Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła
Wykonywanie audytów energetycznych i projektowanie instalacji elektrycznych
Kompleksowe doradztwo i serwis technologii odnawialnych
Obsługa finansowa projektów poprzez współpracę z bankami
Realizacja instalacji na terenie Podkarpacia i innych regionów
Firma RESS INWESTYCJE Sp. z o.o. została założona w 2013 roku w wyniku połączenia kilku przedsięwzięć z branży projektowej, które działały na rynku od 2001 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, a także w doradztwie oraz serwisowaniu instalacji energii odnawialnej. RESS INWESTYCJE wyróżnia się na tle konkurencji posiadaniem własnego działu projektowego, co pozwala na dostosowanie dokumentacji projektowej do specyficznych potrzeb inwestora oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych. W zakresie ich działalności znajduje się także wykonywanie audytów energetycznych oraz projektowanie instalacji elektrycznych, co stanowi kompleksową obsługę w obszarze energii odnawialnej. Dodatkowo, firma oferuje usługi związane z finansowaniem inwestycji poprzez współpracę z bankami oraz nowoczesne narzędzia, takie jak kalkulatory oszczędności związanych z instalacjami. RESS INWESTYCJE realizuje instalacje na terenie Podkarpacia oraz innych regionów, co umożliwia jej dotarcie do szerokiego grona klientów. Dzięki dotacjom, takim jak program "Mój Prąd", klienci mogą skorzystać z dofinansowania na instalacje paneli słonecznych, co dodatkowo wspiera ekologiczne inicjatywy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ress-Inwestycje osiągnęła 2 483 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 483 658 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 543 738 zł.
Strata netto wyniosła 60 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 483 661 zł w 2024 roku.
• 2 419 269 zł w 2023 roku.
• 3 072 162 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 080 zł w 2024 roku.
• 45 795 zł w 2023 roku.
• 4623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ress-Inwestycje wynosi -58 tys. zł.
EBITDA Ress-Inwestycje wynosi -52 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -58 146 zł w
2024 roku.
• 58 282 zł w
2023 roku.
• 40 168 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -51 510 zł w
2024 roku.
• 72 554 zł w
2023 roku.
• 46 116 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ress-Inwestycje wynosi 1 933 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 209 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 933 085 zł w 2024 roku.
• 2 237 019 zł w 2023 roku.
• 2 473 470 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ress-Inwestycje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ress-Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 000 625
zł.
Koszty operacyjne Ress-Inwestycje wyniosły 2 541 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 000 625 zł w 2024 roku
• 917 574 zł w 2023 roku
• 1 044 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ress-Inwestycje wyniosła 540 827 zł.
a
ktywa trwałe to 267 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 827 zł w 2024 roku.
• 817 024 zł w 2023 roku.
• 1 015 813 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ress-Inwestycje wyniosły 171 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 078 zł w 2024 roku
• 229 035 zł w 2023 roku
• 473 318 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ress-Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 483 661 zł.
Organizacja zarobiła -60 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4380 zł w 2023 roku
• 2567 zł w 2022 roku
Organizacja Ress-Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.