Organizacja Etos Czesław Szymendera osiągnęła 83 110 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 110 646 zł. Pozostałe przychody to 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 352 489 zł.
Zysk netto wyniósł 2 758 438 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 967 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 83 110 927 zł w 2025 roku. • 88 479 719 zł w 2024 roku. • 61 175 502 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
263 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 758 438 zł w 2025 roku. • 5 659 158 zł w 2024 roku. • 2 231 254 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etos Czesław Szymendera wynosi 87 349 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 167 683 zł a 200 711 829 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 038 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 87 349 384 zł w
2025 roku. • 102 138 763 zł w
2024 roku. • 65 272 818 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etos Czesław Szymendera wynosi 4,29 mln zł.
EBITDA Etos Czesław Szymendera wynosi 6,33 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
381 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 289 072 zł w
2025 roku. • 7 907 457 zł w
2024 roku. • 3 527 021 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
697 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 325 698 zł w
2025 roku. • 9 898 939 zł w
2024 roku. • 4 930 757 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Etos Czesław Szymendera wynosi 57 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 57 os. w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etos Czesław Szymendera.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1028645. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2023.
[RDF/775690/25/584]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1028644. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2023.
[RDF/775690/25/183]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1028643. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2023.
[RDF/775690/25/782]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1028642. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2023.
[RDF/775690/25/381]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 867578. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2023.
[RDF/644214/24/653]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 867577. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2023.
[RDF/644214/24/252]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 867576. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2023.
[RDF/644214/24/851]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 03.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 867575. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.04.2023.
[RDF/644214/24/450]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2024 okres OD
03.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 479929. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11336/24/764]
Rzuć okiemMSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. FECHNER
KOWALSKA 2. BEATA AGNIESZKA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 23419. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Golinie.
KRS 0001022734. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2023 r.
[BMSiG-22948/2023]
Rzuć okiemMSiG 91/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd ETOS CZESŁAW SZYMENDERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golinie, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001022734,
zgodnie z wymogiem art. 58412 Kodeksu Spółek Handlowych
ogłasza o przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego
ETOS CZESŁAW SZYMENDERA w ETOS CZESŁAW SZYMENDERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpis
przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego został
dokonany na mocy postanowienia wydanego przez Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu
Poz. 243179. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001022734. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
ła WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4702/23/804]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina
JAROCIN miejscowość GOLINA 2. miejscowość
GOLINA ulica UL. JAROCIŃSKA nr domu 42 kod
pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15 LUTY 2023R.,
NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR
804/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. 15.02.2023R., PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W JEDNOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ETOS
CZESŁAW SZYMENDERA NIP: 7821597451, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 634501599
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZYMENDERA 2. CZESŁAW 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapita
spółki 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY
CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SZYMENDERA
2. CZESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH 2 2. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
3 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 4 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 71 20
A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ
ŻYWNOŚCI 9 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etos Czesław Szymendera nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etos Czesław Szymendera wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Etos Czesław Szymendera charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etos Czesław Szymendera wynosi 2,7 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 552 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 552 tys. zł a 6,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
473 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,7 mln zł w 2025 roku. • 2,9 mln zł w 2024 roku. • 1,76 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 552 tys. zł w 2025 roku. • 1,13 mln zł w 2024 roku. • 446 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,4 mln zł w 2025 roku. • 5,84 mln zł w 2024 roku. • 4,71 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 717 927
zł.
Koszty operacyjne Etos Czesław Szymendera wyniosły
78 821 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 681 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 717 927 zł w 2025 roku • 9 055 485 zł w 2024 roku • 6 354 278 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,3% w 2025 roku •
11,2% w 2024 roku •
11,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etos Czesław Szymendera wyniosła 50 677 518 zł.
a
ktywa trwałe to 23 951 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 725 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 677 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 977 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 699 870 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 083 540 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 208 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 50 677 518 zł sumy bilansowej i 31 977 647 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 50 089 317 zł sumy bilansowej i 29 219 210 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 44 510 437 zł sumy bilansowej i 23 560 052 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,63%.
Marża operacyjna wyniosła 5,16%.
Marża netto wyniosła 3,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etos Czesław Szymendera wyniosły 18 699 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 677 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 125 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 699 870 zł w 2025 roku • 20 870 108 zł w 2024 roku • 20 950 385 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2025 roku • 42% w 2024 roku • 47% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Etos Czesław Szymendera ma 18 699 870 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 923 310 zł (58%).
Dalej: dostawcom 5 223 152 zł (28%), państwu 1 030 134 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 1 394 486 zł (7%).
Pozostali, 128 788 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 10 235 659 zł (55%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
18,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
28%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,2 mln zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 mln zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
398 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,9 mln zł
58%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
997 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
129 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 58% (w 2022: 10%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etos Czesław Szymendera wynosi 3,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,79, czyli same środki pieniężne pokrywają 79% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5,9 mln zł należności i inne: 10 mln zł zapasy do sprzedania: 10,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,58 zł, z czego 0,79 zł w gotówce.
3,58
płynność bieżąca
2,13
płynność szybka
0,79
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,77 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,58 w 2025 roku • 1,53 w 2024 roku • 2,05 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Etos Czesław Szymendera wobec banków i pożyczkodawców: 10 923 310 zł, gotówka: 5 912 276 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 011 034 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 9 800 000 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 678 544 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,8 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 18 699 870 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5 mln zł
0 zł10,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10,9 mln zł
gotówka5,9 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 9,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 679 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,8 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 5 mln zł • 2024: 3,1 mln zł • 2023: 7,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 6,3 raza • 2024: 10,1 raza • 2023: 6,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Etos Czesław Szymendera wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
Rotacja zapasów wynosi 50 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 944 188 zł, z czego 8 944 188 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
24 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów50 dni
towar leży w magazynie 50 dni, zanim firma go sprzeda
50 dni
Należności handlowe8,9 mln zł
klienci są winni firmie 8,9 mln zł
do 12 miesięcy8,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2025 roku • 44 dni w 2024 roku • 36 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etos Czesław Szymendera wynoszą 76 312 711 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 29 793 729 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 27 365 958 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 7 717 629 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem76,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii29,8 mln zł · 39%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów27,4 mln zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)7,7 mln zł · 10%
Usługi obce5,5 mln zł · 7%
Amortyzacja2 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe1,4 mln zł · 2%
Podatki i opłaty553 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 76,3 mln zł w 2025 roku • 80,4 mln zł w 2024 roku • 57,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Etos Czesław Szymendera wykazała przychody na poziomie 83 110 927 zł.
Organizacja zarobiła 3 582 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 824 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 758 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
43 012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 824 157 zł w 2025 roku • 1 532 770 zł w 2024 roku • 910 181 zł w 2023 roku
Organizacja Etos Czesław Szymendera wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:79 846 218,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów47 377 688,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-474 140,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów32 942 670,94
B. Koszty działalności operacyjnej76 312 710,96
I. Amortyzacja2 036 626,40
II. Zużycie materiałów i energii29 793 729,47
III. Usługi obce5 495 395,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)552 892,68
V. Wynagrodzenia7 717 629,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 000 297,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 350 183,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów27 365 957,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 533 507,65
D. Pozostałe przychody operacyjne3 264 427,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych80 081,29
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 184 346,04
E. Pozostałe koszty operacyjne2 508 863,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 508 863,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 289 071,67
G. Przychody finansowe281,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)281,04
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe706 758,57
I. Odsetki, w tym: (+1)678 543,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 214,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 582 594,14
J. Podatek dochodowy824 156,63
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 758 437,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etos Czesław Szymendera składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−9 dni06-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
