FRATRES SP. Z O.O. | KRS: 0000495306

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

2,1 mln

zysk

574 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

LIPOWICA

Adres

, 15

Kod pocztowy

26-060

Rejestracja

2014-01-21

Rozpoczęcie działalności

2014-01-21

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fratres.com.pl

Email

info@fratres.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fratres osiągnęła 2 125 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 795 302 zł. Pozostałe przychody to 329 724 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 221 754 zł.

Zysk netto wyniósł 573 547 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 125 026 zł w 2024 roku.
• 1 030 517 zł w 2023 roku.
• 802 267 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 547 zł w 2024 roku.
• 205 283 zł w 2023 roku.
• 303 498 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2547518.19

-101394.26

2958692.52

20962.16

751198.09

92986.13

473792.92

66953.89

331381.5

60499.11

802267.49

303497.64

1030517.06

205282.72

2125025.89

573547.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fratres wynosi 6 132 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 421 443 zł a 12 914 362 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 132 317 zł w 2024 roku.
• 3 040 315 zł w 2023 roku.
• 2 382 017 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1992363.19

6368795.47

176398.95

2232709.27

7396731.3

286729.19

1159472.44

1877995.22

669538.9

1533325.48

5064789.2

497072.25

1363918.98

4805341.56

633181.3

2382016.86

4248966.96

1532172.35

3040314.61

8171585.88

2421442.88

6132316.57

12914362.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fratres wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fratres wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fratres charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fratres wynosi 166 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 646 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 646 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 646 tys. zł w 2024 roku.
• 409 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3464 zł.

Koszty operacyjne Fratres wyniosły 1 206 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 814 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3464 zł w 2024 roku
• 3132 zł w 2023 roku
• 2662 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fratres wyniosła 3 448 618 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 195 966 zł.

a

ktywa obrotowe to 252 652 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 448 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 228 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 028 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 448 618 zł w 2024 roku.
• 2 064 262 zł w 2023 roku.
• 869 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

399107.79

251461.24

383981.59

1266197.3

1201390.95

869433.39

2064261.9

3448618.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.26

-0.04

0.08

0.09

-0.04

0.01

0.24

0.12

0.05

0.14

0.05

0.18

0.35

0.36

0.41

0.38

0.1

0.08

0.2

0.17

0.18

0.33

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fratres wyniosły 220 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 448 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 028 zł w 2024 roku
• 21 365 zł w 2023 roku
• 25 192 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

399107.79

7084.15

0.02

251461.24

16262.64

0.06

383981.59

1676

0

1266197.3

0

1201390.95

55.56

0

869433.39

25191.65

0.03

2064261.9

21365.43

0.01

3448618.28

220027.77

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fratres wykazała przychody na poziomie 2 125 026 zł.

Organizacja zarobiła 630 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 775 zł w 2024 roku
• 20 365 zł w 2023 roku
• 25 132 zł w 2022 roku

Wartość

0

25132

20365

56775

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Fratres wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14471

0.89969

0.47824

0.19064

0.52441

0.51623

0.13888

0.11632

0

0.79825

0.90816

0.4386

0.24153

0.57907

0.47401

0.86283

0.60435

0

0.84434

0.79614

0.46929

0.00184

0.68779

0.65601

0.91654

0.67959

0

0.8237

0.75146

0.62415

0.00204

0.67248

0.63699

0.77606

0.52526

0

0.80573

0.70066

0.6025

0.00184

0.71517

0.68713

0.77851

0.51413

0

0.89135

0.76878

0.5355

0.175

0.84972

0.8379

0.9332

0.67445

0.88153

0.85249

0.78022

0.65753

0.12591

0.72935

0.56512

0.82429

0.53948

0.8582

0.90243

0.82444

0.68819

0.18182

0.80145

0.79964

0.86928

0.56751

0.89575

Powiązania

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2014

B Tomasz

Luty 1984

Osoba

wspólnik

21.01.2014

B Rafał

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

B Tomasz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

B Rafał

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Bielecki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bielecki Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FRATRES

	Organizacja	Numer KRS
1	KIM2 SP. Z O.O.	0000774036
2	CITY CENTER APARTMENTS SP. Z O.O.	0000665848
3	PURE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000485685
4	AMA SP. Z O.O.	0000877773
5	ZYGA GROUP SP. Z O.O.	0000847070
6	COOLING POL SP. Z O.O.	0000891226
7	BLUEBIRD SP. Z O.O.	0000569147
8	KOKOS MELON CONSULTING SP. Z O.O.	0000725962
9	BUDMAR SP. Z O.O.	0000317538
10	MGM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000851525
11	TĘTNOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307329
12	DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000573975
13	METRIN NIERUCHOMOŚCI P.S.A.	0001021930
14	KABE HOME SP. Z O.O.	0000875435
15	LM-INVEST SP. Z O.O.	0000955047
16	ŻABI KRUK SPV SP. Z O.O.	0000486705
17	BARDZO DOBRE SP. Z O.O.	0000805826
18	FORTIMMO SP. Z O.O.	0001030869
19	MMN SP. Z O.O.	0000202970
20	DP-INVEST SP. Z O.O.	0000929492
21	PRZYJAZNA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000918227
22	INR OLSZEWSKI SP. K.	0000465908
23	ARCHICOM JAGODNO SP. Z O.O. SP. K.	0000543575
24	ZIEMIA IZERSKA MICHAŁ JEDYNAK SP. K.	0000966792
25	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000793396
26	INWESTPREM SP. Z O.O.	0000245369
27	BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672414
28	IR1 SP. Z O.O.	0000481002
29	PROJEKT DOBRA ENERGIA SP. Z O.O.	0000386176
30	FID 8 SP. Z O.O.	0000948209

FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495306 NIP 9591954858 REGON 260743797

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRATRES

FRATRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495306 NIP
9591954858 REGON
260743797