784687
24	COLMEX SP. Z O.O.	0000133340
25	NAREW-TECH SP. Z O.O.	0000792786
26	MEFORM SP. Z O.O.	0000097554
27	STUDIO QUADRA SP. Z O.O.	0000069237
28	INTERTIM SP. Z O.O.	0000262130
29	OLTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000569473
30	OSCONSULTING SP. Z O.O.	0000770451

DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554067 NIP 1251632577 REGON 361357969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DIRO

DIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000554067 NIP
1251632577 REGON
361357969