PE to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz wynajmie maszyn budowlanych, narzędzi brukarskich oraz elektronarzędzi. Oferta firmy obejmuje bogaty asortyment, w tym agregaty prądotwórcze, glebogryzarki, młoty wyburzeniowe, betoniarki oraz szeroką gamę narzędzi wykorzystywanych w budownictwie i ogrodnictwie. PE wyróżnia się nie tylko ofertą sprzedażową, ale również możliwością wypożyczenia sprzętu, co daje klientom elastyczność w dostosowywaniu zasobów do aktualnych potrzeb. Firma stawia na wygodę swoich klientów, umożliwiając im tworzenie list zakupowych, co ułatwia proces zakupu. Dodatkowo, PE prowadzi sprzedaż różnych akcesoriów branżowych, takich jak sprzęt pomiarowy oraz systemy kontroli pracy maszyn. Długoletnie doświadczenie na rynku i współpraca z renomowanymi markami pozwalają PE na dostarczanie produktów wysokiej jakości, co przyczynia się do zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pe osiągnęła 6 884 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 884 969 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 103 180 zł.
Zysk netto wyniósł 781 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 721 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 884 970 zł w 2024 roku.
• 4 805 342 zł w 2023 roku.
• 2 379 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 781 789 zł w 2024 roku.
• 913 341 zł w 2023 roku.
• -139 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pe wynosi 862 tys. zł.
EBITDA Pe wynosi 862 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pe wynosi 8 972 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 255 532 zł a 17 212 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 243 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 972 669 zł w 2024 roku.
• 7 571 119 zł w 2023 roku.
• 1 586 190 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8734
zł.
Koszty operacyjne Pe wyniosły 6 022 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8734 zł w 2024 roku
• 1416 zł w 2023 roku
• 1180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pe wyniosła 1 746 960 zł.
a
ktywa trwałe to 11 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 735 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 746 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 674 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 746 960 zł w 2024 roku.
• 955 465 zł w 2023 roku.
• 228 350 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pe wyniosły 72 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 746 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 917 zł w 2024 roku
• 3203 zł w 2023 roku
• 246 561 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pe wykazała przychody na poziomie 6 884 970 zł.
Organizacja zarobiła 862 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 781 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 540 zł w 2024 roku
• 90 330 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku