BRIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000583567

Podsumowanie

aktywa

37,7 mln

przychód

7,7 mln

zysk

-664 tys.

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MODULARNA, 3A

Kod pocztowy

02-238

Rejestracja

2015-11-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bright Solutions osiągnęła 7 699 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 606 873 zł. Pozostałe przychody to 92 669 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 270 453 zł.

Strata netto wyniosła 663 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 443 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 699 541 zł w 2024 roku.
• 6 317 265 zł w 2023 roku.
• 5 517 890 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -265 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -663 581 zł w 2024 roku.
• 2 240 267 zł w 2023 roku.
• 1 791 347 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4593875.69

1194361.43

4643358.68

1289139.42

4657514.53

1277815.99

4524502.96

1224839.88

4963680.63

1618918.86

5517890.29

1791346.89

6317265.34

2240267.1

7699541.23

-663580.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bright Solutions wynosi -501 tys. zł.

EBITDA Bright Solutions wynosi 606 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 274 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -500 791 zł w 2024 roku.
• 2 384 812 zł w 2023 roku.
• 1 959 598 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 275 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 605 694 zł w 2024 roku.
• 3 492 647 zł w 2023 roku.
• 3 068 183 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bright Solutions wynosi 12 996 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 936 058 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 996 038 zł w 2024 roku.
• 21 533 275 zł w 2023 roku.
• 17 524 477 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1280477.11

9120506.62

16721060.02

2247331.67

10499461.81

18047951.88

3205693.66

11421967.31

17889423.86

4122796.56

12038491.39

21988248.32

5336985.7

15121781.56

28463923.76

6680495.87

17524476.96

35629311.32

8360696.19

21533274.82

44590379.68

0

12996038.28

41936057.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bright Solutions wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bright Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 587 zł.

Koszty operacyjne Bright Solutions wyniosły 8 107 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 486 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 587 zł w 2024 roku
• 211 731 zł w 2023 roku
• 212 750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bright Solutions wyniosła 37 656 670 zł.

a

ktywa trwałe to 32 145 472 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 511 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 656 670 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 484 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 172 656 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -519 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 656 670 zł w 2024 roku.
• 39 454 212 zł w 2023 roku.
• 39 229 036 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41295202.84

40397007.76

39884733.07

40027092

39366939.94

39229036.14

39454212.33

37656670.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.7

0.31

0.26

0.03

0.43

0.34

0.28

0.03

0.3

0.34

0.27

0.03

0.22

0.3

0.27

0.04

0.23

0.36

0.33

0.05

0.2

0.36

0.32

0.06

0.2

0.38

0.35

-0.02

-0.06

-0.07

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bright Solutions wyniosły 27 172 656 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 656 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 773 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 172 656 zł w 2024 roku
• 28 306 617 zł w 2023 roku
• 30 321 708 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41295202.84

39587900.03

0.96

40397007.76

37400565.53

0.93

39884733.07

35610474.85

0.89

40027092

34530029.92

0.86

39366939.94

32250959

0.82

39229036.14

30321708.31

0.77

39454212.33

28306617.41

0.72

37656670.48

27172656.09

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bright Solutions wykazała przychody na poziomie 7 699 541 zł.

Organizacja zarobiła -408 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 254 663 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -663 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -62% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 254 663 zł w 2024 roku
• 224 397 zł w 2023 roku
• 177 588 zł w 2022 roku

Wartość

225467

304302

303328

125316

170977

177588

224397

254663

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Bright Solutions wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9383

0.88644

0.90957

0.72288

0.75907

0.72474

0.72229

0.85849

0.92062

0.93827

0.87389

0.90598

0.69979

0.76245

0.75841

0.69908

0.81846

0.93165

0.93744

0.87452

0.8942

0.67032

0.74356

0.74422

0.71541

0.78543

0.93706

0.94177

0.8763

0.89718

0.63003

0.76914

0.75356

0.75244

0.76569

0.90728

0.93686

0.89114

0.89136

0.59581

0.74876

0.7381

0.75889

0.74751

0.91278

0.92146

0.87215

0.8841

0.57937

0.71373

0.7084

0.75952

0.73003

0.89616

0.92661

0.88057

0.89041

0.58509

0.74642

0.71701

0.77729

0.72958

0.91419

0.04712

0.87973

0.85864

0.6016

0.28504

0.37984

0.25399

0.17733

0.90652

Powiązania

M ROBERT - reprezentacja

M LAURA - wspólnik

B AGNIESZKA - wspólnik

B WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2015

07.07.2016

Yours

Organizacja

wspólnik

07.07.2016

M Laura

Grudzień 1995

Osoba

wspólnik

07.07.2016

B Agnieszka

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

07.07.2016

P Michał

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

07.07.2016

17.12.2024

M Magdalena

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

17.12.2024

24.02.2025

M Magdalena

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

17.12.2024

M Robert

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

17.12.2024

B Wojciech

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Malinowska Laura posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bajorek Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bajorek Agnieszka (50% udziałów)
• Malinowska Laura (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2015 do 07.07.2016 był Yours kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BRIGHT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA	0000035823
2	KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000671974
3	JM INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000474713
4	KASEO SP. Z O.O.	0000817780
5	JANVEST-COMMERCE SP. Z O.O.	0000734408
6	BON BELWEDER SP. Z O.O.	0000628950
7	MONUMENT F SPV6 SP. Z O.O.	0000696875
8	STOW. INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH	0000045042
9	MONUMENT F SPV2 SP. Z O.O.	0000690748
10	INWESTYCJE MIELEWCZYK SP. K.	0000574837
11	WSD FINANSE SP. Z O.O.	0000759332
12	POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.	0000225512
13	EP CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000011089
14	MD-CAPITAL SP. Z O.O.	0000591691
15	PRO URBA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000257681
16	EURO 2007 SP. Z O.O. SP. K.	0000932150
17	STOW. BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000143711
18	NEW TECH SP. Z O.O.	0000303312
19	ALTUS CREDIT SP. Z O.O.	0000780950
20	JANVEST S.A.	0000048416
21	M.W. TRADE S.A.	0000286915
22	PESA OPERATING FINANCE SP. Z O.O.	0000571367
23	OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000667942
24	ASPEKT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000493722
25	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	0000777543
26	ALGINET REJS S.K.A.	0000482120
27	RUBRA SP. Z O.O. S.K.A.	0000392547
28	INSTANT MONEY SP. Z O.O.	0000422999
29	EDEN FINANCE SP. Z O.O.	0000161801
30	WEALTHON S.A.	0000755722

BRIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583567 NIP 7010517004 REGON 362922696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRIGHT SOLUTIONS

BRIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583567 NIP
7010517004 REGON
362922696