CALDREW SP. Z O.O. | KRS: 0000449433

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

6,5 mln

zysk

122 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. KOŃCOWA, 22

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2013-02-05

Rozpoczęcie działalności

2012-08-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU MOGĄ SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja opakowań drewnianych Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Caldrew osiągnęła 6 460 159 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 457 989 zł. Pozostałe przychody to 2170 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 335 679 zł.

Zysk netto wyniósł 122 310 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 297 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 460 159 zł w 2024 roku.
• 5 847 990 zł w 2023 roku.
• 6 405 612 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 310 zł w 2024 roku.
• 78 546 zł w 2023 roku.
• 120 431 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4380940.62

54560.33

4862355

-563057.02

4939899.63

-1492.28

4566271.39

-857.33

6382050.3

108850.27

6405611.78

120431.32

5847990.27

78546.23

6460158.59

122309.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Caldrew wynosi 135 tys. zł.

EBITDA Caldrew wynosi 156 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 437 zł w 2024 roku.
• 99 956 zł w 2023 roku.
• 140 163 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 346 zł w 2024 roku.
• 108 360 zł w 2023 roku.
• 142 576 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Caldrew wynosi 4 796 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 150 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 796 011 zł w 2024 roku.
• 4 212 845 zł w 2023 roku.
• 4 752 133 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53570.98

3192439.38

10952351.55

0

3241570

12155887.5

0

3293266.42

12349749.07

0

3044180.93

11415678.47

0

4690101.28

15955125.75

0

4752133.13

16014029.45

0

4212845.1

14619975.67

0

4796010.79

16150396.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caldrew wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Caldrew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 523 926 zł.

Koszty operacyjne Caldrew wyniosły 6 322 552 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 523 926 zł w 2024 roku
• 1 178 730 zł w 2023 roku
• 896 464 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Caldrew wyniosła 1 910 231 zł.

a

ktywa trwałe to 54 707 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 855 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 910 231 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -184 717 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 948 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 910 231 zł w 2024 roku.
• 1 708 002 zł w 2023 roku.
• 1 633 590 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1790996.59

1743293.87

1375564.98

1113844.18

1464298.94

1633590.08

1708002.23

1910231.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.76

0.01

-0.32

1.11

-0.12

0

0.07

-0.22

0.02

0.07

-0.31

0.02

0.05

-0.26

0.02

0.01

0.06

-0.66

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Caldrew wyniosły 2 094 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 910 231 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 094 948 zł w 2024 roku
• 2 015 029 zł w 2023 roku
• 2 019 163 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1790996.59

1719568.62

0.96

1743293.87

2249268.48

1.29

1375564.98

1883031.87

1.37

1113844.18

1728698.41

1.55

1464298.94

1970302.9

1.35

1633590.08

2019162.72

1.24

1708002.23

2015028.64

1.18

1910231.37

2094948.18

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Caldrew wykazała przychody na poziomie 6 460 159 zł.

Organizacja zarobiła 134 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1808 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 655 zł w 2024 roku
• 11 125 zł w 2023 roku
• 12 969 zł w 2022 roku

Wartość

0

804

3422

2975

12969

11125

12655

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Caldrew wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80052

0.86

0.84036

0.74924

0.42513

0.394

0.61036

0.80913

0

0.01104

0.86957

0.83333

0.83152

0.22659

0.20612

0.1295

0.91811

0

0.25408

0.88143

0.81693

0.84192

0.33231

0.32571

0.33451

0.22149

0.66969

0.26283

0.86833

0.776

0.86798

0.31417

0.32119

0.31115

0.23107

0.74348

0.80018

0.88647

0.8088

0.85821

0.39363

0.38078

0.59115

0.10218

0.68922

0.78744

0.87277

0.80549

0.85319

0.38576

0.36117

0.57589

0.08796

0.78734

0.74192

0.85994

0.80411

0.84432

0.36569

0.37586

0.55083

0.11138

0.76164

0.73856

0.86213

0.79679

0.83323

0.39679

0.38106

0.54512

0.06753

0.73193

Powiązania

B EWELINA - wspólnik, reprezentacja

B CEZARY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2018

B Ewelina

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

05.02.2013

28.02.2018

B Ewelina

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

28.02.2018

B Ewelina

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

05.02.2013

28.02.2018

B Ewelina

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

05.02.2013

B Cezary

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Boros Smolińska Ewelina posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2018 jest Boros Smolińska Ewelina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2013 do 28.02.2018 była Boros Smolińska Ewelina kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do CALDREW

	Organizacja	Numer KRS
1	SKYMAX - POLSKA SP. Z O.O.	0000014840
2	SOLEADO SP. Z O.O.	0000759165
3	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659
4	DOMINAT TRADE SP. Z O.O.	0000629391
5	FTT POLAND SIMIŃSKI KNOP SP. K.	0000820475
6	SM FOOD SP. Z O.O.	0000653330
7	KOMPLAY SP. Z O.O.	0000731088
8	MEDTEX SP. Z O.O.	0000529339
9	DEKE POLSKA SP. Z O.O.	0000655349
10	EXPRESS OFFICE SP. Z O.O.	0000152037
11	ARGO SP. Z O.O. SP. K.	0000833941
12	MI-PROJECT SP. Z O.O.	0000214221
13	TECHMAT SYSTEMY PAKOWANIA SP. Z O.O.	0000713069
14	B2ALL.EU SP. Z O.O.	0000828028
15	PLICHTA TEAM SP. Z O.O.	0000806095
16	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713
17	SUNLIKE POLSKA SP. Z O.O.	0000429230
18	SILBER SP. Z O.O.	0000712115
19	MEGA TRANS SP. Z O.O.	0000834449
20	DOR.COM SP. Z O.O.	0000548917
21	LIBRA PLUS SP. Z O.O.	0000713081
22	TOM-ENER SP. Z O.O.	0000632539
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANS-WEST"	0000098841
24	ROSINPOL SP. Z O.O.	0001000612
25	PREMIER EUROPE SP. Z O.O.	0000558424
26	SALEKHARD SP. Z O.O.	0000669701
27	CHARRON SP. Z O.O.	0000464882
28	THERMA-KLIM SP. Z O.O. SP. K.	0000649533
29	SALES FORCE SP. Z O.O.	0000404473
30	EDECOR SP. Z O.O.	0000819237

CALDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449433 NIP 5140335105 REGON 302216657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CALDREW

CALDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449433 NIP
5140335105 REGON
302216657