SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ - ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU: SZYMON WRÓBLEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU. PROKURENCI SAMOISTNI: JAN WRÓBLEWSKI, RADOSŁAW BOĆKOWSKI
Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 2 osiągnęła 285 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 820 zł. Pozostałe przychody to 38 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 427 555 zł.
Strata netto wyniosła 180 736 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 275 zł w 2024 roku.
• 513 999 zł w 2023 roku.
• 342 148 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -180 736 zł w 2024 roku.
• -198 942 zł w 2023 roku.
• -57 903 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdrojowa Invest Projekt 2 wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Zdrojowa Invest Projekt 2 wynosi 84 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 990 zł w
2024 roku.
• 25 483 zł w
2023 roku.
• 68 021 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 817 zł w
2024 roku.
• 77 854 zł w
2023 roku.
• 119 023 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa Invest Projekt 2 wynosi 3 916 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 871 339 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -159 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 916 059 zł w 2024 roku.
• 4 204 094 zł w 2023 roku.
• 4 238 733 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa Invest Projekt 2 wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zdrojowa Invest Projekt 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zdrojowa Invest Projekt 2 wyniosły 215 829
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrojowa Invest Projekt 2 wyniosła 28 209 478 zł.
a
ktywa trwałe to 3 712 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 496 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 209 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 967 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 241 643 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 209 478 zł w 2024 roku.
• 28 230 512 zł w 2023 roku.
• 28 750 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrojowa Invest Projekt 2 wyniosły 23 241 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 209 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 241 643 zł w 2024 roku
• 23 081 942 zł w 2023 roku
• 23 402 995 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 2 wykazała przychody na poziomie 285 275 zł.
Organizacja zarobiła -165 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -180 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 057 zł w 2024 roku
• 61 zł w 2023 roku
• 9569 zł w 2022 roku