NGI 15 SP. Z O.O. | KRS: 0000646029

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

1,4 mln

zysk

415 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2016-11-10

Rozpoczęcie działalności

2016-11-10

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NGI 15 osiągnęła 1 418 356 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 261 420 zł. Pozostałe przychody to 156 937 zł.

Całkowite koszty wyniosły 846 497 zł.

Zysk netto wyniósł 414 922 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 418 356 zł w 2024 roku.
• 1 829 376 zł w 2023 roku.
• 1 215 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 922 zł w 2024 roku.
• 911 887 zł w 2023 roku.
• 270 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

794613.69

-311234.42

643515.57

-490545.22

795550.98

-226887.27

1693859.12

27327.51

1672844.79

414538.22

1215445.08

270616.7

1829376.2

911886.67

1418356.4

414922.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NGI 15 wynosi 978 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 168 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 978 004 zł w 2024 roku.
• 832 613 zł w 2023 roku.
• 997 593 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NGI 15 wynosi 3 719 478 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 114 218 zł a 5 942 498 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 719 478 zł w 2024 roku.
• 5 670 157 zł w 2023 roku.
• 2 011 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

529742.46

1986534.22

0

429010.38

1608788.92

0

530367.32

1988877.45

0

1238549.45

4234647.8

0

2773382.74

5803535.08

119111.63

2011875.15

3788633.8

803026.64

5670157.45

12766413.38

1114218.33

3719478.3

5942497.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NGI 15 wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NGI 15 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NGI 15 wyniosły 283 416 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NGI 15 wyniosła 10 582 139 zł.

a

ktywa trwałe to 10 216 402 zł.

a

ktywa obrotowe to 365 736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 582 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 485 624 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 096 514 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 582 139 zł w 2024 roku.
• 10 345 527 zł w 2023 roku.
• 10 214 789 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10566686.45

10542507.93

10375512.9

11421154.44

9715300.27

10214789.01

10345527.22

10582138.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.02

-0.32

-0.39

-0.05

0.62

0.53

-0.76

-0.02

0.22

0.31

-0.29

0

-0.03

0.89

0.02

0.04

-3.71

0.4

0.25

0.03

1.7

0.82

0.22

0.09

0.85

0.75

0.5

0.04

0.28

0.78

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NGI 15 wyniosły 9 096 514 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 582 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -253 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 096 514 zł w 2024 roku
• 9 274 825 zł w 2023 roku
• 10 055 974 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10566686.45

10872920.87

1.03

10542507.93

11339287.57

1.08

10375512.9

11399179.81

1.1

11421154.44

12417493.84

1.09

9715300.27

9827101.46

1.01

10214789.01

10055973.5

0.98

10345527.22

9274825.04

0.9

10582138.73

9096514.29

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NGI 15 wykazała przychody na poziomie 1 418 356 zł.

Organizacja zarobiła 414 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja NGI 15 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06801

0.63803

0.76709

0.85118

0.19678

0.19359

0.21173

0.93872

0

0.06316

0.61635

0.77358

0.86452

0.1653

0.8757

0.18748

0.87692

0

0.08498

0.6405

0.77266

0.87329

0.21459

0.73694

0.2461

0.75653

0

0.65307

0.75711

0.78538

0.86547

0.466

0.97919

0.36417

0.19109

0

0.83444

0.74517

0.75983

0.81783

0.72917

0.78543

0.69917

0.01254

0

0.79981

0.67856

0.76086

0.77606

0.72571

0.9687

0.65815

0.96977

0

0.87431

0.71418

0.75401

0.73734

0.8889

0.95504

0.79851

0.90237

0

0.78978

0.64219

0.73959

0.73523

0.76561

0.96176

0.64824

0.77018

0

Powiązania

TORWELL INVESTMENT - wspólnik

K YEVHENII - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

13.12.2021

Newgate Investment

Organizacja

wspólnik

13.12.2021

30.05.2022

Newgate Investment

Organizacja

wspólnik

30.05.2022

Torwell Investment

Organizacja

prokurent

10.11.2016

30.05.2022

Kollatay Hugo

Osoba

reprezentacja

02.08.2018

30.05.2022

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

02.08.2018

Kosnyriev Ievgenii

Osoba

reprezentacja

30.05.2022

07.08.2023

Kollatay Hugo

Osoba

reprezentacja

07.08.2023

25.07.2024

G Anton

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

25.07.2024

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Torwell Investment posiada 1040 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2022 jest Torwell Investment kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2021 do 30.05.2022 był Newgate Investment kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.11.2016 do 13.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Newgate Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NGI 15

	Organizacja	Numer KRS
1	IPT SP. Z O.O.	0000196129
2	SMT SHIPMANAGEMENT AND TRANSPORT GDYNIA LTD SP. Z O.O.	0000193242
3	INVEST SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000564604
4	NEURON TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000363293
5	TH-BETON WROCŁAW SP. Z O.O.	0000035444
6	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT 2 SP. Z O.O.	0000579911
7	DNA SP. Z O.O.	0000137417
8	GOMAG OSIŃSKA SP. K.	0000778955
9	NETMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000341236
10	EKOPARK SP. Z O.O.	0000492693
11	PRO-INVEST 2011 SP. Z O.O.	0000385242
12	MANGO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000238824
13	MAL-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000714708
14	PRINTEX ŁAPOT SP. Z O.O.	0000320998
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "LABOR"	0000123129
16	OPTI K1 SP. Z O.O.	0000384194
17	JKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000961589
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
19	ENRE ONE SP. Z O.O.	0000870793
20	ŁÓDŹ DUBOIS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000753488
21	MP CORP 3 SP. Z O.O.	0000354990
22	CENTRUM HANDLOWE MIĘDZYRZEC SP. Z O.O.	0000329853
23	"ALGLOB" JAGIEŁKA SP. J. W LIKWIDACJI	0000110337
24	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POROZUMIENIE"	0000130352
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEDŹWIEDNIK"	0000218509
26	INDEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000847356
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OAZA"	0000079333
28	VESTERPORT SP. Z O.O.	0000443210
29	R2D2 S.A.	0000515028
30	MURANT ROBINSKI SP. K.	0000401864

NGI 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646029 NIP 5272786098 REGON 365835259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NGI 15

NGI 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646029 NIP
5272786098 REGON
365835259