SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ OBEJMUJĄCYCH ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 1 000 000,00 ZŁ (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja maszynek do golenia, ostrzy i noży kuchennych.
Oferta ponad 1200 różnych ostrzy i maszynek, w tym seria PACE.
Sprzedaż produktów w około 100 krajach, w tym Polska.
Innowacyjne technologie, w tym maszynki z sześcioma i siedmioma ostrzami.
Przystępna cenowo alternatywa do produktów konkurencji.
DORCO to renomowana koreańska firma, która od 60 lat specjalizuje się w produkcji maszynek do golenia, ostrzy oraz noży kuchennych. Ta innowacyjna marka zyskała uznanie na rynkach wschodnich, stając się jednym z liderów w branży. DORCO odznacza się niezwykle szeroką ofertą produktów, która obejmuje ponad 1200 różnych ostrzy, które nie tylko znajdują zastosowanie w maszynkach do golenia, ale również w nożach kuchennych oraz maszynach do papieru. Wiodącą linią produktową jest seria PACE, która wyróżnia się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak maszynki wyposażone w sześć lub nawet siedem ostrzy, zapewniające lepszą jakość golenia. Oferowane przez DORCO produkty są dostępne w około 100 krajach na całym świecie. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji, DORCO dostarcza swoje innowacyjne maszynki do golenia i akcesoria na rynki lokalne, w tym również w Polsce. Oprócz standardowych produktów dla mężczyzn, oferta obejmuje również zalecane dla kobiet maszynki dostosowane do ich potrzeb. DORCO kładzie szczególny nacisk na jakość i przystępność cenową swoich produktów, co czyni ją konkurencyjną na rynku. Wyróżnia się także wieloma osiągnięciami branżowymi, co podkreśla stałe dążenie firmy do doskonałości oraz zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja dor.com osiągnęła 4 664 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 618 542 zł. Pozostałe przychody to 46 314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 542 774 zł.
Zysk netto wyniósł 75 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 545 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 664 856 zł w 2024 roku.
• 6 298 056 zł w 2023 roku.
• 5 487 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 768 zł w 2024 roku.
• 299 451 zł w 2023 roku.
• 232 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji dor.com wynosi 3 649 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 970 zł a 11 662 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 649 947 zł w 2024 roku.
• 5 576 650 zł w 2023 roku.
• 4 589 512 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji dor.com wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji dor.com wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
dor.com charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla dor.com wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 806
zł.
Koszty operacyjne dor.com wyniosły 4 550 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 806 zł w 2024 roku
• 394 198 zł w 2023 roku
• 262 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów dor.com wyniosła 1 713 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 713 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 713 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 398 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 713 974 zł w 2024 roku.
• 1 556 448 zł w 2023 roku.
• 903 933 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania dor.com wyniosły 1 398 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 713 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 398 015 zł w 2024 roku
• 1 316 257 zł w 2023 roku
• 963 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja dor.com wykazała przychody na poziomie 4 664 856 zł.
Organizacja zarobiła 85 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9271 zł w 2024 roku
• 33 363 zł w 2023 roku
• 16 142 zł w 2022 roku