FINDEK - DEKADA REALTY | KRS: 0000467294

Podsumowanie

aktywa

150,7 mln

przychód

8,2 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

84,6 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2013-07-02

Rozpoczęcie działalności

2013-07-02

Kapitał zakładowy

55817,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI, TJ. DEKADA REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO DZIAŁANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ALEKSANDER WALCZAK.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Findek - Dekada Realty osiągnęła 8 218 483 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 8 218 483 zł.

Całkowite koszty wyniosły -3 222 341 zł.

Zysk netto wyniósł 3 222 341 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 827 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 218 483 zł w 2024 roku.
• 9 010 456 zł w 2023 roku.
• 7 053 287 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 492 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 222 341 zł w 2024 roku.
• 2 563 386 zł w 2023 roku.
• 2 809 566 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2426187.51

-225037.12

4731786.84

2295266.04

4803959.73

972111.91

9142699.36

5042672.37

5013275.74

1984158.7

7053287.28

2809565.64

9010455.91

2563386.17

8218483.27

3222340.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Findek - Dekada Realty wynosi -52 tys. zł.

EBITDA Findek - Dekada Realty wynosi -52 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 557 zł w 2024 roku.
• -190 588 zł w 2023 roku.
• -69 600 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -51 557 zł w 2024 roku.
• -190 588 zł w 2023 roku.
• -69 600 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-35938.65

-148186.87

-61247.82

41941.46

-45520.57

-69599.95

-190588.06

-51557.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Findek - Dekada Realty wynosi 84 638 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 327 725 zł a 353 443 421 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 256 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 638 994 zł w 2024 roku.
• 80 114 401 zł w 2023 roku.
• 77 871 800 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54845486.05

283882814.48

7097680.26

67285065.96

293063878.6

7205939.6

61645136.13

290954926.24

13714049.04

84601875.33

311125615.72

7519913.61

71102990.6

319062250.52

10579930.92

77871800.28

330300513.08

13515683.87

80114401.12

340554057.76

12327724.9

84638993.95

353443421.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Findek - Dekada Realty wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290409

0.0278232

0.027785

0.027519

0.0275498

0.0274925

0.0274319

0.0273494

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Findek - Dekada Realty wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016882

0.0012518

0.001013

0.0009493

0.0009176

0.0014639

0.0007662

0.0007954

Wiarygodność firmy

dane za rok

Findek - Dekada Realty charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Findek - Dekada Realty wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,67 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 317 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,67 mln zł w 2024 roku.
• 17,03 mln zł w 2023 roku.
• 16,52 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2217172.4

14194140.72

0

14653193.93

0

14547746.31

0

15556280.79

0

15953112.53

0

16515025.65

0

17027702.89

0

17672171.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Findek - Dekada Realty wyniosły 51 557 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Findek - Dekada Realty wyniosła 150 667 604 zł.

a

ktywa trwałe to 150 578 632 zł.

a

ktywa obrotowe to 88 973 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 667 604 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 88 360 855 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 306 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 985 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 667 604 zł w 2024 roku.
• 143 246 031 zł w 2023 roku.
• 140 464 182 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73772457.81

120641855.19

121540127.97

132262372.5

137666713.63

140464181.91

143246030.65

150667604.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -51,557,160%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6171333.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-83578.26

-0.09

0.02

0.03

-233.4

0.49

0.01

-266294.87

0.2

0.04

0.06

0.36

0.55

0.01

0.02

-37620.31

0.4

0.02

0.03

-3.76

0.4

0.02

0.03

-43813.35

0.28

0.02

0.04

-515571.6

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Findek - Dekada Realty wyniosły 62 306 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 667 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 500 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 306 749 zł w 2024 roku
• 58 107 516 zł w 2023 roku
• 57 889 054 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73772457.81

2801754.19

0.04

120641855.19

47375885.54

0.39

121540127.97

48801396.41

0.4

132262372.5

54480968.57

0.41

137666713.63

57901151

0.42

140464181.91

57889053.64

0.41

143246030.65

58107516.21

0.41

150667604.43

62306749.09

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Findek - Dekada Realty wykazała przychody na poziomie 8 218 483 zł.

Organizacja zarobiła 4 103 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 880 974 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 222 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 685 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 880 974 zł w 2024 roku
• 360 285 zł w 2023 roku
• 684 769 zł w 2022 roku

Wartość

64178.45

642069.14

292720.9

1339519.28

473932.07

684769.45

360285.28

880974.13

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Findek - Dekada Realty wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09412

0.84146

0.9369

0.26928

0.33626

0.01228

0.38732

0.26928

0.86071

0.95606

0.87512

0.95893

0.45994

0.87018

0.05855

0.66049

0.50156

0.95983

0.92692

0.87572

0.95467

0.46894

0.68974

0.01312

0.59822

0.42269

0.93469

0.97713

0.92783

0.957

0.4428

0.87485

0.77618

0.78746

0.60591

0.97896

0.94491

0.89341

0.95425

0.45135

0.78483

0.02246

0.58689

0.46154

0.94597

0.94168

0.89505

0.94742

0.44556

0.7601

0.16246

0.64471

0.49093

0.94917

0.93714

0.90326

0.94952

0.46037

0.68265

0.02222

0.64839

0.51616

0.93685

0.92899

0.8854

0.9383

0.45704

0.74507

0.00864

0.57583

0.47743

0.94005

Powiązania

DEKADA REALTY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2013

27.08.2015

Next77

Organizacja

wspólnik

27.08.2015

Dekada Realty

Organizacja

reprezentacja

02.07.2013

27.08.2015

Next77

Organizacja

reprezentacja

27.08.2015

Dekada Realty

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FINDEK - DEKADA REALTY

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLTEX FINANSE SP. Z O.O.	0000979608
2	THAX ONE SP. Z O.O.	0000597085
3	ARCHICOM FIN SP. Z O.O.	0000492105
4	TRANSFER HOLDING WAWEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000759576
5	JM INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000474713
6	GTV FINANCE S.A.	0000961543
7	1991 PRUSIECKI SP. J.	0000655561
8	RAINHILL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000741546
9	TABAPOL TARNÓWKA SP. J.	0000489685
10	MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.	0000224180
11	ADHERENT 2 SP. Z O.O.	0000550039
12	MONUMENT F SPV1 SP. Z O.O.	0000652915
13	WS AKTYWA KRAKOWSKIE SP. Z O.O.	0000650711
14	BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER S.A.	0000022784
15	SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.	0000230202
16	POLONIA HOLDINGS SP. Z O.O.	0000226069
17	SSK SP. Z O.O. S.K.A.	0000478360
18	POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.	0000225512
19	POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.	0000045150
20	TUSUMI SP. Z O.O.	0000507929
21	PIXO SP. Z O.O.	0000530323
22	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A.	0000486949
23	JANVEST S.A.	0000048416
24	LTU FINANCE SP. Z O.O.	0000611492
25	NAP INVEST SAWA SP. Z O.O.	0000282778
26	HESTIA PSF 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000624263
27	ARENA FINANCE SP. Z O.O.	0000617270
28	BUSZCZAK ROGALA SOKOŁOWSKI CAPITAL INVESTMENTS	0000696907
29	BRIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000583567
30	CAPITAL SERVICE S.A.	0000407127

FINDEK - DEKADA REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000467294 NIP 6793093458 REGON 122894744

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINDEK - DEKADA REALTY

FINDEK - DEKADA REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000467294 NIP
6793093458 REGON
122894744