Profesjonalne kosmetyki dla wizażystów i gabinetów kosmetycznych.
Szeroka oferta produktów, w tym pudry, konturówki, eyelinery.
Rodzinny charakter firmy, założonej przez Aleksandrę Szczepanek-Bochenek.
Intuicyjna nawigacja w sklepie internetowym i atrakcyjne promocje.
Kursy online dla wizażystów, rozwijające umiejętności makijażowe.
Apollca to polska marka kosmetyczna, która oferuje szeroką gamę profesjonalnych kosmetyków stworzonych specjalnie dla wizażystów oraz gabinetów kosmetycznych. Firma, założona w 2021 roku przez Aleksandrę Szczepanek-Bochenek i jej męża Pawła, łączy wysoką jakość swoich produktów z pasją do makijażu. Marka wyróżnia się rodzinnym charakterem, co przekłada się na dbałość o szczegóły i perfekcjonizm w każdym aspekcie działalności. Apollca w swojej ofercie posiada różnorodne kosmetyki, takie jak pudry, konturówki, eyelinery oraz produkty do pielęgnacji ust i brwi, zapewniając kompleksową gamę umożliwiającą osiągnięcie profesjonalnych efektów. Sklep internetowy marki oferuje intuicyjną nawigację i atrakcyjne promocje, co sprawia, że zakupy stają się przyjemnością. Apollca stawia na jakość, co potwierdza fakt, że wszystkie produkty są testowane przez profesjonalistów, a ich składniki są nie testowane na zwierzętach. Dodatkowo, oferowane są kursy online, pozwalające na jeszcze lepsze wykorzystanie ich kosmetyków oraz rozwijanie umiejętności wizażystów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apollca osiągnęła 2 603 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 603 767 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 035 011 zł.
Zysk netto wyniósł 568 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 650 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 603 770 zł w 2024 roku.
• 2 313 608 zł w 2023 roku.
• 1 297 689 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 756 zł w 2024 roku.
• 670 529 zł w 2023 roku.
• 260 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apollca wynosi 5 180 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 170 031 zł a 7 962 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 295 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 180 900 zł w 2024 roku.
• 4 967 985 zł w 2023 roku.
• 2 148 447 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apollca wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,477% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollca wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apollca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apollca wynosi 178 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 361 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 407
zł.
Koszty operacyjne Apollca wyniosły 1 935 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 407 zł w 2024 roku
• 186 292 zł w 2023 roku
• 96 520 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apollca wyniosła 2 044 433 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 529 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 514 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 044 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 560 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 044 433 zł w 2024 roku.
• 1 212 921 zł w 2023 roku.
• 593 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apollca wyniosły 484 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 044 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 392 zł w 2024 roku
• 221 635 zł w 2023 roku
• 272 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apollca wykazała przychody na poziomie 2 603 770 zł.
Organizacja zarobiła 626 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 587 zł w 2024 roku
• 67 933 zł w 2023 roku
• 27 498 zł w 2022 roku
Organizacja Apollca wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.