Profesjonalne kosmetyki dla wizażystów i gabinetów kosmetycznych.
Szeroka oferta produktów, w tym pudry, konturówki, eyelinery.
Rodzinny charakter firmy, założonej przez Aleksandrę Szczepanek-Bochenek.
Intuicyjna nawigacja w sklepie internetowym i atrakcyjne promocje.
Kursy online dla wizażystów, rozwijające umiejętności makijażowe.
Apollca to polska marka kosmetyczna, która oferuje szeroką gamę profesjonalnych kosmetyków stworzonych specjalnie dla wizażystów oraz gabinetów kosmetycznych. Firma, założona w 2021 roku przez Aleksandrę Szczepanek-Bochenek i jej męża Pawła, łączy wysoką jakość swoich produktów z pasją do makijażu. Marka wyróżnia się rodzinnym charakterem, co przekłada się na dbałość o szczegóły i perfekcjonizm w każdym aspekcie działalności. Apollca w swojej ofercie posiada różnorodne kosmetyki, takie jak pudry, konturówki, eyelinery oraz produkty do pielęgnacji ust i brwi, zapewniając kompleksową gamę umożliwiającą osiągnięcie profesjonalnych efektów. Sklep internetowy marki oferuje intuicyjną nawigację i atrakcyjne promocje, co sprawia, że zakupy stają się przyjemnością. Apollca stawia na jakość, co potwierdza fakt, że wszystkie produkty są testowane przez profesjonalistów, a ich składniki są nie testowane na zwierzętach. Dodatkowo, oferowane są kursy online, pozwalające na jeszcze lepsze wykorzystanie ich kosmetyków oraz rozwijanie umiejętności wizażystów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apollca osiągnęła 2 313 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 313 604 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 643 076 zł.
Zysk netto wyniósł 670 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 771 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 313 608 zł w 2023 roku.
• 1 297 689 zł w 2022 roku.
• 211 509 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 529 zł w 2023 roku.
• 260 688 zł w 2022 roku.
• 50 069 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apollca wynosi 4 967 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
743 464 zł a 9 387 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 655 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 967 985 zł w 2023 roku.
• 2 148 447 zł w 2022 roku.
• 386 333 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apollca wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollca wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Apollca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apollca wynosi 141 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 237 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 292
zł.
Koszty operacyjne Apollca wyniosły 1 564 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 292 zł w 2023 roku
• 96 520 zł w 2022 roku
• 3950 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apollca wyniosła 1 212 921 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 314 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 898 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 991 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 212 921 zł w 2023 roku.
• 593 640 zł w 2022 roku.
• 158 263 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apollca wyniosły 221 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 635 zł w 2023 roku
• 272 883 zł w 2022 roku
• 98 195 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apollca wykazała przychody na poziomie 2 313 608 zł.
Organizacja zarobiła 738 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 644 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 933 zł w 2023 roku
• 27 498 zł w 2022 roku
• 5258 zł w 2021 roku
Organizacja Apollca wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.