Organizacja Fratres osiągnęła 2 125 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 795 302 zł. Pozostałe przychody to 329 724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 221 754 zł.
Zysk netto wyniósł 573 547 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 125 026 zł w 2024 roku.
• 1 030 517 zł w 2023 roku.
• 802 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 547 zł w 2024 roku.
• 205 283 zł w 2023 roku.
• 303 498 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fratres wynosi 6 132 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 421 443 zł a 12 914 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 132 317 zł w 2024 roku.
• 3 040 315 zł w 2023 roku.
• 2 382 017 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fratres wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fratres charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3464
zł.
Koszty operacyjne Fratres wyniosły 1 206 219
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3464 zł w 2024 roku
• 3132 zł w 2023 roku
• 2662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fratres wyniosła 3 448 618 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 195 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 448 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 228 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 448 618 zł w 2024 roku.
• 2 064 262 zł w 2023 roku.
• 869 433 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fratres wyniosły 220 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 448 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 028 zł w 2024 roku
• 21 365 zł w 2023 roku
• 25 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fratres wykazała przychody na poziomie 2 125 026 zł.
Organizacja zarobiła 630 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 775 zł w 2024 roku
• 20 365 zł w 2023 roku
• 25 132 zł w 2022 roku